现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5827221 |
5028268 |
4097367 |
11691804 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
300324789 |
188055860 |
110666554 |
519336314 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160308725 |
116895821 |
78773194 |
238394877 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
108953205 |
67141919 |
36961826 |
178971226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7442162 |
3786900 |
2434160 |
9749360 |
| 经营活动现金流出小计 |
304568706 |
209883933 |
128522230 |
474000741 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4243916 |
-21828074 |
-17855676 |
45335573 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
919000000 |
629000000 |
430000000 |
1199000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77884 |
77884 |
77884 |
57697 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
5732239 |
| 投资活动现金流入小计 |
925969674 |
633191777 |
432839671 |
1213478270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26033304 |
14856597 |
6731141 |
21065558 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1164033304 |
890856597 |
688731141 |
1363065558 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238063630 |
-257664821 |
-255891470 |
-149587288 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
39354879 |
32229330 |
24271121 |
13726731 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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1164535 |
| 筹资活动现金流入小计 |
44004879 |
34629330 |
26671121 |
19391266 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15179761 |
11008930 |
6390991 |
10577455 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3518641 |
4061324 |
395199 |
3247601 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43675365 |
39747344 |
7001173 |
34372216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
329514 |
-5118013 |
19669947 |
-14980950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-241978033 |
-284610908 |
-254077198 |
-119232665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6018454 |
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67394032 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4024093 |
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7126505 |
| 无形资产摊销 |
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1566419 |
-- |
2805311 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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315 |
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-148735 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4706 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-603709 |
-- |
-5013265 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4113893 |
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-8688334 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1217 |
-- |
1926 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5470388 |
-- |
-32556791 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-30646160 |
-- |
3037101 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-21828074 |
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45335573 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
86120689 |
-- |
370731597 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370731597 |
-- |
489964261 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-284610908 |
-- |
-119232665 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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57485 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
294497568 |
183027592 |
106569188 |
507644510 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
919000000 |
629000000 |
430000000 |
1199000000 |
