安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首次向社
会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，
募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）
人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。该
募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了
专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 1,484,880.00 元 ，
使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元，募集资金累计利息净收入
3,915,514.48 元，募集资金余额为 430,362,234.48 元，其中募集资金专户余额
168,362,234.48 元，保本型理财产品余额 262,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保
障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件的
规定与要求，制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称《募集资金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募
集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专
款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
根据有关法律法规及公司内控制度的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原
则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，能够有效保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公
司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司
合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保
荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要
内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相应
的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金
存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个，截至
2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
184264703826 182,713.62 活期
1 中国银行合肥政府广场支行
176766518870 30,000,000.00 结构性存款
178266532309 30,000,000.00 结构性存款
2 中国民生银行合肥自贸试验区支行 634116553 58,771,828.87 活期
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 88,713,686.48 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 9,142,059.32 活期
交通银行股份有限公司合肥屯溪路
5 341323000013001453956 682,077.80 活期
支行
76730188000310344 336,518.40 活期
6 中国光大银行合肥胜利路支行 76730181000101292 29,000,000.00 结构性存款
76730181000101113 50,000,000.00 结构性存款
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 10,348,783.15 活期
551902229910711 184,566.84 活期
8 招商银行合肥望湖城支行
55190222998100304 43,000,000.00 结构性存款
9 招商银行合肥创新大道支行 55190222998100321 30,000,000.00 结构性存款
10 兴业银行合肥经开区科技支行 499110100200009929 50,000,000.00 大额存单
合 计 430,362,234.48
三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目 本报告期内实际投入募集资金
1,174,880.00 元，累计投入 1,484,880.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2022 年
半年度募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 12 月 29 日分别召开的第二届董事会第九次会议、第二届监
事会第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过，同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不
超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以
循环使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额
2.62 亿元。本报告期内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
金额 是否
银行名称 购买日 到期日 收益率（%）
（万元） 赎回
8,500.00 2022.5.5 2022.5.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行
8,500.00 2022.6.1 2022.6.30 1.5-3.1-3.3 是
3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.8 或 4.31 否
中国银行政府广场支行
3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.79 或 4.3 否
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.4.25 2022.7.26 1.65-3.2-3.4 否
中国光大银行合肥胜利路 5,000.00 2022.5.6 2022.8.6 1.5/3.15/3.25 否
支行 2,900.00 2022.5.13 2022.8.13 1.5/3.15/3.25 否
招商银行合肥创新大道支
3,000.00 2022.5.30 2022.8.31 1.85-3.16 否
行
兴业银行合肥经开区科技
5,000.00 2022.6.2 2022.8.9 4.18 否
支行
（三）用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审议通过，同意
公司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，
每十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日由公
司超募资金账户转至公司经营账户。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动
资金，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变
相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日
附表 1：
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 52,660.00 4,117.49
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 4,148.49
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
是否已变 项目达到 本年
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投资 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 度实
和超募资金投 计投入金额 进度（%）(3) 是否达到预计效益 否发生
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 用状态日 现的
向 (2) ＝(2)/(1) 重大变
变更） 期 效益
化
承诺投资项目
1. 新 兴 业 务 拓
2024 年
展及设计能力 否 16,741.50 16,741.50 0.00 0.00 0 - 不适用 否
12 月
提升项目
2. 设 计 服 务 网
2024 年
络平台建设项 否 8,779.90 8,779.90 0.00 0.00 0 - 不适用 否
12 月
目
3. 信 息 系 统 建 2024 年
否 4,039.66 4,039.66 117.49 148.49 3.68% - 不适用 否
设项目 12 月
4. 创 新 研 发 中 2024 年
否 2,949.22 2,949.22 0.00 0.00 0 - 不适用 否
心建设项目 12 月
承诺投资项目 -
32,510.28 32,510.28 117.49 148.49 0.46% - - - -
小计
超募资金投向 -
1 尚未指定用途 - 10,282.88 10,282.88 0 0 0 - - - -
2 永久补充流动 -
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00% - - - -
资金
归还银行贷款
-
（如有）
超募资金投向 -
14,282.88 14,282.88 4,000.00 4,000.00 28.01% - - - -
小计
合计 - 46,793.16 46,793.16 4,117.49 4,148.49 8.87% - - - -
截至报告期末，“新兴业务拓展及设计能力提升项目”、“设计服务网络平台建设项目”、“创新研发中心建设项目”未开始投
资，主要由于：
未 达 到 计 划 进 ①“新兴业务拓展及设计能力提升项目”拟在公司总部现有土地上建设科研生产大楼二期，该项目受周边市政道路施工等条件限制
度 或 预 计 收 益 影响，实施周期有所滞后；“创新研发中心建设项目”主要是在上述公司新建的科研生产大楼二期中建设创新研发中心，因此也未
的 情 况 和 原 因 开始投资。
（分具体项目） ②“设计服务网络平台建设项目”主要是在上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，
由于当前疫情反复，导致项目实施受阻，目前公司已加快项目调研。
后续公司将加快开展以上项目的投资建设。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
公司超募资金总额为 14,282.88 万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。
本报告期超募资金使用情况如下：
超募资金的金
①公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充
额、用途及使用
流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股
进展情况
东大会审议通过。报告期内，公司已使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%。
②使用超募资金 9,300.00 万元购买银行理财产品，截至报告期末，未到期理财产品余额为 9,300.00 万元。
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 无
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金节余 无
的金额及原因
尚未使用的募 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中：
集资金用途及 ① 计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；
去向 ② 超募资金用于主营业务发展需要。
公司募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司购买保本型理财产品余额 26,200.00 万元。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
