安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元
占用方与上 上市公司核 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月
非经营性资金 2022 年初往来 2022 年 6 月 30
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 往来累计发生金 月往来资金的 偿还累计发生 占用形成原因 占用性质
占用 资金余额 日往来资金余额
联关系 目 额(不含利息) 利息(如有) 金额
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计
总计
往来方与上 上市公司核 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 1-6 月
其他关联资金 2022 年初往来 2022 年 6 月 30
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来累计发生金 月往来资金的 偿还累计发生 往来形成原因 往来性质
往来 资金余额 日往来资金余额
联关系 目 额(不含利息) 利息(如有) 金额
安徽省国有资本运营
控股股东 合同资产 491,146.59 491,146.19 0.40 设计款 经营性往来
控股集团有限公司
安徽省国有资本运营 代收代付离退
控股股东 其他应付款 1,374,582.52 3,330,800.00 1,873,646.79 2,831,735.73 经营性往来
控股集团有限公司 休经费
安徽省国有资本运营
控股股东、实 控股股东 其他应付款 678,590.50 678,590.50 代管房产费 经营性往来
控股集团有限公司
际控制人及其
安徽国控资产管理有 控股股东全 EPC 总承包项
附属企业 应收账款 2,025,400.00 2,025,400.00 经营性往来
限公司 资子公司 目款
安徽国控资产管理有 控股股东全 EPC 总承包项
合同资产 467,400.00 360,219.68 107,180.32 经营性往来
限公司 资子公司 目款
安徽省产权交易中心 控股股东控 资产处置交易
应付账款 896.84 896.84 经营性往来
有限责任公司 股子公司 费
安徽省施工图审查有
上市公司的子 子公司 应收账款 28,800.00 28,800.00 审图费用 经营性往来
限公司
公司及其附属
安徽省施工图审查有
企业 子公司 合同负债 567,994.00 1,071,388.00 503,394.00 房租物业费等 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有
子公司 应付账款 102,000.00 102,000.00 分包设计费 经营性往来
限公司
安徽省施工图审查有
子公司 其他应收款 114,566.34 362,672.74 115,096.82 362,142.26 水电费等 经营性往来
限公司
安徽省升元图文技术
子公司 应收账款 18,693.05 162,861.97 181,555.02 房租物业费等 经营性往来
有限公司
安徽省升元图文技术
子公司 应付账款 132,709.64 1,658,878.76 1,106,841.15 684,747.25 晒图费用 经营性往来
有限公司
安徽省升元图文技术
子公司 其他应付款 315,474.11 50,294.58 39,917.60 325,851.09 代垫社保费用 经营性往来
有限公司
安徽省建院工程质量
子公司 应收账款 190,458.80 190,458.80 房租物业费等 经营性往来
检测有限公司
安徽省建院工程质量
子公司 其他应收款 4,329.10 4,329.10 水电费等 经营性往来
检测有限公司
安徽省建院工程质量
子公司 应付账款 79,245.27 5,339.63 61,000.00 23,584.90 分包检测费 经营性往来
检测有限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应收账款 322,944.40 57,403.48 100.00 380,247.88 房租物业费等 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 其他应收款 32,818.65 6,720.19 17,021.73 22,517.11 水电费等 经营性往来
限公司
安徽晟元工程咨询有
参股公司 应付账款 4,752,272.27 163,531.97 1,275,275.00 3,640,529.24 造价咨询费 经营性往来
限公司
安徽省科信工程建设
参股公司 应收账款 -25,799.38 135,929.32 1,000.00 109,129.94 房租物业费等 经营性往来
监理有限公司
其他关联方及 安徽省科信工程建设
参股公司 其他应收款 31,550.30 17,395.11 48,945.41 水电费等 经营性往来
其附属企业 监理有限公司
安徽省科信工程建设
参股公司 应付账款 19,960.00 19,960.00 分包设计费 经营性往来
监理有限公司
本公司监事
安徽国元信托有限责
许峥配偶担 其他应收款 245,141.22 245,141.22 履约保证金 经营性往来
任公司
任副总经理
控股股东的
马钢（集团）控股有
董事任职外 应收账款 3,000.00 3,000.00 审图费用 经营性往来
限公司
部董事
总计 11,303,283.38 6,622,718.59 8,569,749.80 10,363,040.17
公司法定代表人：高松 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：李绍樟