安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-036
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 69,114,938.65 91,588,595.89 -24.54%
归属于上市公司股东的净利润
-401,819.44 15,676,760.59 -102.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-3,232,300.83 13,105,419.90 -124.66%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-17,855,675.75 -9,903,837.59 -80.29%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0036 0.1400 -102.57%
稀释每股收益（元/股） -0.0036 0.1400 -102.57%
加权平均净资产收益率 -0.04% 1.72% -1.76%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,349,206,813.43 1,377,830,470.81 -2.08%
归属于上市公司股东的所有者
94,3391,326.37 943,793,145.81 -0.04%
权益（元）
本报告期公司营业收入同比下降、归属于母公司股东的净利润亏损的主要原因是：1.公司承接的项目推进速度普遍放缓，
实施周期不断拉长，造成收入下滑，同时作为营业成本主要构成部分的人员固定薪酬支出相对刚性，致使营业成本未随
营业收入同幅度减少；2.设计总包项目外协费用增加；3.受下游主要客户流动性不足影响，公司回款难度加大，致使应
收账款账龄有所延长，信用减值损失计提金额增加。以上因素共同导致了公司业绩下降。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
-4,706.21
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
2,950.50
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 3,332,936.39
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-75.91
支出
减：所得税影响额 499,373.38
少数股东权益影响额（税后） 1,250.00
合计 2,830,481.39 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元
增减变动
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 增减超 30%变动说明
幅度
报告期内，购买结构性存款的金额增
货币资金 119,302,901.26 371,979,849.89 -67.93%
加，导致期末货币资金金额减少
报告期内，购买结构性存款的金额增
交易性金融资产 577,485,722.23 324,857,281.94 77.77%
加，导致期末交易性金融资产金额增加
应收款项融资 4,434,428.00 1,736,480.71 155.37% 报告期内，银行承兑汇票结算增加
报告期内，房租费等预付性质的款项增
预付款项 1,190,149.50 293,647.00 305.30%
加
其他流动资产 481,000.53 144,013.56 234.00% 报告期末，子公司增值税留抵税额增加
报告期末，子公司储能能源站、分布式
在建工程 2,983,032.25 1,087,835.53 174.22%
光伏发电等在建工程项目增加
报告期内，银行流动资金借款增加，应
短期借款 28,920,099.19 11,386,077.46 / 收账款保理款增加，导致短期借款余额
增加
报告期内，通过开具银行承兑汇票支付
应付票据 1,444,295.77 288,960.00 399.83%
的款项增加
报告期内，已收到但未达到收入确认条
合同负债 6,866,394.46 4,450,964.92 54.27%
件的款项增加，导致合同负债余额增加
报告期末，应交增值税余额、应交企业
应交税费 10,627,811.49 20,421,502.64 -47.96% 所得税余额和代扣代缴个人所得税余额
减少
长期借款 2,007,863.12 610,241.09 229.03% 报告期内，长期银行借款增加
2.利润表项目
单位：元
增减变动
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减超 30%变动说明
幅度
报告期内，购买结构性存款的金额较上
财务费用 -566,312.54 -1,633,638.25 65.33%
年同期增加，活期存款利息收入减少
报告期内，结构性存款利息收入较上年
投资收益 2,761,787.77 667,921.61 313.49%
同期增加
报告期内，按账龄分类计提坏账的应收
信用减值损失 -1,600,427.54 1,813,120.34 -188.27% 账款余额较上年同期增加，对应信用减
值损失增加
3
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报告期内，合同资产余额较上年同期减
资产减值损失 24,853.51 57,037.62 -56.43%
少，对应资产减值损失减少
营业外收入 0.61 100,400.09 -100.00% 报告期内，政府补助较上年同期减少
报告期内，主要为处置非流动资产产生
营业外支出 4,782.73 /
的净损失
报告期内，合并利润总额较上年同期减
所得税费用 -135,485.91 3,111,445.31 -104.35% 少，母公司亏损，对应递延产生所得税
费用减少
报告期内，合并净利润及母公司净利润
归属于母公司所有者的
-401,819.44 15,676,760.59 -102.56% 较上年同期减少，对应归属于母公司所
净利润
有者的净利润减少
报告期内，控股子公司净利润较上年同
少数股东损益 1,579,568.82 2,523,392.39 -37.40%
期减少，对应少数股东损益减少
报告期内，合并净利润较上年同期减
归属于母公司所有者的
-401,819.44 15,676,760.59 -102.56% 少，对应归属于母公司所有者的综合收
综合收益总额
益总额减少
报告期内，控股子公司净利润较上年同
归属于少数股东的综合
1,579,568.82 2,523,392.39 -37.40% 期减少，对应归属于少数股东的综合收
收益总额
益总额减少
报告期内，归属于母公司所有者的综合
基本每股收益 -0.0036 0.1400 -102.57% 收益总额较上年同期减少，对应基本每
股收益减少
报告期内，归属于母公司所有者的综合
稀释每股收益 -0.0036 0.1400 -102.57% 收益总额较上年同期减少，对应稀释每
股收益减少
3.现金流量表项目
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 增减变动幅度 增减超 30%变动说明
报告期内，应收账款回款金额较
经营活动产生的现金
-17,855,675.75 -9,903,837.59 -80.29% 上年同期减少，导致经营活动产
流量净额
生的现金流量净额减少
报告期内，购买结构性存款的金
投资活动产生的现金
-255,891,469.98 -157,607,085.40 -62.36% 额较上年同期增加，导致投资活
流量净额
动产生的现金流量净额减少
报告期内，取得的银行借款较上
筹资活动产生的现金
19,669,947.33 -88,590.50 22,303.22% 年同期增加，导致筹资活动产生
流量净额
的现金流量净额增加
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,418 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
安徽省国有资
本运营控股集 国有法人 30.00% 33,600,000.00 33,600,000.00 不适用 0.00
团有限公司
高松 境内自然人 2.90% 3,245,004.00 0.00 不适用 0.00
左玉琅 境内自然人 2.27% 2,540,129.00 0.00 不适用 0.00
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徐正安 境内自然人 2.02% 2,266,897.00 0.00 不适用 0.00
毕功华 境内自然人 1.91% 2,138,657.00 1,603,993.00 不适用 0.00
姚茂举 境内自然人 1.90% 2,133,057.00 1,599,793.00 不适用 0.00
朱兆晴 境内自然人 1.86% 2,078,457.00 1,558,843.00 不适用 0.00
陈杰 境内自然人 1.30% 1,459,530.00 0.00 不适用 0.00
韦法华 境内自然人 1.06% 1,190,840.00 893,130.00 不适用 0.00
孙苹 境内自然人 0.68% 760,120.00 0.00 不适用 0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
高松 3,245,004.00 人民币普通股 3,245,004.00
左玉琅 2,540,129.00 人民币普通股 2,540,129.00
徐正安 2,266,897.00 人民币普通股 2,266,897.00
陈杰 1,459,530.00 人民币普通股 1,459,530.00
孙苹 760,120.00 人民币普通股 760,120.00
许峥 630,000.00 人民币普通股 630,000.00
BARCLA YS BANK PLC 579,921.00 人民币普通股 579,921.00
刘静 555,400.00 人民币普通股 555,400.00
黄世山 550,340.00 人民币普通股 550,340.00
海通证券股份有限公司 537,840.00 人民币普通股 537,840.00
上述前 10 名股东中的朱兆晴先生与前 10 名无限售流通股股东中的刘
静女士系夫妻。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及
上述股东关联关系或一致行动的说明
其他前 10 名无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数
安徽省国有资
本运营控股集 33,600,000.00 33,600,000.00 首发前限售股 2025 年 6 月 6 日
团有限公司
毕功华 1,603,993.00 1,603,993.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
姚茂举 1,599,793.00 1,599,793.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
朱兆晴 1,558,843.00 1,558,843.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
韦法华 893,130.00 893,130.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
王红兵 447,930.00 447,930.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
孙医谯 364,875.00 364,875.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
朱旭 347,865.00 347,865.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
黄伟军 278,175.00 278,175.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
汪军 187,500.00 187,500.00 高管锁定股 任期届满 6 个月后
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
高松 3,245,004.00 3,245,004.00 0.00 高管锁定股 2024 年 2 月 25 日
许峥 756,140.00 756,140.00 0.00 高管锁定股 2024 年 2 月 25 日
徐正安 1,643,923.00 1,643,923.00 0.00 高管锁定股 2024 年 2 月 25 日
卢艳来 206,520.00 206,520.00 0.00 高管锁定股 2024 年 2 月 25 日
合计 46,733,691.00 5,851,587.00 0.00 40,882,104.00
三、其他重要事项
适用 □不适用
报告期内，公司其他重大事项的相关公告披露索引如下：
事项 披露日期 披露索引
巨潮资讯网
关于项目中标的自愿性信息披露公告 2024 年 1 月 2 日
（www.cninfo.com.cn）
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 巨潮资讯网
2024 年 1 月 4 日
2023 年持续督导培训工作报告 （www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于募集资金账户操作有关情况的公告 2024 年 1 月 5 日
（www.cninfo.com.cn）
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 巨潮资讯网
2024 年 1 月 11 日
2023 年度定期现场检查报告 （www.cninfo.com.cn）
关于使用自有资金合资设立控股子公司的公告；
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告；
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知；
巨潮资讯网
第三届监事会第三次会议决议公告； 2024 年 1 月 13 日
（www.cninfo.com.cn）
关于使用超募资金合资设立控股子公司的公告；
关于申请并使用银行综合授信额度的公告；
第三届董事会第四次会议决议公告；
国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
使用部分超募资金投资设立控股子公司的核查意见
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司独立董事任职及议事制度；
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程；
巨潮资讯网
2024 年第一次临时股东大会决议公告； 2024 年 2 月 1 日
（www.cninfo.com.cn）
安徽天禾律师事务所关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会的法律意见书
巨潮资讯网
关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 2024 年 2 月 9 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 2024 年 2 月 22 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于中标候选人公示的提示性公告 2024 年 2 月 23 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于项目中标结果的自愿性信息披露公告 2024 年 2 月 28 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 2024 年 3 月 1 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于收到中标通知书的自愿性信息披露公告 2024 年 3 月 2 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于董事辞职的公告 2024 年 3 月 9 日
（www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
关于取得发明专利证书的公告 2024 年 3 月 15 日
（www.cninfo.com.cn）
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 119,302,901.26 371,979,849.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 577,485,722.23 324,857,281.94
衍生金融资产
应收票据 5,803,323.05 5,328,699.31
应收账款 348,464,404.68 382,125,122.67
应收款项融资 4,434,428.00 1,736,480.71
预付款项 1,190,149.50 293,647.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 7,695,839.43 9,589,634.68
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,420.37 91,676.59
其中：数据资源
合同资产 29,409,787.63 29,882,004.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 481,000.53 144,013.56
流动资产合计 1,094,360,976.68 1,126,028,410.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 240,000.00 240,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,107,489.14 7,161,894.95
固定资产 165,649,093.75 164,821,058.00
在建工程 2,983,032.25 1,087,835.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,487,124.57 6,921,419.18
无形资产 32,446,602.20 32,649,316.81
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,652,848.8 38,640,889.94
其他非流动资产 279,646.04 279,646.04
非流动资产合计 254,845,836.75 251,802,060.45
资产总计 1,349,206,813.43 1,377,830,470.81
流动负债：
短期借款 28,920,099.19 11,386,077.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,444,295.77 288,960.00
应付账款 109,868,504.66 122,547,364.03
预收款项
合同负债 6,866,394.46 4,450,964.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 170,765,791.63 202,268,502.60
应交税费 10,627,811.49 20,421,502.64
其他应付款 12,984,196.79 12,236,673.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,258,067.16 7,361,516.36
其他流动负债 2,898,175.52 2,984,650.98
流动负债合计 350,633,336.67 383,946,212.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,007,863.12 610,241.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,375,861.53 4,640,378.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,420,704.64 2,438,417.12
递延所得税负债 121,609.10 125,531.98
其他非流动负债
非流动负债合计 8,926,038.39 7,814,569.02
负债合计 359,559,375.06 391,760,781.82
所有者权益：
股本 112,000,000.00 112,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 520,453,067.51 520,453,067.51
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,234,002.20 43,234,002.20
一般风险准备
未分配利润 267,704,256.66 268,106,076.10
归属于母公司所有者权益合计 943,391,326.37 943,793,145.81
少数股东权益 46,256,112.00 42,276,543.18
所有者权益合计 989,647,438.37 986,069,688.99
负债和所有者权益总计 1,349,206,813.43 1,377,830,470.81
法定代表人：韦法华 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 69,114,938.65 91,588,595.89
其中：营业收入 69,114,938.65 91,588,595.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 70,405,397.50 74,124,077.81
其中：营业成本 55,641,279.99 61,077,462.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 876,681.30 864,210.77
销售费用 1,292,729.01 1,334,876.29
管理费用 8,491,690.48 8,452,333.07
研发费用 4,669,329.26 4,028,833.80
财务费用 -566,312.54 -1,633,638.25
其中：利息费用 488,668.92 61,794.86
利息收入 1,070,520.55 1,704,464.15
加：其他收益 522,850.41 448,411.31
投资收益（损失以“－”号填
2,761,787.77 667,921.61
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
628,440.29 760,189.24
“－”号填列）
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号
-1,600,427.54 1,813,120.34
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
24,853.51 57,037.62
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
1,047,045.59 21,211,198.20
列）
加：营业外收入 0.61 100,400.09
减：营业外支出 4,782.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,042,263.47 21,311,598.29
填列）
减：所得税费用 -135,485.91 3,111,445.31
五、净利润（净亏损以“－”号填
1,177,749.38 18,200,152.98
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
1,177,749.38 18,200,152.98
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -401,819.44 15,676,760.59
2.少数股东损益 1,579,568.82 2,523,392.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,177,749.38 18,200,152.98
归属于母公司所有者的综合收益总
-401,819.44 15,676,760.59
额
归属于少数股东的综合收益总额 1,579,568.82 2,523,392.39
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0036 0.1400
（二）稀释每股收益 -0.0036 0.1400
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：韦法华 主管会计工作负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 106,569,187.61 155,454,364.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,097,366.57 4,057,737.61
经营活动现金流入小计 110,666,554.18 159,512,101.73
购买商品、接受劳务支付的现金 36,961,825.89 78,867,160.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,773,194.38 71,889,503.54
支付的各项税费 10,353,049.70 15,849,132.33
支付其他与经营活动有关的现金 2,434,159.96 2,810,143.25
经营活动现金流出小计 128,522,229.93 169,415,939.32
经营活动产生的现金流量净额 -17,855,675.75 -9,903,837.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 430,000,000.00 365,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,761,787.77 667,921.61
处置固定资产、无形资产和其他长
77,883.56
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 432,839,671.33 365,667,921.61
购建固定资产、无形资产和其他长
6,731,141.31 1,275,007.01
期资产支付的现金
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安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告
投资支付的现金 682,000,000.00 522,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 688,731,141.31 523,275,007.01
投资活动产生的现金流量净额 -255,891,469.98 -157,607,085.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,400,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 24,271,120.73 1,647,861.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 26,671,120.73 1,647,861.18
偿还债务支付的现金 6,390,990.71 1,311,940.52
分配股利、利润或偿付利息支付的
214,983.93 55,502.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 395,198.76 369,008.23
筹资活动现金流出小计 7,001,173.40 1,736,451.68
筹资活动产生的现金流量净额 19,669,947.33 -88,590.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -254,077,198.40 -167,599,513.49
加：期初现金及现金等价物余额 370,731,596.87 489,845,261.39
六、期末现金及现金等价物余额 116,654,398.47 322,245,747.90
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
无
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
2024 年 04 月 25 日
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