新华都特种电气股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，新华都
特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2022 年度募集资金存
放与使用情况作出如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新华都特种电气股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕378 号）同意注册，新华都特种电气股份有
限公司（以下简称“公司”、“新特电气”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 6,192.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 13.73 元，募集资金总额为 85,016.16
万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 75,468.97 万元。中审众环会计师
事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了“众环验字（2022）0210029 号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管
理。
（二）募集资金使用及余额情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 754,689,742.83
减：以募集资金置换预先投入 63,912,965.97
本期直接投入募投项目金额 64,287,956.45
永久补充流动资金 70,000,000.00
用于现金管理 368,000,000.00
加：募集资金专户利息收入扣除手续费净额 2,959,944.71
募集资金理财收益 1,398,108.82
募集资金余额 192,846,873.94
注：本公告中部分所列示数据的合计数据与相关单项数据直接相加计算得出的结果在尾数上有差
异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《新华都特种电气股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集
资金的专户存储、使用、投资项目的变更、管理和监督做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司
董事会同意开设募集资金专户并授权公司法定代表人签订《募集资金三方监管协议》。
2022 年 5 月 12 日，公司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司北京亦
庄支行、宁波银行北京石景山支行营业部及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》
与三方监管协议范本不存在重大差异，并得到切实履行，不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司暂未使用的募集资金的余额为 560,846,873.94
元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）（“元”代表人民币元，下同）。
其中，募集资金用于现金管理的金额为 368,000,000.00 元，剩余 192,846,873.94 元（含
扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）存储于公司募集资金专户中，存储情况如
下：
单位：元
银行名称 银行账号 金额（元）
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110902289310608 99,835,047.43
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000184878 92,044,968.29
招商银行股份有限公司北京亦庄支行 110943456810666 -
宁波银行北京石景山支行营业部 77080122000185828 966,858.22
合计 192,846,873.94
2、截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金购买的、尚未赎回的理
财产品为 368,000,000.00 元（36,800 万元，“万元”指人民币万元，下同），具体情
况如下：
购买 金额 预期年化
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日 产品类型
方 （万元） 收益率
民生证券 本金保障型
新特 民享 364 天 220530 专享固定收益 2022 年 05 2023 年 5
1 股份有限 7,000 固定收益凭 3.75%
电气 凭证（产品代码：SWD260） 月 31 日 月8日
公司 证
申万宏源
新特 龙鼎定制 87 期收益凭证（产品： 2022 年 6 2023 年 5 固定收益+
2 证券有限 2,000 2.65%
电气 SWD993） 月2日 月8日 浮动收益
公司
申万宏源
新特 龙鼎定制 88 期收益凭证（产品： 2022 年 6 2023 年 5 固定收益+
3 证券有限 2,800 2.35%
电气 SWD994） 月2日 月8日 浮动收益
公司
民生证券 本金保障型
新特 民享 303 天 220627 专享固定收益 2022 年 06 2023 年 4
4 股份有限 5,000 固定收益凭 3.60%
电气 凭证（产品代码：SWG770） 月 28 日 月 26 日
公司 证
民生证券 本金保障型
新特 民享 274 天 220726 专享固定收益 2022 年 07 2023 年 4
5 股份有限 15,000 固定收益凭 3.70%
电气 凭证（产品代码：SWL064） 月 27 日 月 26 日
公司 证
民生证券 本金保障型
新特 民享 121 天 221205 专享收益凭证 2022 年 12 2023 年 4
6 股份有限 5,000 固定收益凭 3.15%
电气 （产品代码：SYG271） 月6日 月5日
公司 证
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际的使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费
用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新华都特种电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）
0214355 号），具体内容详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的公告》。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
付发行费用的自筹资金事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用募集资金
置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票超募资金金额为 23,833.62 万元。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四
次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运
营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金
（含超募资金）进行现金管理。
公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六
次会议，于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在
确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，追加额度不超过 34,000 万元
的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，合计可用于现金管理的闲置募集资金
（含超募资金）额度不超过 54,000 万元。
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十
八次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万
元永久性补充流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未确定用途的超募资金金额为 16,833.62 万元。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 56,084.69 万元，其中尚未到期的现金
管理产品金额为 36,800.00 万元，存放于募集资金专户的余额为 19,284.69 万元（含扣
除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露
的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
新华都特种电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：万元
报告期投
募集资金总额 75,468.97 入募集资 19,820.08
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 19,820.08
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已
截至期末
承诺投资项目 变更项 截至期末
募集资金承诺 调整后投资总 报告期投入金 投 资 进 度 项目达到预定可 报告期实现的效 是否达到预计 项目可行性是否发
和超募资金投 目（含 累计投入
投资总额 额（1） 额 （%）(3)＝ 使用状态日期 益 效益 生重大变化
向 部分变 金额(2)
(2)/(1)
更）
承诺投资项目
1. 特 种 变 压
器生产基地和
否 46,635.35 46,635.35 7,820.08 7,820.08 16.77 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
研发中心建设
项目
1.1 特 种 变 压
器生产基地子 否 36,640.29 36,640.29 3,791.35 3,791.35 10.35 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
项目
1.2 研 发 中 心
否 9,995.06 9,995.06 4,028.74 4,028.74 40.31 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
子项目
2、补充流动资
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项目 不适
51,635.35 51,635.35 12,820.08 12,820.08 24.83 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 用
超募资金投向
暂未确定投向 否 16,833.62 16,833.62 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用 不适用
永久性补充流
否 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
超募资金投向 不适
23,833.62 23,833.62 7,000.00 7,000.00 29.37 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 用
不适
合计 75,468.97 75,468.97 19,820.08 19,820.08 26.26 不适用 不适用 不适用 不适用
用
未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，于 2022 年 11 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，
超募资金的金
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。公司保荐机构、独立
额、用途及使
董事对上述以部分超募资金永久性补充流动资金事项发表了明确同意意见。具体内容详见《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
用进展情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未确定用途的超募资金金额为 16,833.62 万元。
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
2022 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议
募集资金投资
案》，同意公司使用募集资金 8,417.99 万元置换前期已预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
项目先期投入
出具了《新华都特种电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0214355 号）。具体内容
及置换情况
详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，使用总
用闲置募集资
额度不超过 20,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
金进行现金管
公司于 2022 年 6 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
理的情况
议通过了《关于追加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进
的情况下，追加额度不超过 34,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，合计可用于现金管理的闲置募集资金（含超募资金）额度不
超过 54,000 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的现金管理产品金额为 36,800.00 万元。
项目实施出现
募集资金节余 无
的金额及原因
尚未使用的募
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 56,084.69 万元。其中，尚未到期的现金管理产品金额为 36,800.00 万元，存放于募集资金专户的余额为
集资金用途及
19,284.69 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
