证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-012
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102号《关于同意江苏海力风电
设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰联
合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A股）54,348,000股，发行
价格为每股60.66元，募集资金总额为3,296,749,680.00元，扣除与发行有关的费用
人民币202,887,448.53元（含税），可使用的募集资金人民币3,093,862,231.47元，
加 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 11,440,241.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,105,302,472.71元。上述资金于2021年11月19日全部到位，已经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于2021年11月19日出具信会师报字[2021]第ZA15839
号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 3,296,749,680.00
减：发行费用 191,447,207.29
募集资金净额 3,105,302,472.71
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 126,666,886.79
减：2021 年度直接投入募投项目 13,277,320.69
减：2022 年度直接投入募投项目 312,611,397.25
减：2021 年偿还银行贷款 134,000,000.00
减：2022 年偿还银行贷款 186,000,000.00
减：2021 年补充流动资金 400,000,000.00
减：2022 年超募资金永久补充流动资金 500,000,000.00
减：2022 年超募资金用于项目出资 683,825,820.00
减：截至 2022 年 12 月 31 日闲置募集资金进行现金
130,000,000.00
管理尚未到期余额
加：2021 年度银行利息扣除手续费净额 3,955,796.42
加：2022 年度银行利息扣除手续费净额 37,924,348.41
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 660,801,192.81
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、 上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，本
公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管
理和使用进行监督，保证专款专用。
2021年12月10日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国建设银
行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司如东支行、上海浦东发展银
行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资
金三方监管协议》。公司、公司全资子公司江苏海力风电装备制造有限公司（以下
简称“海力装备”）与江苏如东农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公
司如东支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确
了 各 方 的 权 利 和 义 务， 具 体 内 容 详 见 公 司 于2021 年12 月11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告
编号：2021-001）。
2022年6月27日，为配合实施公司对海恒如东海上风力发电有限公司参股的6
家海上风电开发、运营项目的出资计划，公司与海恒如东海上风力发电有限公司、
中国银行股份有限公司如东支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募
集 资 金 三 方 监 管 协 议 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2022 年 6月27 日在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增开立募集资金专户的公告》（公告编号：
2022-047）。
上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户详细情况如下（单位：人民币万元）：
开户主体 开户银行 账号 募集资金专户余额
江苏如东农村商
江苏海力风 业银行股份有限 3206230011010000043499 52.40
电装备制造 公司营业部
有限公司 南京银行股份有
0610280000000986 5,575.86
限公司如东支行
中国民生银行股
份有限公司如东 633735124 29,820.01
支行
中国建设银行股
江苏海力风
份有限公司如东 32050164733600002950 30,539.43
电设备科技
支行
股份有限公
招商银行股份有
司 513902745510403 73.57
限公司如东支行
上海浦东发展银
行股份有限公司 88130078801300000443 18.84
如东支行
海恒如东海
中国银行股份有
上风力发电 514477828115 0.00
限公司如东支行
有限公司
合计 66,080.12
注：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，主要系四舍五入导致。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为13,000万元，未在上表列示。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金126,666,886.79元。公司独立董事对该议案发表了独
立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《关于江苏海力风电设备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA15936号）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资
金及超募资金投入新项目的议案》， 同意公司将首发募投项目“海上风电场大兆
瓦配套设备制造基地项目”结项，该项目累计使用募集资金人民币62,350.44万元，
其中募投置换金额12,666.69万元，募投专户已使用金额及待付预估金额合计
49,683.75万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，结余金额为
664.56万元。公司拟投建的新项目为“风电高端装备制造项目（一期） ”，项目
投资总额69,000.00万元，其中使用结余募集资金664.56万元（不含利息收入），超
募资金60,359.44万元（包含利息收入），共计61,024.00万元，低于实际投资总额的
部分将由公司自筹资金解决。该议案于2023年1月16日已经公司2023年第一次临时
股东大会审议通过。
（六）超募资金使用情况
公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《江苏海
力风电设备科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议
案》，拟使用部分超募资金人民币50,000.00万元用于永久性补充流动资金。该议案
于2022年1月4日已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用
超募资金不超过62,700万元。期限为12个月内。该议案于2022年1月4日已经公司
2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度
的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的
期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用超募
资金进行现金管理的额度不超过人民币62,700万元调整至不超过人民币35,000万
元。
截至2022年12月31日， 使用超募资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。
具体情况如下：
购买 期末
是否 实际收
序 受托 产品 产品 金额 产品起息 产品到期 预计年化 是否
到期 益（万
号 方 名称 类型 （万 日 日 收益率 已赎
赎回 元）
元） 回
中国
建设
银行
结构 保本
股份
1 性存 浮动 62,700 2022/1/7 2022/4/7 是 1.6%-3.8% 587.49 是
有限
款 收益
公司
如东
支行
中国
建设
银行
结构 保本
股份
2 性存 浮动 62,700 2022/4/11 2022/6/24 是 1.6%-3.8% 483.05 是
有限
款 收益
公司
如东
支行
中国
建设
银行 结构 保本
3 股份 性存 浮动 30,000 2022/6/27 2022/12/29 是 1.8%-3.5% 532.19 是
有限 款 收益
公司
如东
支行
合计 1,602.73
公司于2022年5月23日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金用于项目出资的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币68,382.58
万元对海恒如东参股的6家海上风力发电、运营项目公司进行相应应缴出资。该议
案于2022年6月9日已经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。
公司于2022年12月30日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资
金及超募资金投入新项目的议案》，公司拟投建的新项目为“风电高端装备制造项
目（一期） ”，项目投资总额69,000.00万元，其中使用结余募集资金664.56万元
（不含利息收入），超募资金60,359.44万元（包含利息收入），共计61,024.00万元，
低于实际投资总额的部分将由公司自筹资金解决。该议案于2023年1月16日已经公
司2023年第一次临时股东大会审议通过。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
投项目后续资金支付。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2021年12月17日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使
用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过216,700万元的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用
闲置募集资金不超过40,000万元。期限为12个月内。该议案于2022年1月4日已经
公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2022年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度
的议案》，同意公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的
期限，即由2023年1月4日延长至公司2022年度股东大会召开日。同时将使用闲置
募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币40,000万元调整至不超过人民币
35,000万元。
截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额
为13,000万元，具体情况如下：
预计 实际 期末
购买金 是否
序 产品名 产品 产品起息 产品到期 年化 收益 是否
受托方 额（万 到期
号 称 类型 日 日 收益 （万 已赎
元） 赎回
率 元） 回
江苏如 如东农
东农村 商银行
商业银 单位大 保本
1 行股份 额存单 固定 20,000 2022/1/11 2022/4/11 是 1.9% 95.00 是
有限公 2022年 收益
司营业 第1期3
部 个月
单位结
南京银 1.65%
构性存
行股份 保本 或
款2022
2 有限公 浮动 20,000 2022/1/14 2022/4/20 是 3.05% 178.67 是
年第3
司南通 收益 或
期18号
分行 3.35%
96天
江苏如 如东农
东农村 商银行
商业银 单位大 保本
3 行股份 额存单 固定 16,000 2022/4/13 2022/7/13 是 1.9% 76.00 是
有限公 2022年 收益
司营业 第20期
部 3个月
单位结
南京银 1.65%
构性存
行股份 保本 或
款2022
4 有限公 浮动 16,000 2022/4/22 2022/7/27 是 3.05% 142.93 是
年第17
司南通 收益 或
期17号
分行 3.35%
96天
江苏如 如东农
东农村 商银行
商业银 单位大 保本
5 行股份 额存单 固定 16,000 2022/7/14 2022/10/14 是 1.9% 76.00 是
有限公 2022年 收益
司营业 第22期
部 3个月
南京银 单位结 1.65%
行股份 构性存 保本 或
6 有限公 款2022 浮动 13,000 2022/7/29 2022/11/2 是 2.95% 112.67 是
司南通 年第31 收益 或
分行 期14号 3.25%
96天
江苏如 如东农
东农村 商银行
商业银 单位大 保本
7 行股份 额存单 固定 13,000 2022/10/14 2023/1/14 否 1.9% - 否
有限公 2022年 收益
司营业 第23期
部 3个月
合计 681.27
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、
管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：海力风电严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情
形；截至2022年12月31日，海力风电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等
情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关
法律法规的情形。保荐机构对海力风电在2022年度募集资金存放与使用情况无异
议。
七、审计机构对公司2022年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结
论性意见
我们认为，海力风电2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大
方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的
相关规定编制，如实反映了海力风电2022年度募集资金存放与使用情况。
特此公告。
江苏海力风电设备科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 26 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位： 江苏海力风电设备科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 310,530.25 168,243.72
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0
资金总额 235,638.14
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 截至期末投资进
募集资金承诺 调整后投 本年度投 项目达到预定可使 本年度实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 累计投入 度（%）(3)＝
投资总额 资总额（1） 入金额 用状态日期 益 益 生重大变化
部分变更） 金额(2) (2)/(1)
承诺投资项目
海上风电场大兆瓦配套设备制
否 63,015.00 62,350.44 31,261.14 45,255.56 72.58% 2022 年 12 月 30 日 468.40 不适用 否
造基地项目
偿还银行贷款 否 32,000.00 32,000.00 18,600.00 32,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 135,015.00 134,350.44 49,861.14 117,255.56 468.40
超募资金及节余募集资金含利
息投向
1.海上风电项目出资 68,382.58 68,382.58 68,382.58 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
2.补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
3.风电高端装备制造项目 2024 年 12 月 31
61,024.01 0.00 0.00 0.00% 0.00 不适用 否
（一期） 日
超募资金投向小计 179,406.59 118,382.58 118,382.58
合计 135,015.00 313,757.02 168,243.72 235,638.14 468.40
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无此情况
项目）
项目可行性发生重大变化
无此情况
的情况说明
2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 50,000 万元用于永久
性补充流动资金。该议案于 2022 年 1 月 4 日已经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700 万元
的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用超募资金不超过 62,700 万元。期限为 12 个月内。该议案于 2022 年 1 月 4 日已经公司 2022 年第一次临时股东
大会审议通过。
超募资金的金额、用途及 公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意
使用进展情况 公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由 2023 年 1 月 4 日延长至公司 2022 年度股东大会召开日。同时将使用超募资金进行现金管理的额度
不超过人民币 62,700 万元调整至不超过人民币 35,000 万元。
2022 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于项目出资的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 68,382.58 万元对海恒如东参股
的 6 家海上风力发电、运营项目公司进行相应应缴出资。该议案于 2022 年 6 月 9 日已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。
2022 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并使用结余募集资金及超募资金投入新项目
的议案》，公司拟投建的新项目为“风电高端装备制造项目（一期） ”，项目投资总额 69,000.00 万元，其中使用结余募集资金 664.56 万元（不含利息收入），超募资金 60,359.44
万元（包含利息收入），共计 61,024.00 万元，低于实际投资总额的部分将由公司自筹资金解决。该议案于 2023 年 1 月 16 日已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地
无此情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无此情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2021 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
入及置换情况 筹资金 126,666,886.79 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。
用闲置募集资金暂时补充
无此情况
流动资金情况
2022 年 12 月 30 日，公司“海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目” 累计使用募集资金人民币 62,350.44 万元，其中募投置换金额 12,666.69 万元，募投专户已使用金额及待
项目实施出现募集资金结
付预估金额合计 49,683.75 万元。该项目已按照计划实施完毕，达到预定可使用状态，公司对该募投项目实施了结项，结余金额为 664.56 万元。在项目实施过程中，公司严格按
余的金额及原因
照募集资金使用的有关规定，在保障项目建设质量的基础上结合项目实际情况，严格管理，合理配置资源，有效节约了建设支出。
尚未使用的募集资金用途
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
及去向
公司于 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 216,700 万元
的闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理，其中，使用闲置募集资金不超过 40,000 万元，期限为 12 个月内。该议案于 2022 年 1 月 4 日已经公司 2022 年第一次临时
募集资金使用及披露中存 股东大会审议通过。
在的问题或其他情况 公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意
公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限，即由 2023 年 1 月 4 日延长至公司 2022 年度股东大会召开日。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的
额度由不超过人民币 40,000 万元调整至不超过人民币 35,000 万元。
