目      录



一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页




二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
         募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
                           天健审〔2023〕1189 号




浙江珠城科技股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的浙江珠城科技股份有限公司（以下简称珠城科技公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供珠城科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为珠城科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。


    二、管理层的责任
    珠城科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定编
制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对珠城科技公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。




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    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，珠城科技公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）的规定，如实反映了珠城科技公司募集资金 2022 年度实际
存放与使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：


          中国杭州                  中国注册会计师：



                                    二〇二三年三月二十九日




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                          浙江珠城科技股份有限公司

               关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上

〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使用情况专项

说明如下。



    一、募集资金基本情况

    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江珠城科技股份有限公司首次公开发行股票

注册的批复》（证监许可〔2022〕2010 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采

用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非

限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众

公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,283,400 股，发行价为每股人民币 67.40 元，共计

募集资金总额为 1,097,501,160.00 元。坐扣承销费及保荐费 59,750,116.00 元（不含增值

税）后的募集资金为 1,037,751,044.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2022

年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、申报会计师费、法定信息披露

等 与 发 行权 益性 证 券直接 相 关 的费 用 20,542,854.10 元后 ，公 司 本次 募集 资 金 净额

1,017,208,189.90 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验

证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕726 号）。

    (二) 募集资金使用和结余情况

                                                                   金额单位：人民币万元

  项 目                                                序号               金   额

募集资金净额                                            A                      101,720.82

截至期初累计发生额      项目投入                        B1


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                           利息收入净额                    B2

                           项目投入                        C1
本期发生额
                           利息收入净额                    C2                              1.11

                           项目投入                      D1=B1+C1
截至期末累计发生额
                           利息收入净额                  D2=B2+C2                          1.11

应结余募集资金                                       E=A-D1+D2                     101,721.93

实际结余募集资金                                            F                      102,029.18

差异                                                      G=E-F                       307.25

       差异系截至 2022 年 12 月 31 日尚未支付或置换的发行费用。



       二、募集资金存放和管理情况

       (一) 募集资金管理情况

       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——

上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上

〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江

珠城科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份

有限公司于2022年12月28日分别与中国银行股份有限公司乐清市支行、中国建设银行股份有

限公司乐清支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行和招商银行股份有限公司温州分行乐

清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳

证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                       金额单位：人民币元
                开户银行                        银行账号            募集资金余额      备    注
中国建设银行股份有限公司温州磐石
                                          33050162758209966666      364,942,666.64
支行
中国银行股份有限公司温州乐清北白
                                          377981990285              404,275,000.00
象支行


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超募资金投向小计                       36,187.02     36,187.02

  合   计                              101,720.82    101,720.82

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                超额募集资金 36,187.02 万元，截至 2022 年 12 月 31 日暂未确定用途且未使用。

募集资金投资项目实施地点变更情况                                  无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                  无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                无

项目实施出现募集资金节余的金额及原因                              无

尚未使用的募集资金用途及去向                                      存放于公司募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                          无

  [注]精密电子连接器智能化技改项目尚未全部达产，该项目计划建设期 48 个月，承诺的预计效益为利润总额 15,237 万元




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