现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42108244 |
22929539 |
14181938 |
125256480 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
647586268 |
404288693 |
131044375 |
929904644 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146774852 |
100949911 |
50901102 |
161091609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
455306960 |
287724235 |
102731988 |
383135998 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33190815 |
24579272 |
11542861 |
136714476 |
| 经营活动现金流出小计 |
702570550 |
457184754 |
181934228 |
760597165 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-54984281 |
-52896062 |
-50889853 |
169307479 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
87200 |
87200 |
87200 |
532931 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1546964177 |
1216974332 |
183763137 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1549214027 |
1217686984 |
183909866 |
589553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131000215 |
77589097 |
52573055 |
30049323 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2123383234 |
1689710560 |
20000000 |
225000100 |
| 投资活动现金流出小计 |
2255583449 |
1768499657 |
73773055 |
255049423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-706369422 |
-550812673 |
110136811 |
-254459871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
90198157 |
84038086 |
58892712 |
79238776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1357098 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110773799 |
84038086 |
58892712 |
79238776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60950000 |
60950000 |
10000000 |
34400000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45929051 |
44837926 |
23329155 |
9512159 |
| 筹资活动现金流出小计 |
210405619 |
209229633 |
39431853 |
113660380 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99631820 |
-125191547 |
19460859 |
-34421604 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
626643 |
781729 |
384948 |
251870 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-860358881 |
-728118552 |
79092764 |
-119322126 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104623835 |
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160759412 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13431020 |
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27160653 |
| 无形资产摊销 |
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1549803 |
-- |
2124620 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7974 |
-- |
-448759 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
341129 |
-- |
658247 |
| 财务费用 |
-- |
404235 |
-- |
1106440 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-496183 |
-- |
-56622 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3428938 |
-- |
-50531631 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-247985329 |
-- |
-62036338 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54989803 |
-- |
71132012 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-52896062 |
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169307479 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
224576264 |
-- |
952694816 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
952694816 |
-- |
1072016942 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-728118552 |
-- |
-119322126 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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838096 |
-- |
314242 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
599555398 |
377182099 |
114649799 |
791895634 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5922626 |
4177055 |
2212638 |
12752530 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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