安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定，安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）对 2022 年度
募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3363 号）同意注册，公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33
元，募集资金总额为人民币 526,600,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含增值
税）人民币 58,668,400.00 元后，公司实际募集资金净额为人民币 467,931,600.00 元。
该募集资金已于 2021 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）容诚验字〔2021〕230Z0305 号《验资报告》验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
本年度累计投入募集资金 42,267,880.00 元，其中募集资金计划项目投入资金
2,267,880.00 元，使用超募资金永久补充流动资金 40,000,000.00 元。截至 2022 年
12 月 31 日， 已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额 42,577,880.00 元 ， 累 计 利 息 净 收 入
10,861,822.43 元，募集 资金余额 为 436,215,542.43 元， 其中募 集资金专 户余额
343,215,542.43 元，保本型理财产品余额 93,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度保
障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定与要求，制定了
《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资
金管理制度》），并经 2020 年 9 月 16 日公司 2020 年第二次临时股东大会审议通
过，2022 年公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2022 年 12
月修订）》等相关法律法规对《募集资金管理制度》进行了修订，相关修订议案经
2022 年 5 月 6 日召开的公司 2021 年度股东大会审议通过。根据该制度的规定，公
司对募集资金采用专户存储，以便募集资金的管理和使用。公司在使用募集资金时，
严格履行相应的审批手续，确保专款专用。
（二）募集资金专户开立和存储
2021 年 12 月 29 日，公司分别与中国银行股份有限公司合肥分行、中国民生银
行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公
司合肥分行、交通银行股份有限公司合肥屯溪路支行、中国光大银行股份有限公司
合肥分行、徽商银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行及保
荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主
要内容与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相
应的职责。
经 2021 年 12 月 29 日公司第二届董事会第九次会议批准，公司开立募集资金
存储专户 8 个，其中计划募集资金存储专户 5 个，超募资金存储账户 3 个。2022 年
12 月 31 日募集资金账号余额情况如下：
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
1 中国银行合肥政府广场支行 184264703826 61,279,745.32 活期
中国民生银行合肥自贸试验区
2 634116553 110,609,444.33 活期
支行
3 杭州银行合肥分行营业部 3401040160001081851 89,938,952.72 活期
4 中信银行合肥西环广场支行 8112301010800785389 39,064,642.05 活期
交通银行股份有限公司合肥屯
5 341323000013001453956 29,699,282.03 活期
溪路支行
76730188000310344 1,203,383.48 活期
6 中国光大银行合肥胜利路支行
76730181000102268 50,000,000.00 结构性存款
7 徽商银行合肥城隍庙支行 520609514071000002 10,448,893.80 活期
551902229910711 971,198.70 活期
8 招商银行合肥望湖城支行
55190222997800022 43,000,000.00 结构性存款
序号 银行名称 银行账号 余额（元） 存储方式
合 计 436,215,542.43
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司募投项目 2022 年度实际投入募集资金 2,267,880.00 元，截至 2022 年 12 月
31 日累计投入 2,577,880.00 元，各项目的投入情况详见附表 1：2022 年度募集资金
使用情况对照表。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
经公司于 2021 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会
第四次会议和 2022 年 1 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，同
意公司使用额度不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人
民币 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在额度内可以循环使
用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余
额 93,000,000.00 元。2022 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况列
示如下：
单位：万元
是否
银行名称 金额 购买日 到期日 收益率（%）
赎回
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.5.5 2022.5.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.6.1 2022.6.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.7.1 2022.7.29 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.3 2022.8.30 1.5-3.1-3.3 是
杭州银行合肥分行 8,500.00 2022.8.31 2022.9.29 3.1 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.8 或 4.31 是
中国银行政府广场支行 3,000.00 2022.4.19 2022.10.21 1.79 或 4.3 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.4.25 2022.7.26 1.65-3.2-3.4 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.8.31 2022.11.30 3.15 是
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.5.6 2022.8.6 1.5/3.15/3.25 是
中国光大银行合肥胜利路支行 2,900.00 2022.5.13 2022.8.13 1.5/3.15/3.25 是
招商银行合肥创新大道支行 3,000.00 2022.5.30 2022.8.31 1.85-3.16 是
兴业银行合肥经开区科技支行 5,000.00 2022.6.2 2022.8.9 4.18 是
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.9.8 2022.12.8 3.00 是
交通银行合肥屯溪路中心支行 2,900.00 2022.9.14 2022.12.30 2.95 是
中国光大银行合肥胜利路支行 2,500.00 2022.9.27 2022.12.27 2.95 是
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.11.14 2022.11.30 2.86 是
杭州银行合肥分行 8,900.00 2022.12.6 2022.12.30 2.85 是
招商银行合肥创新大道支行 6,100.00 2022.11.1 2022.12.30 1.75-2.88 是
招商银行合肥望湖城支行 4,300.00 2022.12.7 2023.1.9 2.85 否
中国光大银行合肥胜利路支行 5,000.00 2022.12.16 2023.1.16 2.8 否
（三）使用超募资金永久补充流动资金情况
经公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
五次会议和 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用
超募资金 4000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%，每十二个
月内累计未超过超募资金总额的 30%。以上资金于 2022 年 5 月 13 日由公司超募资
金账户转至公司经营账户。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，满
足公司业务发展对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募
集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更。
公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二○二三年四月一日
附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 52,660.00 4,226.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 — 4,257.79
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
是否已变 项目可行
募集资金 本年度 截至期末累 截至期末投资 本年度
承诺投资项目和超 更项目 调整后投 项目达到预定可使用 是否达到 性是否发
承诺投资 投入金 计投入金额 进度（%）(3) 实现的
募资金投向 （含部分 资总额(1) 状态日期 预计效益 生重大变
总额 额 (2) ＝(2)/(1) 效益
变更） 化
承诺投资项目
1.新兴业务拓展及设
否 16,741.50 16,741.50 — — — 2025 年 12 月 31 日 — 不适用 否
计能力提升项目
2.设计服务网络平台
否 8,779.90 8,779.90 — — — 2024 年 12 月 31 日 — 不适用 否
建设项目
3.信息系统建设项目 否 4,039.66 4,039.66 175.29 206.29 5.11 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
4.创新研发中心建设
否 2,949.22 2,949.22 51.50 51.50 1.75 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 32,510.28 32,510.28 226.79 257.79 0.79 — — — —
超募资金投向
1 尚未指定用途 否 10,282.88 10,282.88 — — — — — — —
2 永久补充流动资金 否 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 — — — —
超募资金投向小计 14,282.88 14,282.88 4,000.00 4,000.00 28.01 — — — —
合计 46,793.16 46,793.16 4,226.79 4,257.79 9.10 — — — —
截至报告期末，募集资金投资项目“新兴业务拓展及设计能力提升项目”“设计服务网络平台建设项目”未开始投资，“信息系统建设
项目”“创新研发中心建设项目”投资较缓慢，主要由于：①“新兴业务拓展及设计能力提升项目”拟在公司总部现有土地上建设科研
生产大楼二期，该项目受周边市政道路施工等条件限制影响，未能按照计划顺利启动实施；②“设计服务网络平台建设项目”主要是在
未 达 到 计 划 进 度或 上海、海口、重庆等城市开设分支机构，完善公司设计服务网络，提升设计服务能力，由于受 2022 年国内整体环境影响，该项目推进放
预 计 收 益 的 情 况和 缓，目前公司正在按计划逐步实施；③“信息系统建设项目”及“创新研发中心建设项目”主要是在上述公司新建的科研生产大楼二期
原因（分具体项目） 中建设，受周边市政道路施工等条件限制影响，项目建设进度滞后，投资进度放缓。
鉴于以上实际情况，公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
根据公司募集资金投资项目当前实际建设情况，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，董事会同意公司将“新兴业务拓展及设计能力提
升项目”“信息系统建设项目”和“创新研发中心建设项目”的实施期限延期至 2025 年 12 月 31 日。
项 目 可 行 性 发 生重
无
大变化的情况说明
公司超募资金总额为 14,282.88 万元，在履行相应法定程序后用于主营业务发展，短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。
本报告期超募资金使用情况如下：
超募资金的金额、用 ①公司于 2022 年 4 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用超募资金永久补充流动
途及使用进展情况 资金的议案》，同意使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，该事项经公司于 2022 年 5 月 6 日召开的 2021 年度股东大会审
议通过。报告期内，公司已使用超募资金 4,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.01%。
②使用闲置超募资金购买银行理财产品，截至报告期末，未到期理财产品余额为 9,300.00 万元。
募 集 资 金 投 资 项目
无
实施地点变更情况
募 集 资 金 投 资 项目
无
实施方式调整情况
募 集 资 金 投 资 项目
先 期 投 入 及 置 换情 无
况
用 闲 置 募 集 资 金暂
时 补 充 流 动 资 金情 无
况
项 目 实 施 出 现 募集
资 金 节 余 的 金 额及 无
原因
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，其中：
尚 未 使 用 的 募 集资 ①计划募集资金继续实施招股说明书承诺的投资项目；
金用途及去向 ②超募资金用于主营业务发展需要。公司募集资金短期内出现暂时闲置情形时主要用作现金管理。截至报告期末，公司购买保本型理财
产品余额 9,300.00 万元。
募 集 资 金 使 用 及披
露 中 存 在 的 问 题或 无
其他情况
