证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-046
江苏通灵电器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修
订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 3472 号《关于同意江苏通灵电器
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股发行价格为 39.08 元，募集资金总额
1,172,400,000.00 元，坐扣不含税承销费 90,430,000.00 元后（保荐及承销费用合
计为不含税 91,230,000.00 元，前期已支付保荐费不含税 800,000.00 元）的募集资
金为 1,081,970,000.00 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 12
月 6 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的
外部费用人民币 23,278,341.94 元，实际募集资金净额人民币为 1,057,891,658.06
元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第
ZF11062 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
单位： 人民币 元
项目 金额
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,068,455,607.16
减：本期使用募集资金金额 303,212,952.21
减：超募资金永久性补充流动资金 50,000,000.00
减：支付发行费用 4,424,916.42
减：置换以自筹资金预先支付发行费用 5,596,821.76
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 34,774,852.36
减：银行手续费 7,283.75
减：募集资金利息收入转出 1,189,421.12
加：累计利息收入及理财产品收益 14,797,694.08
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 684,047,053.62
其中：购买理财产品 170,000,000.00
购买定期存单 365,000,000.00
募集资金专户余额 149,047,053.62
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际
情况，制定了《江苏通灵电器股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司
募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监
督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存
储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公
司与各募集资金账户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，所有
监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，
募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元）
江苏通灵电器股份有限公司 中国农业银行股份有限公司扬中市支行 10333001040232015 活期户 18,636,088.78
江苏通灵电器股份有限公司 招商银行股份有限公司镇江新区支行 612900066410608 活期户 66,666,167.17
江苏通灵电器股份有限公司 中信银行股份有限公司扬中支行 8110501013001854169 活期户 10,923,424.65
江苏通灵电器股份有限公司 中国银行股份有限公司扬中支行 474177003887 活期户 23,068.17
江苏通灵电器股份有限公司 中国光大银行扬中支行 57980180802699930 活期户 12,451,627.22
中国工商银行股份有限公司扬中扬子东路
江苏通行新能源有限公司 1104048619200132037 活期户 40,346,677.63
支行
合计 149,047,053.62
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式
的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”新增实施地点及变更实施方式。2022
年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施地点由“扬中市经济开发区红
星路 669 号”变更为“扬中市经济开发区红星路 669 号”及“盐城市大丰区常盐
园区民和路 35 号”，实施方式由“利用自有土地建设厂房”变更为“利用自有土
地以及租赁全资子公司土地建设厂房”。
2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式
的议案》，同意募投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施主体由“江苏通灵
电器股份有限公司”变更为“江苏通灵电器股份有限公司”及“江苏恒润新材料
科技有限公司（公司全资子公司）”，实施方式由“利用自有土地以及租赁全资子
公司土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹
资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2022 年 2 月 1 日止，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 4,567.05 万元。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2022 年 2 月 1 日以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《关于江苏通灵电器股份有
限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴
证报告》（信会师报字[2022]第 ZF10071 号）。公司于 2022 年 3 月 9 日召开第四
届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集
资金 3,477.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 559.68 万
元置换支付发行费用的自筹资金，合计 4,037.17 万元，置换上述原先投入及支付
的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或
非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第
五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
5,000 万元补充流动资金。
公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第
六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币
60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超募资金）进行现金管理。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万
元，超募资金中进行现金管理 16,000.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
本年度超募资金实际使用情况详见：附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金为人民币 684,047,053.62 元，其
中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币 149,047,053.62 元，购买保本型理
财 产 品 金 额 为 人 民 币 170,000,000.00 元 ， 购 买 定 期 存 单 金 额 为 人 民 币
365,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理
财产品金额为 170,000,000.00 元，明细情况如下：
金额单位：人民币元
机构名称 理财产品名称 类型 金额 起止日期 年化收益率
中信证券股份有
信智安盈系列[562]期 保本浮动收益 10,000,000.00 2022.2.15-2023.1.5 1.5%-5.64%
限公司
中国光大银行扬 2022 年挂钩汇率对公结构性存
保本浮动收益 150,000,000.00 2022.10.28-2022.12.31[注 1] 1.1%/3.05%/3.15%
中支行 款定制第十期产品 450
中国光大银行扬 2022 年挂钩汇率对公结构性存
保本浮动收益 10,000,000.00 2022.11.22-2023.1.9 1.19%/2.89%/2.99%
中支行 款定制第十一期产品 286
合计 170,000,000.00
注 1：该结构性存款于 2022-12-31 已到期，企业于 2023-1-4 赎回。
（八）募集资金使用的其他情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好
的回报投资者，满足公司战略发展规划的要求，提升募集资金使用效率，经公司
管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“研发中心升级建设项
目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集资金金额分别调减人民币 3,489.44
万元、4,798.00 万元，用于新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产
项目”。
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项
目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信
息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目“太阳能光伏组件接线盒生产项
目”。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上
述事项。
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可
行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单
独核算效益的原因及其情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存
在募集资金管理违规情形。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
江苏通灵电器股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 105,789.17 本年度投入募集资金总额 38,798.78
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 38,798.78
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 项目可行性是否
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 发生重大变化
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更）
承诺投资项目
1. 光伏接线盒技改扩建项目 否 43,191.01 43,191.01 4,450.06 7,927.54 18.35 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
2. 研发中心升级建设项目 是 9,915.21 6,425.77 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
3.智慧企业信息化建设项目 是 5,868.00 1,070.00 118.24 118.24 11.05 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
4.太阳能光伏组件接线盒生产项目 是 8,287.44 753.00 753.00 9.09 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
5.补充流动资金项目 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 83,974.21 83,974.21 30,321.30 33,798.78
超募资金投向
1. 永久补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00
2.尚未确定方向 否 16,814.95 16,814.95
超募资金投向小计 21,814.95 21,814.95 5,000.00 5,000.00 100.00
合计 105,789.17 105,789.17 35,321.30 38,798.78
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
公司于 2021 年 12 月 24 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超
苏资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展 公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲
情况 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含
超募资金）进行现金管理。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司超募资金用于永久补充流动资金 5,000.00 万元，超募资金中进行现金管理 16,000.00 万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》，同意募
投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施地点由“扬中市经济开发区红星路 669 号”变更为“扬中市经济开发区红星路 669 号”及“盐城市大丰区常盐园区民和路 35 号”，实
募集资金投资项目实施地点变更情 施方式由“利用自有土地建设厂房”变更为“利用自有土地以及租赁全资子公司土地建设厂房”。
况 2022 年 12 月 23 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》，同意募
投项目“光伏接线盒技改扩建项目”的实施主体由“江苏通灵电器股份有限公司”变更为“江苏通灵电器股份有限公司”及“江苏恒润新材料科技有限公司（公司全资子公司）”，
实施方式由“利用自有土地以及租赁全资子公司土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。
募集资金投资项目实施方式调整情 2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施地点及变更实施方式的议案》及《关于
况 调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，同意“光伏接线盒技改扩建项目”变更实施方式，实施方式由“利用自有土地以及租赁全资子公司（即江苏恒润新材料科
技有限公司）土地建设厂房”变更为“利用自有土地建设厂房”。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换
案》，同意公司使用募集资金 3,477.49 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 559.68 万元置换支付发行费用的自筹资金，合计 4,037.17 万元置换上述预先投入及支
情况
付的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
1、公司于 2021 年 12 月 29 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，于 2022 年 1 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金（含本数、含超
尚未使用的募集资金用途及去向 募资金）进行现金管理。
2、截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 53,500.00 万元。
3、其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
或其他情况
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司 2022 年度 单位：人民币 万元
对应的原承诺项 变更后项目拟投入募 本年度实际投入金 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目 目 集资金总额(1) 额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
研发中心升级建
研发中心升级建设项目 6,425.77 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
设项目
智慧企业信息化
智慧企业信息化建设项目 1,070.00 118.24 118.24 11.05 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
建设项目
太阳能光伏组件接线盒生
新增项目 8,287.44 753.00 753.00 9.09 2024 年 3 月 不适用 不适用 否
产项目
合计 15,783.21 871.24 871.24
根据公司业务经营需要，为优化项目布局，推进募投项目的顺利实施，更好的回报投资者，满足公司战略发展规划的要求，提升募集资金使
用效率，经公司管理层审慎研究讨论，公司拟变更部分募集资金用途，将“研发中心升级建设项目”、“智慧企业信息化建设项目”拟投入募集
资金金额分别调减人民币 3,489.44 万元、4,798.00 万元，用于新增募集资金投资项目“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
2022 年 9 月 30 日，公司分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金
额及新增募投项目的议案》，同意调整原募投项目中“研发中心升级建设项目”和“智慧企业信息化建设项目”的拟投入金额，并新增募投项目
“太阳能光伏组件接线盒生产项目”。2022 年 10 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了上述事项。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
