现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38990739 |
93030782 |
42006531 |
22319621 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1110538854 |
968747424 |
472236985 |
1415259168 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115874804 |
75803063 |
38713193 |
130053862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
839005946 |
634680422 |
370445446 |
1037612662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81820922 |
46097873 |
20660381 |
172331811 |
| 经营活动现金流出小计 |
1087473766 |
796612393 |
448907494 |
1382201444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23065088 |
172135031 |
23329491 |
33057724 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1673580294 |
799018838 |
350462070 |
1203150891 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1177000 |
1177000 |
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105700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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8609513 |
| 投资活动现金流入小计 |
1674757294 |
800195838 |
350462070 |
1211866104 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187876163 |
179084711 |
82985437 |
245758763 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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59756 |
| 投资活动现金流出小计 |
1944148051 |
1051080128 |
447301737 |
1276703743 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269390756 |
-250884290 |
-96839667 |
-64837639 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
621483436 |
438717637 |
162081037 |
695105941 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50982084 |
97923877 |
40240325 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
672465521 |
536641514 |
202321362 |
695105941 |
| 偿还债务所支付的现金 |
542555704 |
392603483 |
172791789 |
497508661 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23347828 |
23347828 |
6120319 |
174228864 |
| 筹资活动现金流出小计 |
590216659 |
439586018 |
181815855 |
684469240 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
82248861 |
97055496 |
20505507 |
10636701 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1968038 |
1290198 |
697814 |
1336154 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-162108769 |
19596436 |
-52306856 |
-19807060 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74477600 |
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164988854 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19916714 |
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24904989 |
| 无形资产摊销 |
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1762494 |
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2409325 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-670366 |
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158641 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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3188963 |
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2658323 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3913404 |
-- |
-9674742 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18689214 |
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-4525836 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18362045 |
-- |
-149369307 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
27980478 |
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-58133898 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10280823 |
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15547544 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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172135031 |
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33057724 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
724929078 |
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705332642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
705332642 |
-- |
725139702 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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19596436 |
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-19807060 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1063079018 |
871232231 |
425976125 |
1371805204 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8469097 |
4484411 |
4254329 |
21134343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1673580294 |
799018838 |
350462070 |
1203150891 |
