苏州欧圣电气股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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目 录
一、鉴证报告
二、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
苏州欧圣电气股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
苏州欧圣电气股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《 深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，苏州欧圣电气股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月
31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证监会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》(证监许可〔2022〕438 号)，公司首次公开发行人民币普通股
(A 股)4,565.20 万股，发行价格为人民币 21.33 元/股，募集资金总额为人民币
97,375.716 万元，扣除发行费用人民币 8,044.700 万元后，募集资金净额为人
民币 89,331.016 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 15 日到位，并由立信中
联会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 4 月 15 日对上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了“立信中联验字[2022]D-0010 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金暂未使用的余额为 76,425.16 万元（含
扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在募集资金专户余额
3,169.13 万元，存放在子公司银行账户余额为 1,523.91 万元，募集资金进行现
金管理的余额为 71,732.12 万元。
项目 金额（万元）
募集资金总额 97,375.72
减：发行费用 8,044.70
实际募集资金净额 89,331.02
减：前期募集资金置换金额 1,266.85
减：本期年产空压机 145 万台生产技术改造项目投入金额 376.72
减：本期研发中心改建生产技术改造项目投入金额 85.41
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项目 金额（万元）
减：本期欧圣装备产业园项目投入金额 8,527.33
减：本期欧圣科技（马来西亚）有限公司机电设备生产项目
3,509.82
投入金额
减：存放于子公司账户金额 1,523.91
减：进行现金管理的金额 71,732.12
加：理财收益及利息收入金额 1,343.84
减：手续费及账户管理费等 0.16
加：汇率变动的影响 -483.41
截止 2022 年 12 月 31 日余额 3,169.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，并
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司开立了募集资金专项账户，并
分别与上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行、中信银行股份有限公司昆山经
济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司汾湖支行、中国农业银行股份有
限公司郭巷支行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于公司下列银行账户中：
募集资金存储
户名 开户行名称 银行账号
金额（万元）
苏州欧圣电气股份
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行 89160078801400001300 2,257.93
有限公司
苏州欧圣电气股份 中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区
8112001014300653013 57.39
有限公司 支行
苏州欧圣电气股份
中国建设银行股份有限公司汾湖支行 32250199764600001112 848.53
有限公司
苏州欧圣电气股份
中国农业银行股份有限公司郭巷支行 10539401040026783 5.28
有限公司
合计 3,169.13
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2、 截至 2022 年 12 月 31 日，公司超募集资金存放于子公司银行账户情况：
原币币 原币金额 人民币（万
户名 开户行名称 银行账号
种 （万） 元）
欧圣（南通）电气科技 中国银行股份有限公
501478011052 人民币 472.83 472.83
有限公司 司启东吕四支行
欧圣（南通）电气科技 中国工商银行股份有
1102022619200586038 人民币 0.06 0.06
有限公司 限公司吴江汾湖支行
China Construction
ALTONINVESTMENT(H.K)
Bank Corporation 335861000397078581 美元 150.84 1,050.52
CO,LIMITED[注 3]
Labuan Branch
China Construction
ALTON TECHNOLOGIES
Bank (Malaysla) 696600001133 马币 0.10 0.16
(MALAYSIA) SDN BHD
Berhad
China Construction
ALTON TECHNOLOGIES
Bank (Malaysla) 696200001135 美元 0.05 0.34
(MALAYSIA) SDN BHD
Berhad
合 计 1,523.91
注：以上账户的《募集资金三方监管协议》尚未完成签订程序。其中欧圣（南通）电气科技有限公司
的账号 501478011052 的账户除存放募集资金外，还存放苏州欧圣电气股份有限公司转入的 100 万自有资金，
上表中的余额已扣除该 100 万自有资金。
3、 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购
买保本型理财产品、结构性存款等，截止 2022 年 12 月 31 日，期末现金管理理
财余额为 71,732.12 万元，明细如下：
序 原币 原币金额
户名 受托方 产品名称 产品类型 人民币（万元）
号 币种 （万）
中国工商银行股份
苏州欧圣电气股份有限 结构性存 保本浮动 人民
1 有限公司吴江汾湖 5,000.00 5,000.00
公司 款 收益 币
支行
中国工商银行股份
苏州欧圣电气股份有限 结构性存 保本浮动 人民
2 有限公司吴江汾湖 25,000.00 25,000.00
公司 款 收益 币
支行
中国工商银行股份
苏州欧圣电气股份有限 结构性存 保本浮动 人民
3 有限公司吴江汾湖 7,500.00 7,500.00
公司 款 收益 币
支行
中国工商银行股份
欧圣（南通）电气科技 结构性存 保本浮动 人民
4 有限公司吴江汾湖 6,000.00 6,000.00
有限公司 款 收益 币
支行
ALTON TECHNOLOGIES China
5 (MALAYSIA) SDN BHD Construction Bank 定期存款 保本收益 美元 89.20 621.24
(Malaysla) Berhad
3
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序 原币 原币金额
户名 受托方 产品名称 产品类型 人民币（万元）
号 币种 （万）
China
ALTONINVESTMENT(H.K) Construction Bank
6 定期存款 保本收益 美元 4,281.90 29,821.72
CO,LIMITED Corporation
Labuan Branch
总 计 73,942.96
减：自有资金购买理财部分 2,210.84
合 计 71,732.12
注：2022 年 9 月，公司向子公司 ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED 划入投资款 35,440.53 万元,其
中募集资金 33,229.70 万元，自有资金 2,210.84 万元。ALTONINVESTMENT(H.K) CO,LIMITED 收到投资款后
用于购买理财产品，上表中的现金管理理财余额已将 2,210.84 万元自有资金扣除。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见附表 1《2022 年度募集资金使用情况
对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司超募资金募投项目实施主体为公司全资子公司，公司以认缴注册资本形
式使用超募资金向项目公司注资，经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事
会第二次会议审议通过，项目公司新设募集资金账户及签订募集资金监管协议，
募集资金监管协议正在签署过程中。
公司于 2022 年 4 月 28 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。根据决议，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资
金使用的前提下，使用最高不超过 6.5 亿元人民币(含本数)的部分暂时闲置募集
资金进行现金管理。公司在年度募集资金存放与使用管理自查中发现，公司存放
于 China Construction Bank Corporation Laban Branch (中国建设银行纳闽支
行)的美元为定期存款，基于谨慎原则，经第三届董事会第二次会议及第三届监
事会第二次会议审议，独立董事发表明确的同意意见，补充确认超过前次审批募
集资金进行现金管理额度部分为使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度，并
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