证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2023-018
浙江珠城科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将浙江珠城科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情
况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国
金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者
询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计募集资金总额为
1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值税）
后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于
2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师
费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的费用 20,542,854.10 元后，公
司本次募集资金净额 1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕
726 号）。
1
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 101,720.82
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1
本期发生额
利息收入净额 C2 1.11
项目投入 D1=B1+C1
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.11
应结余募集资金 E=A-D1+D2 101,721.93
实际结余募集资金 F 102,029.18
差异 G=E-F 307.25
差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用及利息收入。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江珠城科技股份
有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
金证券股份有限公司于 2022 年 12 月 28 日分别与中国银行股份有限公司乐清市
支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支
行和招商银行股份有限公司温州分行乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司温州磐石
33050162758209966666 364,942,666.64
支行
中国银行股份有限公司温州乐清北白
377981990285 404,275,000.00
象支行
招商银行股份有限公司温州乐清支行 577903417910707 160,011,111.18
中国工商银行股份有限公司乐清支行 1203282029777777757 91,063,000.00
合 计 1,020,291,777.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2.本期超额募集资金的使用情况
超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未
使用。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心升级项目不产生直接的经济效益，项目建成后将进一步提升自主研
发能力，提高公司应对市场需求变化及客户个性化需求的反应速度，增强核心客
户配套供货能力，巩固公司市场竞争优势，促进公司销售收入和营业利润的持续
增长。
补充流动资金项目系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模持续增长带
来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
3
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日
4
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江珠城科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 101,720.82 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
1.精密电子连接器智
否 40,427.50 40,427.50 2024 年 12 月 31 日 [注] [注] 否
能化技改项目
2.研发中心升级项目 否 9,106.30 9,106.30 2024 年 12 月 31 日 否
3.补充流动资金 否 16,000.00 16,000.00 否
承诺投资项目小计 65,533.80 65,533.80
超募资金投向
5
1.暂未确定用途的超
36,187.02 36,187.02
募资金
超募资金投向小计 36,187.02 36,187.02
合计 101,720.82 101,720.82
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，该项目计划建设期 48 个月，承诺的预计效益为利润总额 15,237 万元
6