现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
1303343 |
3327832 |
1140992 |
793475 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
63323216 |
539728273 |
328416062 |
228105004 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
17535839 |
55798697 |
42492685 |
30271464 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
87543224 |
364625851 |
218546304 |
183613723 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
5072728 |
15640119 |
10216438 |
7601412 |
经营活动现金流出小计 |
115010944 |
445101125 |
280779777 |
231949230 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-51687728 |
94627149 |
47636285 |
-3844225 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
30000000 |
320000000 |
250000000 |
170000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68584 |
344906 |
412608 |
412608 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1166952 |
3775812 |
42840847 |
41926150 |
投资活动现金流入小计 |
31606045 |
326287258 |
295278553 |
213895744 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25861649 |
138672290 |
109315419 |
86694000 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
81861649 |
318672290 |
289315419 |
206694000 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-50255604 |
7614969 |
5963134 |
7201744 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
102400000 |
236000000 |
216000000 |
216000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2224654 |
1177633 |
2571075 |
筹资活动现金流入小计 |
102400000 |
238224654 |
217177633 |
218571075 |
偿还债务所支付的现金 |
166100000 |
205100000 |
175100000 |
146000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1923042 |
2612604 |
2885495 |
2135597 |
筹资活动现金流出小计 |
169500662 |
234284667 |
203243260 |
171800014 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-67100662 |
3939987 |
13934373 |
46771060 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-274152 |
-1117931 |
-883863 |
-764612 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-169318146 |
105064173 |
66649928 |
49363967 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-11889043 |
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9358330 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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30517579 |
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10676848 |
无形资产摊销 |
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1802023 |
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791651 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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29730 |
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27327 |
固定资产报废损失 |
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17047 |
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财务费用 |
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3776348 |
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2309978 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-3001511 |
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-1569722 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
10303497 |
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-12655805 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2703432 |
-- |
2029427 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6488115 |
-- |
-40036081 |
增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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其他 |
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-3130162 |
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-102303 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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94627149 |
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-3844225 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
316808495 |
-- |
261108289 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
211744322 |
-- |
211744322 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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105064173 |
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49363967 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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54777654 |
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26376667 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
62019873 |
536400441 |
327275070 |
227311529 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
30000000 |
320000000 |
250000000 |
170000000 |