东方证券承销保荐有限公司
关于北京汉仪创新科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或者“保荐机构”）作为北
京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“汉仪股份”、“公司”）首次公开发行股
票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕955 号）同意注册，公司于 2022
年 8 月 31 日首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价格为
人民币 25.68 元/股，募集资金总额为人民币 64,200.00 万元，扣除发行费用（不
含增值税）人民币 6,251.13 万元后，募集资金净额为人民币 57,948.87 万元。上
述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日全部到位，由大信会计师事务所（特殊普通合
伙）进行审验，并出具了《北京汉仪创新科技股份有限公司验资报告》（大信验
字[2022]第 1-00139 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 64,200.00
减：发行费用 6,251.13
募集资金净额 57,948.87
减：累计已投入募投项目金额 15,145.27
减：购买理财产品 18,874.58
减：银行手续费支出 0.00
加：募集资金利息收入及理财收益 151.00
募集资金期末余额 24,080.02
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2022年9月，公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行和东方证券
承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公
司北京万寿路南口支行开设募集资金专项账户（账号0200186419200156903）。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
2022年9月，公司与招商银行股份有限公司北京万寿路支行和东方证券承销
保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司北京万
寿路支行开设募集资金专项账户（账号：755945159810203）。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问
题。
2022年9月，公司及全资子公司上海驿创信息技术有限公司与平安银行股份
有限公司上海分行和东方证券承销保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，
在平安银行股份有限公司上海虹口支行开设募集资金专项账户（账号：
15000109027443）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年9月，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行和东方证券承销
保荐有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行股份有限公司北京中
关村支行开设募集资金专项账户（账号：1101040160001442762）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存
在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：万元
银行名称 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司北京万寿路南口支行 0200186419200156903 5,860.20
招商银行股份有限公司北京万寿路支行 755945159810203 3,954.71
平安银行股份有限公司上海虹口支行 15000109027443 11,863.42
杭州银行股份有限公司北京中关村支行 1101040160001442762 2,401.69
合 计 24,080.02
注 1：公司银行账户 0200186419200156903 开户行为中国工商银行股份有限公司北京万
寿路南口支行，该支行是中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行的下级支行，由于万寿
路南口支行没有签订《三方监管协议》的权限，因此签订《三方监管协议》的银行为其上级
支行。
注 2：公司银行账户 15000109027443 开户行为平安银行股份有限公司上海虹口支行，
该支行是平安银行股份有限公司上海分行的下级支行，由于该支行没有签订《三方监管协议》
的权限，因此签订《三方监管协议》的银行为其上级分行。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司实际使用募集资金情况及效益情况详
见附表 1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司首次公开发行股票，实际募集资金净额为人民币 57,948.87
万元，扣除募集资金投资项目资金需求 53,643.87 万元后，超出部分的募集资金
4,305.00 万元，尚未使用。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，目前，公司正按照募集资金使
用计划推进募集资金投资项目的建设。根据公司募集资金投资项目建设进度，现
阶段部分募集资金将出现暂时闲置情况。
公司于2022年9月9日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十
一次会议，以及2022年9月26日召开的2022 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募
集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正
常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 65,000 万元（含
本数）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民
币 38,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品，使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）的闲置自有资金
用于购买流动性好、风险低的理财产品。前述现金管理额度由公司及其子公司共
享，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度范围内进行投资决
策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东
大会通过之日起 12 个月内有效。
截至2022年12月31日，公司持有的募集资金未到期理财产品余额18,874.58
万元，其它尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披
露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：汉仪股份 2022 年度募集资金存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文
件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司募集资金
具体使用情况与已披露的情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情
形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于北京汉仪创新科技股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
张 玥 徐有权
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 57,948.87 本年度投入募集资金总额 15,145.27
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,145.27
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投入 项目达到预定 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 本年度投 达到
项目（含部 资总额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 实现的 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 入金额 预计
分变更） (1) (2) ＝(2)/(1) 期 效益 大变化
效益
承诺投资项目
汉仪字库资源平台 2025 年 9 月 1 不适
否 20,898.12 20,898.12 95.87 95.87 0.46 0 否
建设项目 日 用
上海驿创信息技术
2025 年 9 月 1 不适
有限公司研发中心 否 11,828.61 11,828.61 23.03 23.03 0.19 0 否
日 用
升级建设项目
营销服务信息化系 2025 年 9 月 1 不适
否 5,917.14 5,917.14 26.37 26.37 0.45 0 否
统建设项目 日 用
不适
补充营运资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 0 否
用
承诺投资项目小计 53,643.87 53,643.87 15,145.27 15,145.27
超募资金投向
未确定用途的超募 否
4,305.00 4,305.00
资金
超募资金投向小计 4,305.00 4,305.00
合计 57,948.87 57,948.87 15,145.27 15,145.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展 超募金额为 4,305 万元，暂未明确用途
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
公司于 2022 年 9 月 9 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十一次会议，以及 2022 年 9
月 26 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》，为提高闲置募集资金和闲置自有资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行
和公司正常经营的前提下，同意公司及其全资子公司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的闲置募
集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币 38,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于购
买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）的闲置自有资金
尚未使用募集资金用途及去向
用于购买流动性好、风险低的理财产品。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，使用期限自股东大
会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司经营
管理层在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授
权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司已使用 18,874.58
万元闲置募集资金购买理财产品，其它尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用于募
投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
