现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4821650 |
1185263 |
7989906 |
9941493 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
203908290 |
88105792 |
444035691 |
334736503 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
63513539 |
36859758 |
112012938 |
86774065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62244189 |
31028400 |
152290654 |
126867941 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17959483 |
9624703 |
45662307 |
33919150 |
| 经营活动现金流出小计 |
167205736 |
89010803 |
359947105 |
286726531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36702554 |
-905011 |
84088586 |
48009972 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1205158399 |
731666325 |
2535393115 |
1999187800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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67890 |
29700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1373735 |
1373735 |
| 投资活动现金流入小计 |
1216276178 |
738712553 |
2562498433 |
2020494520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40937549 |
31533318 |
46062154 |
35697365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
428039 |
428039 |
1410000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1100345588 |
736561357 |
2709552154 |
2144427365 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
115930590 |
2151196 |
-147053721 |
-123932844 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
109668161 |
38141312 |
144451872 |
111557740 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
109668161 |
38141312 |
146701872 |
113807740 |
| 偿还债务所支付的现金 |
117641692 |
41621960 |
61563008 |
45671492 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132808 |
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609255 |
558949 |
| 筹资活动现金流出小计 |
148240100 |
42141308 |
122593397 |
106543369 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38571940 |
-3999996 |
24108475 |
7264371 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-322150 |
-154544 |
-511149 |
-284618 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
113739055 |
-2908356 |
-39367808 |
-68943119 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
33295057 |
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-39895800 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13915945 |
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27066584 |
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| 无形资产摊销 |
6563787 |
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14469307 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-32885 |
-- |
34273 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
7580 |
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| 财务费用 |
1112941 |
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1785281 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10443499 |
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-25124609 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-2720766 |
-- |
-5370439 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
5312108 |
-- |
18605247 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1135109 |
-- |
-9864282 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-248034 |
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391567 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
36702554 |
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84088586 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
192149002 |
-- |
78409948 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
78409948 |
-- |
117777756 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
113739055 |
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-39367808 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10059 |
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14740 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
198976292 |
86920529 |
435244969 |
323994194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
110348 |
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800817 |
800817 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1205158399 |
731666325 |
2535393115 |
1999187800 |
