证券代码：301222      证券简称：浙江恒威     公告编号：2022-001



                浙江恒威电池股份有限公司

           关于签订募集资金三方监管协议的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金的情况概述。

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司向社会公众公开发行2,533.34万股人民币普通股（A股）并在创
业板上市,发行价格为33.98元，募集资金总额860,828,932.00元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币756,145,417.04元。募集资金已于2022年3月
4日划至公司指定账户。经天健会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具天健验
字[2022]73号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行
专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银
行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国光大银行
股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行和保荐机构招商证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
    公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
  户名          开户行               账号                资金用途
                                                    高性能环保电池新建
           招商银行股份有限   573900477110616
                                                    及智能化改造项目
           公司嘉兴分行
                              573900477110511       超募资金
浙江 恒
           中国工商银行股份                         电池技术研发中心建
威电 池                       1204060029000138613
           有限公司嘉兴分行                         设项目
股份 有
           中国光大银行股份                         智能工厂信息化管理
限公司                        79650180802196982
           有限公司嘉兴分行                         平台建设项目
           兴业银行股份有限
                              358500100109199999    补充流动资金项目
           公司嘉兴分行

    三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

    公司为甲方，上述四家银行为乙方，招商证券股份有限公司为丙方：
    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于甲方募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
    2、募集资金投资项目通过甲方的子公司或甲方控制的其他企业实施的，甲
方应当确保该子公司或控制的其他企业遵守关于募集资金管理的法律、法规和规
范性文件、甲方募集资金管理制度和本协议的相关规定。
    3、甲方不存在以存单方式存放的募集资金。甲方承诺上述存单到期后将及
时转入本协议约定的专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不
得质押。
    4、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
    5、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定
以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面
问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方
现场调查时应同时检查专户存储情况。
    6、甲方授权丙方指定的保荐代表人王森鹤、谭国泰可以随时到乙方查询、
复印专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
    保荐代表人向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指
定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
    7、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证
对账单内容真实、准确、完整。
    8、甲方一次性或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集
资金总额扣除发行费用后的净额的 20％（以较低者为准）的，甲方及乙方均应及
时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后
保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    10、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，
即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
    如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方
面解除本协议并注销专户。
    如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更专户开立银行或开立账
户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，甲、乙、丙三方
同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/负责人或其授权代表签字或盖章
并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失
效。

       四、备查文件

    1、《募集资金三方监管协议》


    特此公告。
                                              浙江恒威电池股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年3月14日