现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35726524 |
31066864 |
22898295 |
61694577 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
409461470 |
239469438 |
100756599 |
916732532 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
280487335 |
197530921 |
109680716 |
400842853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
198277989 |
136223259 |
64971159 |
278290698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54957455 |
38274124 |
21798092 |
89776665 |
| 经营活动现金流出小计 |
566406228 |
396011650 |
216296875 |
827456861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-156944758 |
-156542212 |
-115540276 |
89275671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400181125 |
125181125 |
30181125 |
112180000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5300 |
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15500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
406203731 |
128927912 |
33151000 |
117216706 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
421941 |
291600 |
112533 |
1511222 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
935421941 |
390291600 |
190112533 |
132573141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-529218210 |
-261363688 |
-156961533 |
-15356435 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
670000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
32144429 |
31474429 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3902611 |
3443793 |
1526532 |
7523783 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66888122 |
66429304 |
1526532 |
201923783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-34743692 |
-34954874 |
-1526532 |
-201923783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-720906660 |
-452860775 |
-274028342 |
-128004548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49320303 |
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112460824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
732827 |
-- |
1683621 |
| 无形资产摊销 |
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1510363 |
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2560465 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-470661 |
| 固定资产报废损失 |
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2327 |
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8873 |
| 财务费用 |
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93404 |
-- |
312522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-965048 |
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-1289015 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-8779604 |
-- |
-6372254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-45187835 |
-- |
-97974710 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-89539211 |
-- |
-3191428 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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16834330 |
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41198030 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-156542212 |
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89275671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1158992749 |
-- |
1611853524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1611853524 |
-- |
1739858072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-452860775 |
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-128004548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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271650 |
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1237828 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
369306091 |
204953425 |
74412090 |
846480724 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4428855 |
3449149 |
3446214 |
8557231 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
400181125 |
125181125 |
30181125 |
112180000 |
