现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12389230 |
11115775 |
6859018 |
23155651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
708700201 |
465402803 |
206035030 |
844308929 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55338974 |
37941881 |
21482336 |
59973420 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593487286 |
370592964 |
133311990 |
642359823 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29966383 |
22537535 |
15817848 |
51991846 |
| 经营活动现金流出小计 |
703838547 |
451956539 |
178648588 |
786853920 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4861654 |
13446265 |
27386442 |
57455009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107288 |
7288 |
0 |
91015 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
937433737 |
546755249 |
86878550 |
2062915634 |
| 投资活动现金流入小计 |
937541024 |
546762537 |
86878550 |
2063006649 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37404700 |
14909669 |
1460853 |
5056143 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1018018177 |
586014417 |
105000000 |
1908533097 |
| 投资活动现金流出小计 |
1055422876 |
600924086 |
106460853 |
1913589240 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-117881852 |
-54161549 |
-19582302 |
149417409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
0 |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5000000 |
0 |
0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
393729 |
151869 |
44699 |
512252 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82489729 |
82247869 |
44699 |
41560252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-77489729 |
-82247869 |
-44699 |
-41560252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-92564 |
33976 |
20760 |
171774 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-190602492 |
-122929177 |
7780202 |
165483942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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49484623 |
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102155674 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2698985 |
-- |
5391837 |
| 无形资产摊销 |
-- |
186023 |
-- |
397604 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2374 |
-- |
-2917 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12318 |
-- |
33500 |
| 财务费用 |
-- |
205218 |
-- |
283387 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5925186 |
-- |
-11716246 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33992278 |
-- |
2917714 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8081477 |
-- |
-51067893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3450846 |
-- |
680996 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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875339 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
13446265 |
-- |
57455009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
255419909 |
-- |
378349086 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378349086 |
-- |
212865144 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-122929177 |
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165483942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
948045 |
-- |
1149489 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
696310971 |
454287028 |
199176012 |
820341842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
0 |
0 |
0 |
811436 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
0 |
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