国金证券股份有限公司
关于浙江珠城科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江珠城科技股
份有限公司（以下简称“珠城科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续
督导保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对珠城科技 2022 年度募集
资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），公司由主承销商国金证券股份有限公
司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深
圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人
民币 67.40 元，共计募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费
59,750,116.00 元（不含增值税）后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商
国金证券股份有限公司于 2022 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师
费、申报会计师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 20,542,854.10
元后，公司本次募集资金净额 1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726
号）。
2、以前年度募集资金使用情况
不适用。
3、本年度募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,720.82
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 1.11
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101,721.93
实际结余募集资金 F 102,029.18
差异 G=E-F 307.25
差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用及利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 2022 年修订）证监会公告〔2022〕
15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《浙江珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》 以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构国金证券股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日分别与中国银行股份有限公司
乐清市支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支
行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司温州磐
33050162758209966666 364,942,666.64 /
石支行
中国银行股份有限公司温州乐清北
377981990285 404,275,000.00 /
白象支行
招商银行股份有限公司温州乐清支
577903417910707 160,011,111.18 /
行
中国工商银行股份有限公司乐清支
1203282029777777757 91,063,000.00 /
行
合 计 1,020,291,777.82 /
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、本期超额募集资金的使用情况
超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使用。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
公司 2022 年度不存在使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，公司 2022 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用
于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研发能力，
提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客户配套供货能力，
巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续增长。
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带来的资
金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2022 年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，国金证券认为：珠城科技 2022 年度募集资金的存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）（证
监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等规范性文件的规定，对募集资金进行
了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，有关募集资金使用的信息披露符合上市公司信息披露的相关
法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江珠城科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,720.82 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末投
承诺投资项目 是否已变更 项目达到预 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累 资进度 本年度实现 是否达到预
和超募资金投 项目（含部 定可使用状 是否发生重
投资总额 额(1) 金额(2) 计投入金额 （%） 的效益 计效益
向 分变更） 态日期 大变化
(3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1.精密电子连
2024 年 12
接器智能化技 否 40,427.50 40,427.50 [注] [注] 否
月 31 日
改项目
2.研发中心升 2024 年 12
否 9,106.30 9,106.30 否
级项目 月 31 日
3.补充流动资
否 16,000.00 16,000.00 否
金
承诺投资项目
65,533.80 65,533.80
小计
超募资金投向
1.暂未确定用 36,187.02 36,187.02
途的超募资金
超募资金投向
36,187.02 36,187.02
小计
合计 101,720.82 101,720.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，该项目计划建设期 48 个月，承诺的预计效益为利润总额 15,237 万元
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江珠城科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：___________ _____________
俞乐 高 俊
国金证券股份有限公司
年 月 日
