现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24373170 |
12074075 |
59543412 |
43999024 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
748473140 |
384367557 |
1692406963 |
1201742504 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
337238537 |
193088720 |
642101590 |
519405681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
541932738 |
296354572 |
1121867515 |
889616003 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
34133204 |
12510646 |
58146424 |
31212454 |
| 经营活动现金流出小计 |
932937699 |
510941143 |
1884063175 |
1496597155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-184464559 |
-126573586 |
-191656212 |
-294854651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
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2125000000 |
1820000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
303207 |
225000 |
98452 |
37350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
6000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5303207 |
225000 |
2137947547 |
1832307632 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
372357277 |
226417066 |
308589501 |
145092747 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
11000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
422357277 |
276417066 |
2289589501 |
2131092747 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-417054071 |
-276192066 |
-151641954 |
-298785114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
125558805 |
30291929 |
282294725 |
172516726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118342237 |
5034345 |
233367790 |
227283632 |
| 筹资活动现金流入小计 |
243901042 |
35326274 |
515662515 |
399800358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
23247155 |
9000000 |
268991998 |
143400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84417639 |
36077176 |
80485663 |
97986161 |
| 筹资活动现金流出小计 |
118034567 |
46707615 |
366896412 |
256214882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
125866475 |
-11381342 |
148766103 |
143585476 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-475652154 |
-414146993 |
-194532063 |
-450054289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
30011919 |
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69218524 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8570045 |
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10551146 |
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| 无形资产摊销 |
2260525 |
-- |
1831928 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-64354 |
-- |
-23368 |
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| 固定资产报废损失 |
-160035 |
-- |
522475 |
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| 财务费用 |
8286722 |
-- |
10192560 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
82 |
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-6230781 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-52243437 |
-- |
-2931872 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-168495268 |
-- |
-241531220 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-39431347 |
-- |
-117171533 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-184464559 |
-- |
-191656212 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
284980419 |
-- |
760632574 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
760632574 |
-- |
955164637 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-475652154 |
-- |
-194532063 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
51275 |
-- |
72061 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
724099970 |
372293482 |
1632863552 |
1157743480 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5000000 |
-- |
2125000000 |
1820000000 |
