国元证券股份有限公司
关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽
省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“建研设计”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，对建研设计 2022 年度募集资金存放和使用
情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号）同意注册，公司首
次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币
26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含
增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16 万
元。该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集
资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度累计投入募集资金 42,267,880.00 元，其中募集资金计划项目投入资
金 2,267,880.00 元，使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元。截至 2022
年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 42,577,880.00 元，累计利息净收入
10,861,822.43 元，募集资金余额为 436,215,542.43 元，其中募集资金专户余额
1
343,215,542.43 元，保本型理财产品余额 93,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，
制定了《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《募集资金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大
会审议通过，2022 年公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2022 年 12 月修订）》等相关法律法规对《募集资金管理制度》进行了修订，
相关修订议案经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。根
据该制度的规定，公司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。
公司在使用募集资金时，严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民
生银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份
有限公司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份
有限公司合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合
肥分行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主
要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了
相应的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资
金存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个。
2022 年 12 月 31 日募集资金账号余额情况如下：
单位：元
2
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
1 中国银行合肥政府广场支行 184264703826 61,279,745.32 活期
中国民生银行合肥自贸试验
2 634116553 110,609,444.33 活期
区支行
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 89,938,952.72 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 39,064,642.05 活期
交通银行股份有限公司合肥
5 341323000013001453956 29,699,282.03 活期
屯溪路支行
中国光大银行合肥胜利路支 76730188000310344 1,203,383.48 活期
6
行 76730181000102268 50,000,000.00 结构性存款
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 10,448,893.80 活期
551902229910711 971,198.70 活期
8 招商银行合肥望湖城支行
55190222997800022 43,000,000.00 结构性存款
合计 436,215,542.43
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目 2022 年度实际投入募集资金 2,267,880.00 元，截至 2022 年 12
月 31 日累计投入 2,577,880.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2022 年度募
集资金使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事
会第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，
同意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超
过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以
循环使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
余额 93,000,000.00 元。2022 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情
况列示如下：
单位：万元
银行名称 金额 购买日 到期日 收益率（%） 是否
3
赎回
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.5.5 2022.5.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.6.1 2022.6.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.7.1 2022.7.29 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.3 2022.8.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.31 2022.9.29 3.1 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.8 或 4.31 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.79 或 4.3 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.4.25 2022.7.26 1.65-3.2-3.4 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.8.31 2022.11.30 3.15 是
中国光大银行合肥胜利路支
5,000.00 2022.5.6 2022.8.6 1.5/3.15/3.25 是
行
中国光大银行合肥胜利路支
2,900.00 2022.5.13 2022.8.13 1.5/3.15/3.25 是
行
招商银行合肥创新大道支行 3,000.00 2022.5.30 2022.8.31 1.85-3.16 是
兴业银行合肥经开区科技支
5,000.00 2022.6.2 2022.8.9 4.18 是
行
中国光大银行合肥胜利路支
5,000.00 2022.9.8 2022.12.8 3.00 是
行
交通银行合肥屯溪路中心支
2,900.00 2022.9.14 2022.12.30 2.95 是
行
中国光大银行合肥胜利路支
2,500.00 2022.9.27 2022.12.27 2.95 是
行
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.11.14 2022.11.30 2.86 是
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.12.6 2022.12.30 2.85 是
招商银行合肥创新大道支行 6,100.00 2022.11.1 2022.12.30 1.75-2.88 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.12.7 2023.1.9 2.85 否
中国光大银行合肥胜利路支
5,000.00 2022.12.16 2023.1.16 2.8 否
行
（三）使用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会
第五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公
司使用超募资金 4,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，
每十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日
由公司超募资金账户转至公司经营账户。公司本次使用部分超募资金用于永久补
充流动资金，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，
不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合
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中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告进行鉴证，并出具了《募集资金年度存放及使用情况鉴证报告》（容
诚专字[2023]230Z1046号）。报告认为，建研设计2022年度《关于募集资金年度
存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了建研设计2022年度募集资金实际存放与使用情况。
七、结论意见
经核查，保荐机构认为，建研设计 2022 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披
露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
5
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投
募集资金总额 52,660.00 入 募 集 资 4,226.79
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 - 入募集资 4,257.79
累计变更用途的募集资金总额比例 - 金总额
是 否 已 变 募 集资金 调 整后投 本 年 度 截 至 期 截 至 期 末 项 目 达 到 预定可使 本 年 度 是 否达到 项 目 可 行 性 是
承诺投资项目和 更项目（含 承 诺投资 资 总 额 投 入 金 末 累 计 投 资 进 度 用状态日期 实现的 预计效益 否 发 生 重 大 变
超募资金投向 部分变更） 总额 （1） 额 投入金 （%）（3） 效益 化
额（2） ＝（2）（1）
承诺投资项目
1.新兴业务拓展及
设 计能力提升项 否 16,741.50 16,741.50 - - - 2025 年 12 月 31 日 - 不适用 否
目
2.设计服务网络平
否 8,779.90 8,779.90 - - - 2024 年 12 月 31 日 - 不适用 否
台建设项目
3.信息系统建设项
否 4,039.66 4,039.66 175.29 206.29 5.11 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
目
4.创新研发中心建
否 2,949.22 2,949.22 51.50 51.50 1.75 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
设项目
小计 32,510.28 32,510.28 226.79 257.79 0.79 - - - -
6
超募资金投向
1.尚未指定用途 否 10,282.88 10,282.88 - - - - - - -
2.永久补充流动资
否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00
金
超 募资金投向小
14,282.88 14,282.88 4,000.00 4,000.00 28.01
计
合计 46,793.16 46,793.16 4,226.79 4,257.79 9.10 - - - -
截至报告期末，募集资金投资项目“新兴业务拓展及设计能力提升项目”“设计服务网络平台建设项目”未开始投资，“信息系统建
设项目”“创新研发中心建设项目”投资较缓慢，主要由于：①“新兴业务拓展及设计能力提升项目”拟在公司总部现有土地上建设
科研生产大楼二期，该项目受周边市政道路施工等条件限制影响，未能按照计划顺利启动实施；②“设计服务网络平台建设项目”主
未 达到计划进度
要是在上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，由于受 2022 年国内整体环境影响，该项
或 预计收益的情
目推进放缓，目前公司正在按计划逐步实施；③“信息系统建设项目”及“创新研发中心建设项目”主要是在上述公司新建的科研生
况和原因（分具体
产大楼二期中建设，受周边市政道路施工等条件限制影响，项目建设进度滞后，投资进度放缓。
项目）
鉴于以上实际情况，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
根据公司募集资金投资项目当前实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，董事会同意公司将“新兴业务拓展及设计能力
提升项目”“信息系统建设项目”和“创新研发中心建设项目”的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。
项 目可行性发生
重 大变化的情况 无
说明
公司超募资金总额为 14,282.88 万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。
本报告期超募资金使用情况如下：
超募资金的金额、
①公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充
用 途及使用进展
流动资金的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东
情况
大会审议通过。报告期内，公司已使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%。
②使用闲置超募资金购买银行理财产品，截至报告期末，未到期理财产品余额为 9,300.00 万元。
7
募 集资金投资项
目 实施地点变更 无
情况
募 集资金投资项
目 实施方式调整 无
情况
募 集资金投资项
目 先期投入及置 无
换情况
用 闲置募集资金
暂 时补充流动资 无
金情况
项 目实施出现募
集 资金节余的金 无
额及原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中：
尚 未使用的募集 ①计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；
资金用途及去向 ②超募资金用于主营业务发展需要。
公司募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司购买保本型理财产品余额 9,300.00 万元。
募 集资金使用及
披 露中存在的问 无
题或其他情况
8
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省建筑设计研究总院股
份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
束学岭 王兴禹
国元证券股份有限公司
2023 年 03 月 30 日
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