国金证券股份有限公司
关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳
市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“唯特偶”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对唯特偶 2022
年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证监会出具的《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1259 号）同意注册，并经深圳证券交易
所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,466 万股，每股
面值人民币 1.00 元，发行价格为 47.75 元/股，募集资金总额为人民币 70,001.50
万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 62,430.31 万元。
上述募集资金已划至公司指定账户，天职会计师事务所（特殊普通合伙）于
2022 年 9 月 26 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并
出具了天职业字[2022]1744-18 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于
募集资金专户管理，公司已与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了募集资金
三方监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 62,430.31
减：募投项目使用总额 B 17,396.45
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项目 序号 金额
其中：2022 年募投项目使用金额 C=B 17,396.45
减：银行手续费支出 D 0.00
加：存款利息收入 E 204.56
加：理财收益 F 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 G=A-B-D+E+F 45,238.42
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 H 46,465.97
差异（注） K=H-G 1,227.55
其中：（1）拟置换的募投项目先期投入金额 830.36
（2）拟置换的发行费 397.19
注：募集资金结余金额45,238.43万元与募集资金余额46,465.97万元的差异1,227.55万元，
系公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公
司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》，并经董事会批准，公司已分别与中国银行股
份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限
公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行开立募集资金专户并签订《募集
资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 币种 存储余额
中国银行深圳分行龙城支行 770576223416 人民币 2,939.79
平安银行深圳分行双龙支行 15385724350035 人民币 2,991.15
招商银行深圳分行中心区支行 755903024810939 人民币 645.33
广发银行深圳分行东滨支行 9550880059440800458 人民币 4,889.70
合计 11,465.97
说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
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资金购买银行结构性存款余额为 35,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民
币 17,396.45 万元。募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情
况。
（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，在首次公开发行股票募集资金到位前，已由公司
利用自筹资金先行实际投入募投项目人民币 830.36 万元，该拟置换的募集资金
已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（中兴华核字（2023）
第 010443）鉴证报告。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募
集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金
节余的情况。
（六）超募资金的使用情况
公司于 2022 年 10 月 27 日召开公司第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 6,450.00 万元永久性补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币
35,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管
理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度
范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集
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资金购买银行结构性存款余额为 35,000.00 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、公司审议程序
（一）董事会
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，公司董事会认为 2022
年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存
在损害公司股东利益的情形。
（二）监事会
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于
<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，公司监事会认为 2022
年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存
在损害公司股东利益的情形。
（三）独立董事
公司独立董事认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放和使用的相关规定，
已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放和使
用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
六、会计事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况
专项报告进行了鉴证，其认为，公司编制的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，如实反映了公司 2022 年度
募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
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经核查，保荐机构认为：
公司编制的《深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与
使用情况专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，公司募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规的情形。本保荐机
构对唯特偶 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
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（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市唯特偶新材料股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郝为可 幸思春
国金证券股份有限公司
年 月 日
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附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市唯特偶新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 70,001.50 本年度投入募集资金总额 17,396.45
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 17,396.45
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变更 截至期末 截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投 本年度投入 是否达到预
项目（含部 累计投入 资进度（%） 定可使用状 实现的 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 计效益
分变更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1、微电子焊接材料产
否 17,844.37 17,844.37 89.11 89.11 0.50 2024 年 6 月 不适用 不适用 否
能扩建项目
2、微电子焊接材料生
否 4,978.34 4,978.34 89.56 89.56 1.80 2023 年 12 月 不适用 不适用 否
产线技术改造项目
项目建设时
3、微电子焊接材料
否 7,940.05 7,940.05 767.78 767.78 9.67 2024 年 6 月 0.00 间短，不适 否
研发中心建设项目
用(注 1)
4、补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 2022 年 9 月 不适用 不适用(注 2) 否
承诺投资项目小计 40,762.76 40,762.76 10,946.45 10,946.45 26.85%
超募资金投向
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1、补充流动资金 6,450.00 6,450.00
超募资金投向小计 6,450.00 6,450.00
合计 40,762.76 40,762.76 17,396.45 17,396.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 10 月 27 召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通
超募资金的金额、用途及使用进展情况 过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币
6,450.00 万元用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募投项目先期投入 830.36 万元，其中微电子焊接材料产能扩建项目 89.11 万元、微电子焊接
募集资金投资项目先期投入及置换情况 材料生产线技术改项目 89.56 万元、微电子焊接材料研发中心建设项 651.69 元，截至 2022
年 12 月 31 日尚未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
募集资金结余金额 45,238.43 万元与募集资金余额 46,465.97 万元差异 1,227.54 万元，系公司
尚未使用的募集资金用途及去向 拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用，其中募集资金
专户余额 11,465.97 万元，暂时闲置的募集资金购买银行结构性存款余额为 35,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：2022年募集资金在2022年9月到账，截至2022年12月31日，项目开始实施的时间较短，故不适用测算。
注2：公开资料未承诺收益情况，故不适用。
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