国元证券股份有限公司
          关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
        2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“建研设计”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设计 2021 年度募集资金存放和使用
情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币
26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含
增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16 万
元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入募资资金 310,000.00 元，本年度募
集资金利息净收入 81,020.36 元，募集资金账户 2021 年 12 月 31 日余额合计为
467,702,620.36 元。




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      二、募集资金存放和管理情况

      （一）募集资金的管理

      为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定与要求，制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并经 2020 年 9 月 16 日公
司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金
采用专户存储，以便于募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履
行相应的审批手续，确保专款专用。

      （二）募集资金专户开立和存储

      根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的
原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管
理与监督做出了明确的规定，能够有效保证募集资金的规范使用。

      2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民
生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份
有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份
有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合
肥分行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主
要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了
相应的职责。

      经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资
金存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个，截
至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
                                                                     单位：元
 序号                银行名称              募集资金专户账号         余额
  1      中国银行合肥政府广场支行        184264703826            60,000,000.00


                                     2
  2        中国民生银行合肥自贸试验区支行       634116553              107,415,000.00
  3        杭州银行合肥分行营业部               3401040160001081851     87,799,000.00
  4        中信银行合肥西环广场支行             8112301010800785389     40,086,600.00
           交通银行股份有限公司合肥屯溪路支     34132300001300145395
  5                                                                     29,492,200.00
           行                                   6
  6        中国光大银行合肥胜利路支行           76730188000310344       50,000,000.00
  7        徽商银行合肥城隍庙支行               520609514071000002      50,000,000.00
  8        招商银行合肥望湖城支行               551902229910711         42,909,820.36
                                合计                                   467,702,620.36

      三、2021 年度募集资金的实际使用情况

      截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
31.00 万元，各项目的投入情况及效益情况详见《2021 年度募集资金使用情况对
照表》。

      四、变更募投项目的资金使用情况

      公司募集资金投资项目未发生变更。

      公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题

      公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

      六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

      容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2022]230Z0807号）。报告认为，建研设计2021年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了建研设计2021年度募集资金实际存放与使用情况。

      七、结论意见

      经核查，保荐机构认为，建研设计 2021 年度募集资金存放和使用符合《证


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券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披
露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的重大情形。




                                   4
                                                  2021 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                        单位：人民币万元
                                                                                  本年度投
募集资金总额                                             52,660.00                入募集资                               31.00
                                                                                  金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                               -                    已累计投
累计变更用途的募集资金总额                                   -                    入募集资                               31.00
累计变更用途的募集资金总额比例                               -                    金总额

                   是否已变更    募集资金    调整后投     本年度     截至期       截至期末 项目达到预定可使        本年度        是否达到   项目可行性是
                   项目（含部    承诺投资    资 总 额     投入金     末累计       投 资 进 度 用状态日期           实现的        预计效益   否发生重大变
承诺投资项目和超
                   分变更）      总额        （1）        额         投入金       （%）（3）                       效益                     化
  募资金投向
                                                                     额（2）      ＝（2）/
                                                                                  （1）
承诺投资项目
1.新兴业务拓展及
                      否         16,741.50   16,741.50           -            -          -   2024 年 12 月 31 日     -            不适用          否
设计能力提升项目
2.设计服务网络平
                      否          8,779.90    8,779.90           -            -          -   2024 年 12 月 31 日     -            不适用          否
台建设项目
3.信息系统建设项
                      否          4,039.66    4,039.66       31.00     31.00          0.77   2024 年 12 月 31 日   不适用         不适用          否
目
4.创新研发中心建
                      否          2,949.22    2,949.22           -            -          -   2024 年 12 月 31 日   不适用         不适用          否
设项目
      小计                       32,510.28   32,510.28       31.00     31.00          0.10            -              -              -             -




                                                                          5
超募资金投向
尚未指定用途             否       14,282.88   14,282.88       -           -         -                  -         -          -               -
      合计                        46,793.16   46,793.16   31.00     31.00       0.10                   -         -          -               -
未达到计划进度或
预计收益的情况和                                                               无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                                                                               无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
                     超募资金总额：14,282.88 万元。超募资金在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时，超募资金主要用作现
用途及使用进展情
                     金管理。截至 2021 年 12 月 31 日，超募资金尚未启用。
况
募集资金投资项目
                                                                               无
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                                                                               无
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情                                                               无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情                                                               无
况
项目实施出现募集
资金节余的金额及                                                               无
原因




                                                                      6
尚未使用的募集资   尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，尚未使用的计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；超募资金用于主营业务发展
金用途及去向       需要。若出现募集资金暂时闲置，主要用作现金管理。
募集资金使用及披
露中存在的问题或                                                            无
其他情况




                                                                   7
    （此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）




      保荐代表人：

                           束学岭                    王兴禹




                                                  国元证券股份有限公司

                                                       2022 年 4 月 7 日




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