宁波喜悦智行科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将宁
波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波喜悦智行科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]3308 号文）核准，公司于 2021 年 11 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股发行价为 21.76 元，应募集资金总额
为人民币 54,400.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,043.14 万元后，实际募集资金
金额为 48,356.86 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0299《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专
户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 48,356.86
减：募集资金累计使用金额 15,989.38
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 3,961.60
2021 年度募投项目直接投入金额 510.26
2022 年度募投项目直接投入金额 9,107.53
超募资金永久补充流动资金金额 2,410.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金金额 10,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 576.81
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项目 金额
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 22,944.29
其中：募集专户存款余额 12,944.29
理财专户余额 10,000.00
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 12 月 20 日，公司与宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行（以下简称“宁
波银行慈溪支行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金
专 户 存 储 三 方 监 管 协 议 》， 在 宁 波 银 行 慈 溪 支 行开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
62030122000952691）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与中国农业银行股份有限公司慈溪分行（以下简称“农行
慈溪分行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存
储三方监管协议》，在农行慈溪分行开设募集资金专项账户（账号：39545001040005969）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与招商银行股份有限公司宁波慈溪支行（以下简称“招行
慈溪支行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）签署《募集资金专户存
储三方监管协议》，在招行慈溪支行开设募集资金专项账户（账号：574904376310101）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履
行不存在问题。
2021 年 12 月 20 日，公司与宁波传烽供应链管理有限公司与中国银行股份有限公司
慈溪分行（以下简称“中行慈溪分行”）和华安证券股份有限公司（以下简称“华安证
券”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中行慈溪分行开设募集资金专项账户
（公司账号：367580402250；宁波传烽供应链管理有限公司账号 377980370691）。四方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
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存在问题。
1、截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行账户名称 募集资金专户账号 募集资金余额
中国银行股份有限公司慈溪分行 367580402250 1.67
中国银行股份有限公司慈溪分行 377980370691 523.73
招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 574904376310101 5,573.15
中国农业银行股份有限公司慈溪分行 39545001040005969 5,817.68
宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 62030122000952691 1,028.07
合 计 12,944.29
注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。
2、截至2022年12月31日止，募集资金理财专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
名 称 理财产品名称 余额
华安证券股份有限公司合肥润安大厦 华安证券股份有限公司远扬鑫利
10,000.00
营业部 11 期浮动收益凭证
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
15,989.38 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2023 年 4 月 20 日，华安证券股份有限公司针对本公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于宁波喜悦智行科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情
况的核查意见》，专项核查报告认为，喜悦智行 2022 年度募集资金的使用和存放符合《上
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市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规及喜悦智行募集
资金专户存储制度的相关规定，有效执行了三方及四方监管协议，对募集资金进行了专
户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及被控股股东和实际控制人占用等违规
使用募集资金的情形；保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
宁波喜悦智行科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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附表 1：
2022 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 48,356.86 9,107.53
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 — 15,989.38
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 —
项目可行
截 至 期 末累 截至期末投资 项 目 达到 预 本 年 度 是 否 达
是否已变 募 集 资 金 承 调整后投资总 本 年 度 投入 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 计 投 入 金额 进度（%）(3) 定 可 使用 状 实 现 的 到 预 计
更项目 诺投资总额 额（1） 金额 生重大变
(2) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
1、绿色可循环包装租赁及智能
否 9,489.38 9,489.38 2,182.01 3,404.80 35.88 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
仓储物流建设项目
2、年产 230 万套（张）绿色循
否 25,865.17 25,865.17 4,948.02 7,480.77 28.92 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
环包装建设项目
3、研发中心项目 否 4,966.75 4,966.75 1,977.50 2,693.81 54.24 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 40,321.30 40,321.30 9,107.53 13,579.38 33.68 不适用 不适用 —
超募资金投向
1、永久补充流动资金 2,410.00 2,410.00 — 2,410.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
1-1
2、未确定用途的超募资金 5,625.56 5,625.56 — — — 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 否 8,035.56 8,035.56 — 2,410.00 29.99 — — — —
合计 48,356.86 48,356.86 9,107.53 15,989.38 33.07 — — — —
未达到计划进度或预计收益的 截止 2022 年 12 月 31 日，绿色可循环包装租赁及智能仓储物流建设项目、年产 230 万套（张）绿色循环包装建设项目、
情况和原因 研发中心项目均在建设过程中，尚未实现收益。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
公司本次公开发行股票获得的超募资金金额为 8,035.56 万元。公司于 2021 年 12 月 18 日分别召开第二届董事会第十六次
超募资金的金额、用途及使用 会议和第二届监事会第九次会议、2022 年 1 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金
进展情况 永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,410 万元用于永久补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31
日，公司已补充流动资金 2,410 万元。
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
2022 年 1 月 22 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,961.60 万元。公司
募集资金投资项目先期投入及
独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
置换情况
出 具了 《关 于宁 波喜 悦智 行科 技股 份有 限公 司以 自筹 资金 预先 投入 募集 资金 投资项 目的 鉴证 报告 》（容 诚专 字
[2022]230Z0006 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换资金 3,961.60 万元。
2022 年 6 月 20 日，公司召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募
用闲置募集资金暂时补充流动 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下使用不
资金情况 超过 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期
前归还募集资金专用账户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000 万元。
项目实施出现募集资金节余的
不适用
金额及原因
1-3
尚未使用的募集资金用途及去 截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 32,944.29 万元，其中：存放于募集资金专用账户余额 12,944.29 万
向 元，募集资金用于现金管理余额 10,000.00 万元，募集资金用于暂时补充流动资金 10,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的
不适用
问题或其他情况
1-3
