翰博高新:关于对外担保暨关联交易的进展公告2022-11-21
证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2022-041
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
关于对外担保暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
27 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2022 年度公司为子公司
提供担保的议案》,同意公司 2022 年度为全资子公司授信提供担保,担保额度
总计不超过 20.5 亿,担保范围包括但不限于申请授信的融资类担保(含提供反
担保),担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等,必要时公司实
际控制人等关联方为全资子公司提供连带责任担保。上述额度可以在全资子公司
范围内进行内部调剂。其中预计为重庆博硕光电有限公司(原公司名称“重庆翰
博光电有限公司”,以下简称“重庆博硕”)提供担保额度为 5 亿元。
根据公司具体业务需求,为满足全资子公司经营需要,公司于 2022 年 9 月
15 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过《关于公司及公司关联方为子
公司提供担保额度暨关联交易的议案》,同意新增为全资子公司授信提供担保额
度 10.7 亿元,其中预计为子公司重庆博硕授信提供担保 1.5 亿元。必要时,公
司实际控制人等关联方为子公司授信提供担保。
二、本次担保进展情况
因重庆博硕向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行(以下简称“重庆农
商行”)申请授信,公司、王照忠先生与重庆农商行于 2021 年 3 月 10 日签署《最
高额保证合同》,同意为重庆博硕提供最高额保证担保人民币 1 亿元,保证方式
为连带责任保证,担保期间为主合同债务履行期限届满之日起叁年。鉴于重庆农
商行的授信额度提高,公司、王照忠先生与重庆农商行于 2022 年 11 月 17 日新
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签署《最高额保证合同》,同意为重庆博硕提供最高额保证担保人民币 12,000
万元,保证方式为连带责任保证,担保期间为主合同债务履行期限届满之日起叁
年。
担保方 被担保方最 本次担保 本次新
担保 被担 审议担 剩余可用担 是否关
持股比 近一期资产 前已用担 增担保
方 保方 保额度 保额度 联担保
例 负债率 保额度 额度
重庆
公司 100% 62.20% 6.5 亿元 5.2 亿元 1.2 亿元 0.1 亿元 否
博硕
注:“本次担保前已用担保额度”包含 2021 年为重庆博硕重庆农商行授信额度提供的
担保额度。上述担保额度不含“利息、违约金、赔偿金”等未明确金额,下文表述亦同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等相关文件的规定,本次担保在预计担保额度内,无需提交
公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称:重庆博硕光电有限公司
成立日期:2015 年 1 月 8 日
注册地址:重庆市北碚区水善路 19 号
法定代表人:蔡姬妹
注册资本:13,231 万元
经营范围:一般项目:节能照明产品、液晶显示器及零配件、模具、电子零
件材料、胶粘制品的开发、生产、销售;绝缘材料、五金材料销售;货物及技术
进出口;房屋租赁;物业管理(凭资质经营);机械设备租赁。
股权结构:公司持有重庆博硕 100%股权。
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主要财务指标
单位:人民币万元
主要财务指标 2022/9/30(未经审计) 2021/12/31(经审计)
总资产 101,336.86 116,962.66
负债总额 63,036.54 76,859.34
净资产 38,300.31 40,103.32
资产负债率 62.20% 65.71%
营业收入 75,259.65 127,472.69
净利润 1,728.25 4,219.40
注:上述数据为单体报表数据。
信用情况:被担保人不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、 债权人:重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行;
2、 被担保方:重庆博硕光电有限公司;
3、 保证人:翰博高新材料(合肥)股份有限公司、王照忠;
4、 担保金额:人民币 12,000 万元;
5、 保证方式:连带责任保证;
6、 保证期间:主合同债务履行期限届满之日起三年。
五、董事会意见
董事会认为,为支持全资子公司业务发展,公司及关联方为全资子公司提供
担保,有利于其经营发展,符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司累计对外担保总额度为 49.45 亿
元,占公司最近一期经审计净资产的 364.03%。本次提供担保后,上市公司及其
控股子公司提供担保余额为 33.45 亿元(担保合同处于有效期间的担保额度),
占公司最近一期经审计净资产的比例为 246.25%,均系公司合并报表范围内公司
之间提供的担保,不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形。
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截至本公告披露日,公司及其控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失等情况,亦无为控股股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、 《最高额保证合同》。
特此公告。
翰博高新材料(合肥)股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日
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