现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1303343 |
3327832 |
1140992 |
793475 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
63323216 |
539728273 |
328416062 |
228105004 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17535839 |
55798697 |
42492685 |
30271464 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
87543224 |
364625851 |
218546304 |
183613723 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5072728 |
15640119 |
10216438 |
7601412 |
| 经营活动现金流出小计 |
115010944 |
445101125 |
280779777 |
231949230 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-51687728 |
94627149 |
47636285 |
-3844225 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
320000000 |
250000000 |
170000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68584 |
344906 |
412608 |
412608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1166952 |
3775812 |
42840847 |
41926150 |
| 投资活动现金流入小计 |
31606045 |
326287258 |
295278553 |
213895744 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25861649 |
138672290 |
109315419 |
86694000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
81861649 |
318672290 |
289315419 |
206694000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50255604 |
7614969 |
5963134 |
7201744 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
102400000 |
236000000 |
216000000 |
216000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2224654 |
1177633 |
2571075 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102400000 |
238224654 |
217177633 |
218571075 |
| 偿还债务所支付的现金 |
166100000 |
205100000 |
175100000 |
146000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1923042 |
2612604 |
2885495 |
2135597 |
| 筹资活动现金流出小计 |
169500662 |
234284667 |
203243260 |
171800014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67100662 |
3939987 |
13934373 |
46771060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-274152 |
-1117931 |
-883863 |
-764612 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169318146 |
105064173 |
66649928 |
49363967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11889043 |
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9358330 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30517579 |
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10676848 |
| 无形资产摊销 |
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1802023 |
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791651 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29730 |
-- |
27327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
17047 |
-- |
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| 财务费用 |
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3776348 |
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2309978 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3001511 |
-- |
-1569722 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10303497 |
-- |
-12655805 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2703432 |
-- |
2029427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6488115 |
-- |
-40036081 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3130162 |
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-102303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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94627149 |
-- |
-3844225 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
316808495 |
-- |
261108289 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211744322 |
-- |
211744322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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105064173 |
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49363967 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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54777654 |
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26376667 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62019873 |
536400441 |
327275070 |
227311529 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
320000000 |
250000000 |
170000000 |
