证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2022-050
广东泰恩康医药股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集
资金及自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开
第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年5月18日召开
公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和公司正常经营的情况下，使用总额不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资
金和总额不超过40,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，前述现金
管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的
独立意见，监事会、保荐机构均发表了核查意见。具体内容详见公司在创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置
募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。
近期，公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，相关进
展情况如下：
一、开立闲置募集资金现金管理专用结算账户情况
近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户具体信息如下：
序号 开户机构 账户名称 账号
1 中信证券股份有限公司 广东泰恩康医药股份有限公司 190001579686
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规的相关规定，上述账户将仅用于闲置募集资金进行现金管理的
专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、现金管理产品到期赎回的情况
实际
序 买入 产品 认购金额 收益额
受托方 产品名称 起息日 赎回日
号 方 类型 （万元） （万
元）
挂钩汇率区间累
中国工商银 计型法人人民币 保本浮
1 公司 行汕头龙湖 结构性存款产品 动收益 5,000.00 2022.06.09 2022.09.07 43.15
支行 -专户型 2022年 型
第212期I款
2022年对公结构 保本浮
中国光大银
2 公司 性存款挂钩汇率 动收益 10,000.00 2022.06.02 2022.08.02 50.83
行汕头分行
定制第六期产品 型
利多多公司稳利
上海浦东发 22JG3594期（1 保本浮
3 公司 展银行广州 个月早鸟款）人 动收益 3,000.00 2022.06.06 2022.07.06 7.75
东湖支行 民币对公结构性 型
存款
保本浮
兴业银行汕
4 公司 结构性存款 动收益 3,500.00 2022.06.01 2022.09.01 26.47
头分行
型
（广东）对公结 保本保
中国银行汕
5 公司 构性存款 最低收 2,450.00 2022.06.01 2022.08.31 25.65
头龙湖支行
202216743 益型
（广东）对公结 保本保
中国银行汕
6 公司 构性存款 最低收 2,500.00 2022.06.01 2022.08.30 9.31
头龙湖支行
202216742 益型
（广东）对公结 保本保
中国银行汕
7 公司 构性存款 最低收 550.00 2022.06.01 2022.08.31 5.76
头龙湖支行
202216743 益型
（广东）对公结 保本保
中国银行汕
8 公司 构性存款 最低收 500.00 2022.06.01 2022.08.30 1.86
头龙湖支行
202216742 益型
挂钩汇率区间累
中国工商银 计型法人结构性 保本浮
华铂
9 行济南齐鲁 存款-专户型 动收益 3,000.00 2022.06.23 2022.09.22 26.18
凯盛
软件园支行 2022 年第228期 型
I款
三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
预计年
序 买入 产品 认购金额 预计到期 资金
受托方 产品名称 起息日 化收益
号 方 类型 （万元） 日 来源
率
2022年挂钩
中国光大 汇率对公结 保本浮 1.50%/
募集
1 公司 银行汕头 构性存款定 动收益 6,000.00 2022.08.18 2022.11.18 3.00%/
资金
分行 制第八期产 型 3.10%
品294
2022年挂钩
中国光大 汇率对公结 保本浮 1.50%/
募集
2 公司 银行汕头 构性存款定 动收益 3,000.00 2022.09.13 2022.12.13 3.00%/
资金
分行 制第九期产 型 3.10%
品180
企业金融人 保本浮
兴业银行 1.50%- 募集
3 公司 民币结构性 动收益 3,500.00 2022.09.02 2022.12.02
汕头分行 2.99% 资金
存款产品 型
（广东）对
中国银行 保本保 1.50%
公结构性存 自有
4 公司 汕头龙湖 最低收 500.00 2022.09.02 2022.12.28 或
款 资金
支行 益型 4.37%
202220617
（广东）对
中国银行 保本保 1.49%
公结构性存 自有
5 公司 汕头龙湖 最低收 550.00 2022.09.02 2022.12.29 或
款 资金
支行 益型 4.36%
202220618
（广东）对
中国银行 保本保 1.49%
公结构性存 募集
6 公司 汕头龙湖 最低收 2,450.00 2022.09.02 2022.12.29 或
款 资金
支行 益型 4.36%
202220618
（广东）对
中国银行 保本保 1.50%
公结构性存 募集
7 公司 汕头龙湖 最低收 2,500.00 2022.09.02 2022.12.28 或
款 资金
支行 益型 4.37%
202220617
质押式报价
中信证券
回购产品 固定利 募集
8 公司 股份有限 2,000.00 2022.09.08 2022.10.06 3.88%
（天天利 率 资金
公司
财）
本金保
中信证券 固收安享系 2023.5.16
障型浮 0%-8.5 募集
9 公司 股份有限 列【177】期 2,000.00 2022.09.16 （可提前
动收益 4% 资金
公司 收益凭证 赎回）
凭证
2022年3年 2025.9.20
中国民生 固定利 自有
10 公司 期按季集中 1,000.00 2022.9.20 （按季度 3.00%
银行 率 资金
转让大额存 转让）
单第1期
2022年3年
2025.9.20
中国民生 期按季集中 固定利 自有
11 公司 1,000.00 2022.9.20 （按季度 3.00%
银行 转让大额存 率 资金
转让）
单第1期
挂钩汇率区
间累计型法
中国工商 保本浮
人结构性存 1.30%- 自有
12 公司 银行汕头 动收益 5,500.00 2022.9.21 2022.12.20
款产品-专 3.50% 资金
龙湖支行 型
户型2022年
第351期E款
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
四、主要风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品安全性高、流动性好，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的具体收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司利用闲置募集资金和自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、
流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务
和法律责任等。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并
对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置
募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进
度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经
营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过
进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公
司和股东谋取更多的收益回报。
六、公告前十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的情况
截至公告日，公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为
43,450.00万元，以自有资金进行现金管理未到期金额为28,550.00万元，未超过公
司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。
特此公告。
广东泰恩康医药股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日