现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14152234 |
10662084 |
5857194 |
20241485 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
552660545 |
381548687 |
187555195 |
774231672 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87315719 |
59838369 |
31907745 |
112662394 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
220424779 |
129424770 |
59922768 |
311227612 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97197087 |
62631074 |
29212564 |
144108183 |
| 经营活动现金流出小计 |
501932781 |
331589770 |
143820386 |
625416836 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50727764 |
49958917 |
43734809 |
148814836 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1044500000 |
1009000000 |
425000000 |
865000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
85666 |
85386 |
16386 |
5414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1050208738 |
1014949532 |
426652992 |
874325508 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
77416940 |
51449223 |
25477429 |
89878825 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1291475392 |
1180507675 |
723535881 |
1227332425 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-241266654 |
-165558144 |
-296882889 |
-353006917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
67140346 |
21640346 |
10000000 |
20000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
67140346 |
21640346 |
10000000 |
1097855764 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
10000000 |
109477629 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1139886 |
720271 |
333777 |
29129576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
187253979 |
174279283 |
10516083 |
224417064 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-120113633 |
-152638937 |
-516083 |
873438700 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
27255 |
35388 |
-2246 |
-79626 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-310625268 |
-268202776 |
-253666408 |
669166994 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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107125174 |
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174604824 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14916343 |
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28322322 |
| 无形资产摊销 |
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3388201 |
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3540317 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-150718 |
-- |
-10878 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
103520 |
-- |
303973 |
| 财务费用 |
-- |
370340 |
-- |
5312539 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5364146 |
-- |
-9320094 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6061141 |
-- |
-4674425 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15400955 |
-- |
-64034553 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-73199668 |
-- |
13681377 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-1734654 |
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580200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49958917 |
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148814836 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
538533611 |
-- |
806736387 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
806736387 |
-- |
137569392 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-268202776 |
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669166994 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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337457 |
-- |
757827 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
538266920 |
370653578 |
181494818 |
752134015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
241391 |
233024 |
203183 |
1856171 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1044500000 |
1009000000 |
425000000 |
865000000 |
