广东泰恩康医药股份有限公司 2021 年度财务决算报告 广东泰恩康医药股份有限公司财务报表已经华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)审计,并出具了“华兴审字[2022]20000260346 号”标准无保 留意见的《审计报告》。董事会现以经审计的财务数据为依据,完成了 公司 2021 年度财务决算工作,有关财务决算情况简要汇报如下,详细情 况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 单位:元 项目 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 总资产 941,522,180.98 833,487,337.90 12.96% 流动资产 543,068,359.76 473,626,816.10 14.66% 非流动资产 398,453,821.22 359,860,521.80 10.72% 流动负债 204,478,950.85 215,384,247.84 -5.06% 非流动负债 27,235,129.72 28,473,303.77 -4.35% 归属于母公司所有者权 709,958,986.51 589,716,437.70 20.39% 益 少数所有者权益 -150,886.10 -86,651.41 74.13% 所有者权益合计 709,808,100.41 589,629,786.29 20.38% 分析: 1、归属于母公司所有者权益同比增加 20.39%,主要是报告期内利润 增加所致; 2、少数所有者权益同比减少 74.13%,主要原因是全资孙公司亏 损所致。 二、2021 年经营情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 一、营业总收入 653,651,415.43 708,982,843.43 -7.80% 其中:营业成本 326,028,223.68 320,295,405.06 1.79% 税金及附加 7,077,230.36 7,816,630.70 -9.46% 销售费用 117,293,776.53 100,603,080.21 16.59% 管理费用 46,448,866.70 50,272,137.03 -7.61% 研发费用 26,460,922.10 31,342,642.19 -15.58% 财务费用 3,835,980.78 4,429,497.30 -13.40% 加:其他收益 14,650,616.21 10,292,761.82 42.34% 投资收益(损失以“-”号 265,497.42 431,925.49 -38.53% 填列) 信用减值损失(损失以 -2,673,577.20 -6,704,464.11 -60.12% “-”号填列) 资产减值损失(损失以 -168,335.06 -110,322.55 52.58% “-”号填列) 资产处置收益(损失以 -22,901.74 -508,439.85 -95.50% “-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填 138,557,714.91 197,624,911.74 -29.89% 列) 加:营业外收入 304,108.85 3,070,261.99 -90.10% 减:营业外支出 1,317,771.10 3,143,328.88 -58.08% 四、利润总额(亏损总额以“-” 137,544,052.66 197,551,844.85 -30.38% 号填列) 减:所得税费用 17,545,949.94 43,848,912.37 -59.99% 五、净利润(净亏损以“-”号填 119,998,102.72 153,702,932.48 -21.93% 列) 1. 归属于母公司所有者的净利 120,065,941.64 160,825,104.49 -25.34% 润 2. 少数股东损益 -67,838.92 -7,122,172.01 -99.05% 分析: 1、销售费用同比上升 16.59%,主要为本期对自产产品爱廷玖加大推 广力度推广费增加所致; 2、其他收益同比增 42.34%,主要是收到的政府补助增加所致; 3、投资收益同比下降38.53%,主要是本期自有资金购买银行理 财产品减少所致; 4、信用减值损失减少 60.12%,主要是本期坏账损失减少所致; 5、资产减值损失增加52.58%,主要是本期合同资产计提坏账损 失增加所致; 6、资产处置损失同比减少 95.5%,主要是本期处置固定资产损失 减少所致; 7、营业外收入同比减少 90.10%,主要是本期企业经营过程中发 生的与日常经营无关的政府补助减少所致; 8、营业外支出同比减少 58.08%,主要是因 2020 年新冠疫情捐赠 较多以及本期固定资产报废损失较上期有所减少所致; 9、所得税费用同比下降 59.99%,主要原因是收入减少相应按税 法及相关规定计算的当期所得税减少所致; 10、少数股东损益同比增加 99.05%,主要是因为全资孙公司亏损 减少所致。 三、2021 年现金流量情况 单位:元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 经营活动产生的现金流量净额 120,023,212.46 125,527,091.90 -4.38% 投资活动产生的现金流量净额 -44,286,860.31 -92,590,659.69 52.17% 筹资活动产生的现金流量净额 -31,543,708.95 -18,779,763.05 -67.97% 期末现金及现金等价物余额 137,569,392.48 93,453,108.26 47.21% 分析: 1、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 52.17%,主要因 为报告期公司购建固定资产支付的现金减少所引起的; 2、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 67.97%,主要是 报告期偿还债务所支付的现金增加所引起的。 四、主要财务指标 项 目 2021 年 2020 年 本年比上年增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.68 0.97 -29.90% 稀释每股收益(元/股) 0.68 0.97 -29.90% 扣除非经常性损益后的基本每 0.61 0.92 -33.70% 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 18.48% 28.79% -35.81% 扣除非经常性损益后的加权平 16.66% 27.35% -39.09% 均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量 0.68 0.71 -4.23% 净额(元/股) 归属于上市公司股东的每股净 4 3.33 20.12% 资产(元/股) 以上财务决算报告尚需公司2021 年年度股东大会批准。 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2022 年4 月25 日