现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17171356 |
12326525 |
6687667 |
44294416 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
451463787 |
328712339 |
192709879 |
719972031 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39041927 |
26005860 |
17559728 |
55792524 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293668092 |
191378298 |
122033046 |
542884892 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15268912 |
8686621 |
4060544 |
15095541 |
| 经营活动现金流出小计 |
367998506 |
242448221 |
155027455 |
636364339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83465281 |
86264118 |
37682424 |
83607692 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2012131650 |
1312147580 |
50000000 |
2820000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35000 |
35000 |
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25000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2017274799 |
1316513200 |
50458538 |
2825260027 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70556895 |
52826057 |
20841745 |
140472963 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28414870 |
28518188 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2104141539 |
1387627203 |
397555241 |
2961992963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86866740 |
-71114003 |
-347096702 |
-136732936 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10322286 |
10346224 |
8007623 |
17562198 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40394766 |
39452518 |
8007623 |
47824218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40394766 |
-39452518 |
-8007623 |
-47824218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2424091 |
-1739317 |
3820477 |
8686545 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46220317 |
-26041719 |
-313601424 |
-92262917 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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36013003 |
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129671758 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6979468 |
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12029530 |
| 无形资产摊销 |
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1540004 |
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1556155 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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7499 |
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-18219 |
| 固定资产报废损失 |
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297150 |
| 财务费用 |
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-8520984 |
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-6527125 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-3795944 |
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-5133648 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-12366181 |
-- |
-19050900 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34937052 |
-- |
-66992677 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29735717 |
-- |
33311165 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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86264118 |
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83607692 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
842567430 |
-- |
868680919 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
868609149 |
-- |
960943836 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-26041719 |
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-92262917 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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472628 |
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760860 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
405961853 |
293625005 |
171212266 |
623636295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
28330578 |
22760809 |
14809946 |
52041320 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2012131650 |
1312147580 |
50000000 |
2820000000 |
