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公司公告

达嘉维康:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-04-22  

                        非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


                                                                                                 2022 年度

编制单位:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司                                                                                                                                               单位:人民币万元

                                                                                        2022 年期                            2022 年度占用                   2022 年期
                                                    占用方与上市公     上市公司核算                    2022 年度占用累计发                   2022 年度偿还
非经营性资金占用           资金占用方名称                                                初占用资                             资金的利息                     末占用资     占用形成原因          占用性质
                                                        司的关联关系       的会计科目                  生金额(不含利息)                    累计发生金额
                                                                                          金余额                               (如有)                        金余额

控股股东、实际控                                                                                                                                                                            非经营性占用
制人及其附属企业                                                                                                                                                                            非经营性占用

小 计              -                                -                  -                                                                                                                    -

前控股股东、实际                                                                                                                                                                            非经营性占用
控制人及其附属企
                                                                                                                                                                                            非经营性占用
业

小 计              -                                -                  -                                                                                                                    -

其他关联方及其附                                                                                                                                                                            非经营性占用
属企业                                                                                                                                                                                      非经营性占用

小 计              -                                -                  -                                                                                                                    -

总 计              -                                -                  -                                                                                                                    -

                                                                                        2022 年 期                           2022 年度往来                   2022 年 期                     往来性质(经营
                                                    往来方与上市公     上市公司核算                    2022 年度往来累计发                   2022 年度偿还
其它关联资金往来   资金往来方名称                                                       初往来资                             资金的利息                      末往来资     往来形成原因      性往来、 非经
                                                    司的关联关系       的会计科目                      生金额(不含利息)                    累计发生金额
                                                                                        金余额                               (如有)                        金余额                         营性往来 )

控股股东、实际控
制人及其附属企业

                   新化达嘉维康万礼仁药房有限公司   孙公司             应收账款                         109.94                                30.00           79.94       货款              经营性往来

                   新化达嘉维康天华药房有限公司     孙公司             应收账款                         67.64                                 25.00           42.64       货款              经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业       湖南达嘉维康医药有限公司         子公司             预付账款         20,046.36      38,665.91                              42,846.75       15,865.52   货款              经营性往来

                   湖南达嘉维康医药有限公司         子公司             其他应收款       30,302.58      68,120.04                             49,101.09       49,321.53    往来款            非经营性往来

                   山东达嘉维康大药房连锁有限公司   子公司             其他应收款       90.00          10.00                                 100.00                       往来款            非经营性往来
                   海南达嘉维康大药房连锁有限公司   子公司   其他应收款   190.36       486.57       3.57        673.36       往来款       非经营性往来

                   娄底达嘉维康大药房有限责任公司   子公司   其他应收款                1,356.00     453.00      903.00       往来款       非经营性往来

                   海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限
                                                    子公司   其他应收款                200.67                   200.67       往来款       非经营性往来
                   公司

                   达嘉维康生物制药有限公司         子公司   其他应收款                231.05                   231.05       往来款       非经营性往来

                   湖南省长沙市芙蓉区达嘉同健医疗
                                                    子公司   其他应收款                40.08        5.59        34.49        往来款       非经营性往来
                   管理有限公司

                   宁夏德立信医药有限责任公司       子公司   其他应收款                100.05       100.00      0.05         往来款       非经营性往来

                   新化达嘉维康万礼仁药房有限公司   孙公司   其他应收款                8.15         4.00        4.15         往来款       非经营性往来

                   新化达嘉维康天华药房有限公司     孙公司   其他应收款                0.61                     0.61         往来款       非经营性往来

其他关联方及其附
属企业


总 计              -                                -        -                                                                            -
                                                                           50,629.30   109,396.70   92,669.01    67,356.98

法定代表人:                                                                                                                    主管会计工作的负责人:
会计机构负责人: