中信建投证券股份有限公司
关于江苏通灵电器股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏通灵电器股
份有限公司（以下简称“通灵股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业
务》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定，对通灵股份 2022 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，发表
如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开
发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价
格39.08元，募集资金总额人民币1,172,400,000.00元，扣除全部发行费用（不含增
值税）后募集资金净额人民币1,057,891,658.06元，其中超募资金总额为人民币
218,149,537.56元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 6 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZF11062 号《验
资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。公司依照规定对募集资金进行
了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。
（二）2022 年度募集资金使用及结余情况
公司 2022 年度募集资金使用及结余具体情况如下：
单位：元
项目 金额
1
项目 金额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,068,455,607.16
减：本期使用募集资金金额 303,212,952.21
减：超募资金永久性补充流动资金 50,000,000.00
减：支付发行费用 4,424,916.42
减：置换以自筹资金预先支付发行费用 5,596,821.76
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 34,774,852.36
减：银行手续费 7,283.75
减：募集资金利息收入转出 1,189,421.12
加：累计利息收入及理财产品收益 14,797,694.08
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 684,047,053.62
其中：购买理财产品 170,000,000.00
购买定期存单 365,000,000.00
募集资金专户余额 149,047,053.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募
集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督
和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，
首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与
各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有监管
协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集
资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
2
单位：元
公司名称 专户银行名称 银行账号 期末余额
江苏通灵电器股 中国农业银行股份有限公司
10333001040232015 18,636,088.78
份有限公司 扬中市支行
江苏通灵电器股 招商银行股份有限公司镇江
612900066410608 66,666,167.17
份有限公司 新区支行
江苏通灵电器股 中信银行股份有限公司扬中
8110501013001854169 10,923,424.65
份有限公司 支行
江苏通灵电器股 中国银行股份有限公司扬中
474177003887 23,068.17
份有限公司 支行
江苏通灵电器股
中国光大银行扬中支行 57980180802699930 12,451,627.22
份有限公司
江苏通灵电器股 中国工商银行股份有限公司
1104048619200132037 40,346,677.63
份有限公司 扬中扬子东路支行
合计 - - 149,047,053.62
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式
的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式。2022
年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施地点由“扬中市经济开发区红
星路 669 号”变更为“扬中市经济开发区红星路 669 号”及“盐城市大丰区常盐
园区民和路 35 号”，实施方式由“利用自有土地建设厂房”变更为“利用自有土
地以及租赁全资子公司土地建设厂房”。
2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方
式的议案》，同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施主体由“江苏通
灵电器股份有限公司”变更为“江苏通灵电器股份有限公司”及“江苏恒润新材
3
料科技有限公司（公司全资子公司）”，实施方式由“利用自有土地以及租赁全资
子公司土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 2 月 1 日止，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,567.05 万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 2 月 1 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《关于江苏通灵电器股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴
证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10071 号）。公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金 3,477.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 559.68 万
元置换支付发行费用的自筹资金，合计 4,037.17 万元，置换上述原先投入及支付
的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
5,000 万元补充流动资金。
4
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币
60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万
元，超募资金中进行现金管理 16,000.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
2022 年度超募资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 684,047,053.62 元，
其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 149,047,053.62 元，购买保本型
理 财 产 品 金 额 为 人 民 币 170,000,000.00 元 ， 购 买 定 期 存 单 金 额 为 人 民 币
365,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理
财产品金额为 170,000,000.00 元，明细情况如下：
单位：元
机构名称 理财产品名称 类型 金额 起止日期 年化收益率
中信证券
信智安盈系列[562] 保 本 浮 动 2022.2.15-2
股份有限 10,000,000.00 1.5%-5.64%
期 收益 023.1.5
公司
中国光大 2022 年挂钩汇率对 2022.10.28-
保本浮动 1.1%/3.05%/3
银行扬中 公结构性存款定制 150,000,000.00 2022.12.31
收益 注 .15%
支行 第十期产品 450
中国光大 2022 年挂钩汇率对
保本浮动 2022.11.22- 1.19%/2.89%/
银行扬中 公结构性存款定制 10,000,000.00
收益 2023.1.9 2.99%
支行 第十一期产品 286
合计 - - 170,000,000.00 - -
注：该结构性存款于 2022 年 12 月 31 日已到期，公司于 2023 年 1 月 4 日赎回。
（八）募集资金使用的其他情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
5
根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好
的回报投资者，满足公司战略发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司
管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“研发中心升级建设项
目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集资金金额分别调减人民币 3,489.44
万元、4,798.00 万元，用于新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产
项目”。
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项
目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信
息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项
目”。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了
上述事项。
（一）变更募集资金投资项目资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目
情况表》。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行
性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
6
在募集资金管理违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对通灵股份《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于江苏通灵电器股份有
限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字
[2023]第 ZF10571 号）。
报告鉴证结论为：贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司
募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2023 年
修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐代表人主要通过查阅募集资金专户银行对账单、公司关于募集资金情况
的相关公告和中介机构相关专项报告，并与中介机构和公司相关人员沟通交流等
多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
通灵股份 2022 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金
均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。
7
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 105,789.17 38,798.78
总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 38,798.78
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行性
募集资金 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投 更项目 调整后投资 是否发生重
承诺投资 入 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计
向 （含部分 总额(1) 大变化
总额 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更）
承诺投资项目
1. 光伏接线盒技改扩建项目 否 43,191.01 43,191.01 4,450.06 7,927.54 18.35 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
2. 研发中心升级建设项目 是 9,915.21 6,425.77 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
3.智慧企业信息化建设项目 是 5,868.00 1,070.00 118.24 118.24 11.05 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
4.太阳能光伏组件接线盒生
是 8,287.44 753.00 753.00 9.09 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
产项目
5.补充流动资金项目 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 83,974.21 83,974.21 30,321.30 33,798.78
超募资金投向
8
1. 永久补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00
2.尚未确定方向 否 16,814.95 16,814.95
超募资金投向小计 21,814.95 21,814.95 5,000.00 5,000.00 100.00
合计 105,789.17 105,789.17 35,321.30 38,798.78
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分超苏资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元补充流动资金。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
超募资金的金额、用途及使用
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，
进展情况
使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万元，超募资金中进行现金管理 16,000.00 万元，剩余超募资金尚未确
定明确用途。
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及
变更实施方式的议案》，同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施地点由“扬中市经济开发区红星路 669 号”变更为“扬中市经济开发区红星
路 669 号”及“盐城市大丰区常盐园区民和路 35 号”，实施方式由“利用自有土地建设厂房”变更为“利用自有土地以及租赁全资子公司土地建设厂房”。
募集资金投资项目实施地点
2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点
变更情况
及变更实施方式的议案》，同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施主体由“江苏通灵电器股份有限公司”变更为“江苏通灵电器股份有限公
司”及“江苏恒润新材料科技有限公司（公司全资子公司）”，实施方式由“利用自有土地以及租赁全资子公司土地建设厂房”变更为“利用自有土地建
设厂房”。
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及
募集资金投资项目实施方式 变更实施方式的议案》及《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”变更实施方式，实施方式
调整情况 由“利用自有土地以及租赁全资子公司（即江苏恒润新材料科技有限公司）土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。2022 年 10 月 17 日，公
司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
募集资金投资项目先期投入
目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 3,477.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 559.68 万元置换
及置换情况
支付发行费用的自筹资金，合计 4,037.17 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
9
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
1、公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，
尚未使用的募集资金用途及
使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
去向
2、截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 53,500.00 万元。
3、其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
的问题或其他情况
10
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
变更后项目拟投 截至期末实 截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可
对应的原承诺 本年度实际投入 本年度实 是否达到
变更后的项目 入募集资金总额 际累计投入 进度（%） 可使用状态日 行性是否发生重
项目 金额 现的效益 预计效益
(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 大变化
研发中心升级建设项 研发中心升级
6,425.77 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目 建设项目
智慧企业信息化建设 智慧企业信息
1,070.00 118.24 118.24 11.05 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
项目 化建设项目
太阳能光伏组件接线
新增项目 8,287.44 753.00 753.00 9.09 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
盒生产项目
合计 15,783.21 871.24 871.24
根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好的回报投资者，满足公司战略发展
规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“研发中心升
级建设项目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集资金金额分别调减人民币 3,489.44 万元、4,798.00 万元，用于
新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧
企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022 年 10 月 17 日，公司
召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
11
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏通灵电器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
陈 昶 赵溪寻
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
12
