现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41168824 |
27622061 |
5721971 |
67286549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1254032118 |
582235289 |
266389841 |
1390402062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
132056037 |
83928011 |
42838256 |
152621878 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1076039920 |
764749539 |
365452774 |
972589243 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37795733 |
24077631 |
14556461 |
34813418 |
| 经营活动现金流出小计 |
1280604627 |
899569518 |
439287012 |
1380543916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26572508 |
-317334230 |
-172897172 |
9858146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
20000000 |
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194493389 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
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154867 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50270010 |
20000000 |
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194889043 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
543857478 |
322892446 |
247483024 |
952593321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
602264902 |
381299870 |
247483024 |
1259178841 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-551994893 |
-361299870 |
-247483024 |
-1064289798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1057821600 |
626000000 |
310000000 |
730000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78783812 |
34427578 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1136605412 |
660427578 |
310000000 |
730000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
480000000 |
330000000 |
260000000 |
195000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
176154808 |
40623488 |
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20725224 |
| 筹资活动现金流出小计 |
672510207 |
381331725 |
264347576 |
250070983 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
464095205 |
279095853 |
45652424 |
479929017 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-114472196 |
-399538248 |
-374727772 |
-574502635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106709959 |
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-86496702 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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64127145 |
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89734383 |
| 无形资产摊销 |
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3627553 |
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6544604 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25970 |
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-73835 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
518059 |
| 财务费用 |
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10942196 |
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17350531 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-44559288 |
-- |
-30777608 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-810128136 |
-- |
-241224067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
133440429 |
-- |
-99949711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
327940472 |
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160545381 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-317334230 |
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9858146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
571286146 |
-- |
970824393 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
970824393 |
-- |
1545327028 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-399538248 |
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-574502635 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1500339 |
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3051737 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1194710139 |
547278025 |
260640166 |
1261640734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
18153156 |
7335202 |
27704 |
61474779 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
20000000 |
-- |
194493389 |
