| 2.84(-2.41%) |
| 64.51(-2.58%) |
| 23.95(-1.20%) |
| 40.06(-1.62%) |
| 4.25(-1.39%) |
现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
-- |
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-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14996580 |
154605022 |
42108244 |
22929539 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
210058571 |
1115330132 |
647586268 |
404288693 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
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-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
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-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62639680 |
198189726 |
146774852 |
100949911 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 发放的中长期贷款 |
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-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
179570016 |
636588657 |
455306960 |
287724235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15229006 |
144158671 |
33190815 |
24579272 |
| 经营活动现金流出小计 |
285184697 |
1058298975 |
702570550 |
457184754 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75126125 |
57031157 |
-54984281 |
-52896062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1041600 |
-- |
-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70000 |
631927 |
87200 |
87200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1075637515 |
2639235100 |
1546964177 |
1216974332 |
| 投资活动现金流入小计 |
1078941918 |
2647392086 |
1549214027 |
1217686984 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59744663 |
188539983 |
131000215 |
77589097 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1345557534 |
2862270674 |
2123383234 |
1689710560 |
| 投资活动现金流出小计 |
1413302198 |
3052010656 |
2255583449 |
1768499657 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-334360279 |
-404618570 |
-706369422 |
-550812673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
65313956 |
120983725 |
90198157 |
84038086 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
1357098 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
69475361 |
140202270 |
110773799 |
84038086 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
65950000 |
60950000 |
60950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1256729 |
47533875 |
45929051 |
44837926 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1756678 |
217152016 |
210405619 |
209229633 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67718683 |
-76949746 |
-99631820 |
-125191547 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
288206 |
1214780 |
626643 |
781729 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-341479515 |
-423322379 |
-860358881 |
-728118552 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-- |
197126568 |
-- |
104623835 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
27457150 |
-- |
13431020 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2999925 |
-- |
1549803 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-30084 |
-- |
-7974 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
363013 |
-- |
341129 |
| 财务费用 |
-- |
-3361944 |
-- |
404235 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3497822 |
-- |
-496183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-107563612 |
-- |
-3428938 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-322130654 |
-- |
-247985329 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
234253605 |
-- |
54989803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
5172107 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
57031157 |
-- |
-52896062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
529372437 |
-- |
224576264 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
952694816 |
-- |
952694816 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-423322379 |
-- |
-728118552 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
344776 |
-- |
838096 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
192869181 |
953016706 |
599555398 |
377182099 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2192811 |
7708404 |
5922626 |
4177055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1041600 |
-- |
-- |
-- |
