证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2023-034
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，江苏东
星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年度募集资金存放
与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 1922 号文《关于同意江苏东星智
慧医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商华泰
联合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股（A 股）25,043,334 股，
发行价格为每股 44.09 元，募集资金总额为 1,104,160,596.06 元，扣除与发行有关
的 费 用 人 民 币 101,587,913.35 元 （ 不 含 税 ）， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,002,572,682.71 元。上述资金于 2022 年 11 月 25 日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 25 日出具信会师报字[2022]
第 ZA16181 号《验资报告》。
(二)2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户情况 金额
募集资金账户期初余额： 1,028,756,146.79
加：利息收入 2,735,838.09
募集资金账户情况 金额
减：累计已投入募集资金 100,000,000.00
减：支付银行手续费 15.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额： 931,491,969.88
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金净额余额： 902,572,682.71
募集资金账户期末余额与募集资金净额差异： 28,919,287.17
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金账户期末余额与募集资金净额差异原因系
尚未置换预先投入自筹资金金额 3,273,296.00 元、部分发行费用尚未支付、支付
手续费及报告期内募集资金产生的利息收入所致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式（2023 年修订）》的相关规定，公司与中国农业银行股份有限公司常州钟楼
支行、兴业银行常州钟楼支行、工商银行常州中吴支行、交通银行常州天宁支行、
中信银行常州新北支行、江南农村商业银行钟楼支行、民生银行常州新北支行及
保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司、
公司全资子公司常州威克医疗器械有限公司（以下简称“威克医疗”）与工商银
行常州中吴支行及华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。
公司、公司全资子公司江苏孜航精密五金有限公司（以下简称“孜航精密”）与
中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行及华泰联合证券有限责任公司签署了
《募集资金三方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相
关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义
务，未发生违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户公 存储 期限
开户银行 银行账号 本期余额
司 形式
开户公 存储 期限
开户银行 银行账号 本期余额
司 形式
中国农业银行
股份有限公司 10611101040223379 128,654,869.88 活期
常州钟楼支行
自 2022 年
七天
兴业银行常州 12 月 30 日
406070100100029993 205,000,000.00 通知
钟楼支行 起每七日
存款
自动滚存
工商银行常州 江苏东
1105021819001601027 164,867,100.00 活期
中吴支行 星智慧
工商银行常州 医疗科
1105021819001608263 45,132,900.00 活期
中吴支行 技股份
交通银行常州 有限公
324006020012000439641 165,253,500.00 活期
天宁支行 司
交通银行常州
324006020012000453239 14,746,500.00 活期
天宁支行
中信银行常州
8110501012402095394 77,837,100.00 活期
新北支行
江南农村商业
1142600000023196 130,000,000.00 活期
银行钟楼支行
民生银行常州
637569112 0.00 活期
新北支行
工行常州中吴 常州威
1105021819001610279 0.00 活期
支行 克医疗
工行常州中吴 器械有
1105021819001610306 0.00 活期
支行 限公司
江苏孜
农行常州钟楼 航精密
10611101040223536 0.00 活期
支行 五金有
限公司
合计 931,491,969.88
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
基于公司及子公司协同发展规划及募投项目的实际情况，合理高效地配置资
源，提高募集资金的使用效率，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第
七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点的
议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星
华美医疗科技（常州）有限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由
“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路以西”，
该募集资金投资项目其他事项不变。同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新
产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长
秀路南侧、锦华路以西”，该募集资金投资项目其他事项不变。公司独立董事对
该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金 10,505,105.14 元，其中以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金 3,273,296.00 元。公司独立董事对该议案发表了独立意
见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于江苏东星智慧医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA16220 号）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司尚未开始置换募投项目预先投入的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况。
(五)节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
公司于 2022 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用部分超募资金人民币
11,600.00 万元永久补充流动资金。该议案于 2022 年 12 月 30 日已经公司 2022 年
第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机
构对该事项发表了相应核查意见。
公司超额募集资金为 38,961.50 万元，根据《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕
15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 11,600.00 万
元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。公司最近 12 个月内累
计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久
性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成永久补
充流动资金金额 10,000 万元。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募
集资金投资项目后续资金支付及闲置募集资金现金管理。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，
同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
不超过人民币 50,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全
性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可转让存单、结构性存
款、定期存款及国债逆回购品种等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为
205,000,000.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
开户银行 银行账号 本期余额 存储形式 期限
自 2022 年 12
兴业银行
月 30 日起每
常 州 钟 楼 406070100100029993 205,000,000.00 七天通知存款
七日自动滚
支行
存
合 计 205,000,000.00
(八)募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 24 日经董事会批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2023年4月24日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
本年度投入
募集资金总额 100,257.27 募集资金总 10,000.00
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总 10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%）） 0.00 额
是否 项目可行
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度
承诺投资项目和超 调整后投 本年度投 达到 性是否发
项目（含部 承诺投资 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 实现的
募资金投向 资总额(1) 入金额 预计 生重大变
分变更） 总额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
效益 化
承诺投资项目
1. 孜航医疗器械零
不适
部件智能制造及扩 否 28,283.71 28,283.71 0.00 0.00 0.00 2025 年 6 月 不适用 否
用
产项目
2. 威克医疗微创外 不适
否 16,486.71 16,486.71 0.00 0.00 0.00 2025 年 6 月 不适用 否
科新产品项目 用
3. 医疗外科器械研 不适
否 16,525.35 16,525.35 0.00 0.00 0.00 2026 年 6 月 不适用 否
发中心项目 用
承诺投资项目小计 61,295.77 61,295.77 0.00 0.00
超募资金投向
不适
永久补充流动资金 否 11,600.00 11,600.00 10,000.00 10,000.00 86.21 不适用 不适用 否
用
尚未确认投向的超 不适
不适用 27,361.50 27,361.50 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 不适用
募资金 用
超募资金投向小计 38,961.50 38,961.50 10,000.00 10,000.00
合计 100,257.27 100,257.27 10,000.00 10,000.00
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、 公司超额募集资金为 38,961.50 万元。2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过
用途及使用进展情 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 11,600.00 万元永久补充流动资金，
况 该议案已通过 2022 年第一次临时股东大会。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成永久补充流动资金金额 10,000 万元。
募集资金投资项目 2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实
实施地点变更情况 施主体、实施地点的议案》，同意公司将募投项目“医疗外科器械研发中心项目”的实施主体由东星华美医疗科技（常州）有
限公司变更为常州威克医疗器械有限公司，实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街道长秀路南侧、锦华路
以西”，同意公司将募投项目“威克医疗微创外科新产品项目”的实施地点由“常州市武进区长扬路 24-4 号”变更为“西湖街
道长秀路南侧、锦华路以西”。
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
募集资金投资项目 2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的
先期投入及置换情 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 327.33 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未开始置换
况 募投项目预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
2022 年 12 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有
资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司及其控股子公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币
尚未使用的募集资 50,000 万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）用于购买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，包括但不限于大额可
金用途及去向 转让存单、结构性存款、定期存款及国债逆回购品种等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度
和期限内，资金可以循环滚存使用；部分闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 20,500.00 万元尚未赎回，其余尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
