现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17230218 |
13334151 |
11877169 |
15928210 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1118104328 |
766552894 |
367037695 |
1404304264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92892256 |
61267215 |
31040274 |
107646984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1038783562 |
691334646 |
360465321 |
895917979 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
64026308 |
45607427 |
26809662 |
93609955 |
| 经营活动现金流出小计 |
1221463124 |
814168810 |
424089411 |
1131746329 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-103358796 |
-47615916 |
-57051716 |
272557935 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
968583978 |
818086262 |
662701118 |
2155002253 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
105700 |
104100 |
78000 |
450000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1079513 |
1079513 |
804645 |
869166 |
| 投资活动现金流入小计 |
969769191 |
819269875 |
663583763 |
2156321419 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
186191212 |
126045804 |
84512314 |
178215945 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8840940 |
| 投资活动现金流出小计 |
774191212 |
634045804 |
502512314 |
2833964044 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
195577979 |
185224071 |
161071449 |
-677642625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
69695556 |
69695556 |
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19821958 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
69695556 |
69695556 |
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19821958 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19821958 |
19821958 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
707819 |
707819 |
624071 |
6487936 |
| 筹资活动现金流出小计 |
32609777 |
32609777 |
624071 |
14767936 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37085778 |
37085778 |
-624071 |
5054022 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2629029 |
2936215 |
-24318 |
1241959 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
131933991 |
177630148 |
103371343 |
-398788709 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84356912 |
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115706634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11687627 |
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21169290 |
| 无形资产摊销 |
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1146816 |
-- |
1207453 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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157354 |
-- |
1955395 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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-1117984 |
-- |
-333907 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-953239 |
-- |
-10533372 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20358157 |
-- |
-93850515 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27941788 |
-- |
-23790770 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-104262552 |
-- |
256685363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6143463 |
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-764977 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47615916 |
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272557935 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
902769850 |
-- |
725139702 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
725139702 |
-- |
1123928411 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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177630148 |
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-398788709 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1080333827 |
742574029 |
350440268 |
1359985195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
20540282 |
10644714 |
4720258 |
28390859 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
968583978 |
818086262 |
662701118 |
2155002253 |
