现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1625863 |
12168556 |
11480730 |
6137912 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
84723862 |
431097511 |
307672698 |
215607291 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
20897842 |
70619625 |
52330907 |
31762716 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
47821227 |
237122330 |
183045111 |
129219198 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
11135523 |
26744156 |
19074773 |
11991798 |
经营活动现金流出小计 |
81280662 |
383562100 |
294269490 |
202981838 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3443200 |
47535411 |
13403208 |
12625454 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
160000000 |
498000000 |
368000000 |
368000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14792 |
336873 |
272755 |
15555 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
162014518 |
511171396 |
379506464 |
378477359 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1507990 |
18154781 |
9872540 |
7041044 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
111507990 |
672938531 |
523872540 |
381041044 |
投资活动产生的现金流量净额 |
50506528 |
-161767135 |
-144366075 |
-2563685 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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34602914 |
34198940 |
34198940 |
筹资活动现金流入小计 |
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34602914 |
34198940 |
34198940 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22963861 |
23430561 |
3769956 |
3769956 |
筹资活动现金流出小计 |
22963861 |
43240750 |
23580146 |
23580146 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-22963861 |
-8637837 |
10618794 |
10618794 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
40 |
40 |
52 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
30985868 |
-122869520 |
-120344033 |
20680615 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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67102528 |
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48120887 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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16248282 |
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7989525 |
无形资产摊销 |
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2103240 |
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1053276 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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163075 |
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-3000 |
固定资产报废损失 |
-- |
-3000 |
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3035 |
财务费用 |
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381195 |
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131459 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-11725235 |
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-5122172 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-7056320 |
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-7241848 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18465662 |
-- |
-6712354 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-42059569 |
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-30850221 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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47535411 |
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12625454 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
424297905 |
-- |
567848039 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
547167425 |
-- |
547167425 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-122869520 |
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20680615 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1784852 |
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892426 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
83000992 |
418088270 |
295619286 |
209369162 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
97007 |
840685 |
572682 |
100217 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
160000000 |
498000000 |
368000000 |
368000000 |