国新证券股份有限公司
关于元道通信股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”或“保荐机构”）作为元道
通信股份有限公司（以下简称“元道通信”或“公司”）首次公开发行股票并在
深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对元道通信 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎
的核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
1、募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道
通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司公开发行人民币普通股
（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币
1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部
到 位 ， 并 业 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2022 年 7 月 4 日
“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金343,535,660.00元（含超募资
金），募集资金账户余额为人民币576,478,579.52元。具体情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 1,065,182,616.17
减：募集资金累计使用金额 303,535,660.00
1
项目 金额
其中：募集资金项目款 303,535,660.00
减：使用超募资金偿还银行贷款 40,000,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 150,000,000.00
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 2,619,760.53
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 2,211,862.82
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 576,478,579.52
二、募集资金管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《元道通信股份有限公司
募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国新证券股份有限公司于2022年7月15日分别与上
海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分
行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2022年12月31日，公司均严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集
资金。
2、募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行账号 专户余额
1 兴业银行乌鲁木齐高新区支行 512040100100961233 318,443,910.49
上海浦东发展银行股份有限公司乌
2 60120078801000001085 74,206,942.00
鲁木齐长春中路支行
3 中信银行乌鲁木齐南湖北路支行 8113701013600173402 202,349.45
2
序号 开户行 银行账号 专户余额
4 招商银行乌鲁木齐苏州路支行 311900654610307 183,625,377.58
合计 576,478,579.52
三、本年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 34,353.57 万元（含超募资金），其中：（1）募投项目的投入金额为 30,353.57
万元；（2）超募资金偿还银行贷款 4,000.00 万元。具体使用情况详见附件：2022
年度募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使
用募集资金置换已支付的发行费用 5,582,075.48 元。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《元道通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA210252）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金。
6、超募资金使用情况
2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，为提高超募资金使用效率，降低公
司财务费用，满足公司日常经营需要，同意公司使用部分超募资金 6,600.00 万元
3
用于偿还银行贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 4,000.00 万元超募集
资金用于偿还银行贷款。
7、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过
90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，
资金可以滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 15,000.00
万元。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
除用于现金管理的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专
户内。
9、募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等
额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金预先支付募投项
目人员工资及费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公
司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，使用募集资金等额置换自有资金支付的募投项目
人员费用为 0 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、
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完整的披露了募集资金使用及管理等相关信息，不存在募集资金使用及管理的违
规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证并出具《关于元道通信股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAA21F0024），其鉴证结论为：
“我们认为，元道通信公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经
按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了元道通信公司
2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。”
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：元道通信 2022 年度募集资金存放与使用情况符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用情况与已披露情况一致，不
存在损害股东利益的违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《国新证券股份有限公司关于元道通信股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
潘建忠 乔军文
国新证券股份有限公司
2023 年 4 月 25 日
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附件：2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 106,518.26
本年度投入募集资金总额 34,353.57
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 34,353.57
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目可行
是否已变 募集资金 截至期末 截至期末投 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金 调整后投 报告期投 项目达到预定可 性是否发
更项目（含 承诺投资 累计投入 资进度% 实现的 到预计
投向 资总额（1） 入金额 使用状态日期 生重大变
部分变更） 总额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 效益 效益
化
承诺投资项目
1、区域服务网点建设项目 否 41,904.26 41,904.26 353.57 353.57 0.84 2025.06.30 不适用 不适用 否
2、研发中心建设项目 否 12,357.84 12,357.84 0.00 2024.06.30 不适用 不适用 否
3、补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 84,262.10 84,262.10 30,353.57 30,353.57 - - - -
超募资金投向
偿还银行贷款 否 6,600.00 6,600.00 4,000.00 4,000.00 60.61 不适用 不适用 不适用
超募资金投向小计 - 6,600.00 6,600.00 4,000.00 4,000.00 60.61 - - - -
合计 90,862.10 90,862.10 34,353.57 34,353.57 - - - - -
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时
超募资金的金额、用途及
股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,600 万元用于偿还银行
使用进展情况
贷款。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用 4,000.00 万元超募集资金用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入及置换情况 入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用 558.2075 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金节
不适用
余的金额及原因
2022 年 8 月 29 日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第二次临时
尚未使用的募集资金用途 股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不
及去向 影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过 90,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
除用于现金管理的金额 15,000.00 万元外，其余尚未使用的募集资金 57,647.86 万元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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