北京中科江南信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
信会师报字[2023]第 ZG10094 号
目录
鉴证报告 第 1-3 页
专项报告 第 1-5 页
关于北京中科江南信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZG10094号
北京中科江南信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京中科江南信息技术股份有限公司
（以下简称“贵公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年
修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执
行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专
项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
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表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司
2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过
程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》
的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况。
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五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中 国上海 中国注册会计师：
二〇二三年三月二十九日
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北京中科江南信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023
年修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专
项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）2022 年公开发行募集资金
公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京
中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]127 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股，发行
价格为 33.68 元/股，募集资金总额 90,936.00 万元，扣除相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 83,978.89 万元。公司委托的主承销商华泰联合证券有限责
任公司于 2022 年 5 月 12 日 14 时前将扣除尚未支付的承销费（含税金额）人民
币 6,033.65 万元后的余款人民币 84,902.35 万元汇入公司募集资金专户。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZC10276
号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
截至 2022 年 12 月 31 日止，该次募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（万元）
募集资金净额 83,978.89
减：2022 年募投项目使用资金（置换） 12,821.80
2022 年募投项目使用资金（账户支出） 7,546.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 334.36
尚未使用的募集资金余额 63,944.58
减：现金管理金额 62,500.00
募集资金账户余额 1,444.58
说明：募集资金净额 83,978.89 万元，未包括已支付及已置换的发行费用 923.46 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，该次募集资金的存储情况列示如下：
单位：万元
初始存放 截止日 存储
银行名称 银行账号 账户类别
金额 余额 方式
中信银行股份有限公
8110701013102298488 一般户 704.26 活期
司北京西单支行
广发银行股份有限公
9550880206593000466 一般户 240.43 活期
司北京双井支行
招商银行股份有限公
110910411210111 一般户 84,902.35 193.41 活期
司北京双榆树支行
广发银行股份有限公
9550880237769700185 一般户 306.49 活期
司北京双井支行
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下
简称“《管理制度》”)，已于 2020 年 8 月 21 日经公司 2020 年第一次临时股东大
会会议审议通过。
根据《管理制度》，公司在中信银行股份有限公司北京西单支行、广发银行
股份有限公司北京双井支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行开设募集资
金专项账户，已将募集资金存放在募集资金专户中，并于 2022 年 5 月 30 日、2022
年 12 月 9 日分别与保荐机构、开户银行（或签约行）签署了募集资金监管协议。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司为进行现金管理开立的产品专用结算账户如
下： 单位：万元
银行名称 银行账号 金额 存储方式
招商银行股份有限公司北京双榆树支行 11091041128000021 800.00 通知存款
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银行名称 银行账号 金额 存储方式
招商银行股份有限公司北京双榆树支行 11091041128200158 20,000.00 定期存款
招商银行股份有限公司北京双榆树支行 11091041128200161 3,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701023202211483 3,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701023602364226 1,000.00 定期存款
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701031802445426 500.00 通知存款
中信银行股份有限公司北京西单支行 811070112702443782 4,500.00 结构性存款
中信银行股份有限公司北京西单支行 8110701112802422430 8,000.00 结构性存款
广发银行股份有限公司北京双井支行 9550880206593000556 13,500.00 定期存款
广发银行股份有限公司北京双井支行 9550880206593000466T6 2,200.00 通知存款
华泰证券股份有限公司 666810081153 6,000.00 保本收益凭证
——
合 计 62,500.00 ——
三、2022年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金的实际使用情况详见本报告附表一《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 7 月 25 日，经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次
会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80 万元，
以及已支付发行费用的自筹资金 267.10 万元，合计 13,088.90 万元。公司以自筹
资金预先投入募集资金项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
具了《关于北京中科江南信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字[2022]第 ZC10306
号）。
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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司 2022 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司 2022 年度不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专
户，用于募集资金投资项目的后续投入。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 3 月 29 日经董事会批准报出。
北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2023 年 03 月 29 日
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附表一、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 90,936.00 本年度投入募集
11,478.63
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 资金总额（注 1）
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集
20,368.67
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 资金总额（注 2）
是否已变更 截至期末投资进 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 截至期末累计投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到
项目（含部分 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 否发生重大变
超募资金投向 总额 金额(2) 使用状态日期 的效益 预计效益
变更） (2)/(1) 化
承诺投资项目
1、财政中台建设项目 否 31,667.22 31,667.22 7,407.81 14,121.04 44.59% 2024 年 3 月 -942.55 否 否
2、行业电子化服务平台项目 否 16,218.60 16,218.60 3,417.05 5,189.27 32.00% 2024 年 8 月 不适用 否
3、生态网络体系建设项目 否 12,127.23 12,127.23 653.77 1,058.36 8.73% 2024 年 3 月 不适用 否
承诺投资项目小计 60,013.04 60,013.04 11,478.63 20,368.67 -942.55
超募资金投向
1、暂未确定用途的超额募集资金 23,965.85 23,965.85 不适用 不适用
超募资金投向小计 23,965.85 23,965.85
合计 83,978.89 83,978.89 11,478.63 20,368.67 -942.55
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投
公司在财政中台建设项目的研发过程中持续进行大量的人员及其他研发投入，由于财政中台建设项目不同模块的研发进展不同，尚未能产生规模集成效应，因此导致了财政中台建设项目的收入不及预期。
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司超募资金总额 23,965.85 万元，截至 2022 年 12 月 31 日尚未确定用途。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 7 月 25 日经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 12,821.80 万元，以及已支付发行费用的自筹资金 267.10 万元，合计
募集资金投资项目先期投入及置换情况
13,088.90 万元。 详见公司披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支发行费用的自筹资金的公告》（公告编号： 2022-011）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司在 2022 年度内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
注 1：统计时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，含 2022 年 7 月置换的预先投入募投项目的自筹资金。
注 2：统计时间为项目开始日至 2022 年 12 月 31 日，含 2022 年 7 月置换的预先投入募投项目的自筹资金。
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