现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39850365 |
58979128 |
158848320 |
88194812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
833487455 |
3278559758 |
2643005069 |
1747016808 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128706977 |
488145374 |
367109292 |
241977919 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
692773951 |
2093464890 |
1649681992 |
1051759347 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89750972 |
367945273 |
549589133 |
301654947 |
| 经营活动现金流出小计 |
929327962 |
2990648133 |
2626126376 |
1634535802 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-95840506 |
287911624 |
16878693 |
112481007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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82000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48590 |
366269 |
7000 |
3500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48590 |
96231350 |
7000 |
3500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86324635 |
376237757 |
287416373 |
179929392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24397088 |
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| 投资活动现金流出小计 |
286324635 |
542863970 |
319416373 |
184729392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-286276045 |
-446632619 |
-319409373 |
-184725892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
334356392 |
935797469 |
700981067 |
532872311 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
42822126 |
14259910 |
1208950 |
1208950 |
| 筹资活动现金流入小计 |
377178518 |
950257379 |
702390017 |
534281261 |
| 偿还债务所支付的现金 |
143857857 |
701115043 |
562381154 |
344523879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2366504 |
102265976 |
77630929 |
74450013 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162111817 |
905534873 |
705722418 |
469891332 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
215066700 |
44722506 |
-3332400 |
64389929 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1510642 |
-1570505 |
-663078 |
-100574 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168560493 |
-115568994 |
-306526158 |
-7955529 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-142106879 |
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-41859394 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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157731636 |
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72134354 |
| 无形资产摊销 |
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4920391 |
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3705274 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1323557 |
-- |
1421014 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1465988 |
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| 财务费用 |
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79537066 |
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38011771 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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23939748 |
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4821602 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
28861366 |
-- |
27824380 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-682926435 |
-- |
-238643667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
748187331 |
-- |
384596682 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2980203 |
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-155002050 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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287911624 |
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112481007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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599522639 |
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707106793 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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715091633 |
-- |
715062322 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-115568994 |
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-7955529 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23719400 |
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11299147 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
790853070 |
3215694713 |
2480974385 |
1655720533 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2784020 |
3885916 |
3182364 |
3101464 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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82000000 |
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