资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1253824870 |
1129673100 |
1176317187 |
1129628031 |
流动资产 |
835973121 |
750538606 |
806570795 |
769813956 |
货币资金 |
271086312 |
164515810 |
261939346 |
320713988 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
246808552 |
232570929 |
212574438 |
236627473 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
4465860 |
4258259 |
4130084 |
4172813 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
99504413 |
88815333 |
104758324 |
88917782 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
835973121 |
750538606 |
806570795 |
769813956 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
21500686 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
142265319 |
144866744 |
146838879 |
149537292 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
96805449 |
80225339 |
73362616 |
61219289 |
固定资产合计 |
239070768 |
225092083 |
220201496 |
210756581 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
54676221 |
55041022 |
55231213 |
55617144 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
85099871 |
81600787 |
73808939 |
74616582 |
无形资产及其他资产合计 |
139776093 |
136641809 |
129040152 |
130233726 |
资产总计 |
1253824870 |
1129673100 |
1176317187 |
1129628031 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
62243752 |
46470686 |
55089661 |
64498783 |
预收帐款 |
310000 |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
271383 |
216113 |
286352 |
205764 |
应付工资 |
6697194 |
5553329 |
4713753 |
10400052 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
10788342 |
7521395 |
5001435 |
8043089 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
-- |
发行短期债券 |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
3199533 |
3739585 |
3834369 |
4926952 |
其他流动负债 |
127882 |
152534 |
201192 |
179444 |
流动负债合计 |
267092987 |
171833313 |
203334367 |
172659596 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
-- |
-- |
-- |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
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发行长期债券 |
-- |
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-- |
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长期借款 |
20000000 |
-- |
-- |
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应付债券 |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
22081033 |
2655726 |
2594538 |
3079432 |
负债合计 |
297135743 |
182420758 |
214185791 |
183847755 |
少数股东权益 |
335521 |
351142 |
346476 |
357659 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
511488862 |
513049591 |
554069569 |
552018142 |
盈余公积金 |
31339879 |
31339879 |
31339879 |
31339879 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
244524866 |
233511729 |
246375471 |
232064597 |
股东权益合计 |
956353606 |
946901200 |
961784920 |
945422617 |
负债及股东权益总计 |
1253824870 |
1129673100 |
1176317187 |
1129628031 |