现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55573792 |
53387222 |
53535136 |
13346049 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1244206405 |
3599553863 |
2554850534 |
1543955549 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101816489 |
251385397 |
165498049 |
112512736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1034064034 |
3071622690 |
2323709699 |
1457416870 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
244156591 |
149165684 |
243394463 |
78564436 |
| 经营活动现金流出小计 |
1419694814 |
3572423786 |
2804885934 |
1702369456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-175488409 |
27130077 |
-250035400 |
-158413907 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24995 |
222998 |
21000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
34000000 |
100000000 |
100000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
24995 |
134859163 |
100021000 |
100000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68038978 |
226695807 |
162305297 |
114512868 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
312 |
201884307 |
39900000 |
19000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
426013308 |
933703965 |
676712467 |
348432336 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-425988313 |
-798844803 |
-576691467 |
-248432336 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
720000000 |
2065500000 |
1689500000 |
1063049847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
285073593 |
158386768 |
158002526 |
| 筹资活动现金流入小计 |
741000000 |
2359473593 |
1853886768 |
1223552373 |
| 偿还债务所支付的现金 |
320214039 |
1289079853 |
952660833 |
540000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65675515 |
129870919 |
57835188 |
11921072 |
| 筹资活动现金流出小计 |
402025623 |
1495001523 |
1050636538 |
580418039 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
338974377 |
864472071 |
803250231 |
643134334 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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1 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-262502346 |
92757346 |
-23476636 |
236288091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38008211 |
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22848477 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30456370 |
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13511675 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7384350 |
-- |
3549819 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1106602 |
-- |
-158848 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482237 |
-- |
104525 |
| 财务费用 |
-- |
77603997 |
-- |
28992256 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1237826 |
-- |
-636164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-116381837 |
-- |
-142850295 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-164944679 |
-- |
-145171998 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
99597045 |
-- |
35017483 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-13870741 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27130077 |
-- |
-158413907 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
613501281 |
-- |
757032027 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
520743935 |
-- |
520743935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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92757346 |
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236288091 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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16140892 |
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6390460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1188214686 |
3545345041 |
2501116745 |
1530581932 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
417928 |
821600 |
198653 |
27569 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100000000 |
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