现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4967917 |
3451698 |
1617860 |
40180460 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
165720758 |
107407857 |
51587519 |
298757847 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74150856 |
54408644 |
28054204 |
87732742 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10332558 |
4140101 |
4635502 |
24822348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58245539 |
38489361 |
22413096 |
97910567 |
| 经营活动现金流出小计 |
156060663 |
106108627 |
60006792 |
239066054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9660095 |
1299230 |
-8419273 |
59691793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
512039057 |
404132057 |
188167921 |
393830000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1863 |
40986 |
1690 |
17423 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
516317972 |
413905515 |
190806944 |
405380538 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
162051874 |
153689023 |
144824559 |
81587924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
533852913 |
465490137 |
150824559 |
512572903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17534941 |
-51584622 |
39982385 |
-107192365 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
56035226 |
55693122 |
50415401 |
3577466 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90404351 |
90062247 |
50415401 |
53577466 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-90404351 |
-90062247 |
-50415401 |
-53577466 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30 |
60 |
4 |
-222 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-98279227 |
-140347579 |
-18852285 |
-101078260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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234670 |
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36950013 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3622022 |
-- |
2120339 |
| 无形资产摊销 |
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4281278 |
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7769231 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
12877 |
| 固定资产报废损失 |
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27210 |
-- |
28090 |
| 财务费用 |
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94812 |
-- |
82817 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1665737 |
-- |
-3240498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
179350 |
-- |
561715 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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6165168 |
-- |
-5365763 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9774863 |
-- |
24100412 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1095590 |
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1641990 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1299230 |
-- |
59691793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
49310802 |
-- |
189658382 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
189658382 |
-- |
290736642 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-140347579 |
-- |
-101078260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
319 |
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63916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155692801 |
101088276 |
48858499 |
246803548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
5060041 |
2867883 |
1111160 |
11773839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
512039057 |
404132057 |
188167921 |
393830000 |
