现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7544436 |
216293766 |
210668470 |
18660932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
693762990 |
2702106805 |
1986062453 |
1246759766 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118677458 |
427464204 |
299816582 |
206453233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472403975 |
1628696850 |
1396999479 |
1031889492 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180402820 |
149843618 |
250819641 |
143754939 |
| 经营活动现金流出小计 |
784494474 |
2277482718 |
1995694397 |
1418384579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-90731484 |
424624087 |
-9631943 |
-171624812 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4434698 |
2413195 |
1413195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3500 |
1901149 |
150576054 |
150015189 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3500 |
22613672 |
164791801 |
151428384 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
84863929 |
347227730 |
221408923 |
126894341 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84863929 |
438804429 |
239222118 |
134707537 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84860429 |
-416190757 |
-74430318 |
16720848 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291472311 |
650317423 |
635611994 |
573006560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1208950 |
19360907 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
292881261 |
775738330 |
651326994 |
576736560 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101283336 |
377160474 |
417946004 |
266270963 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2872925 |
186381410 |
120126627 |
119935532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
121334741 |
652523994 |
587373881 |
418353615 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
171546520 |
123214335 |
63953113 |
158382946 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
162007 |
4150059 |
1153347 |
2551641 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3883386 |
135797725 |
-18955801 |
6030623 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-208490620 |
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-63496465 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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122172226 |
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54017871 |
| 无形资产摊销 |
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6420738 |
-- |
3017072 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-184655 |
-- |
583683 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
166444 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
82077218 |
-- |
21239262 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9155274 |
-- |
6638981 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-200821117 |
-- |
-114832213 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-124574131 |
-- |
-71500995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
501449908 |
-- |
-13886927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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151167320 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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424624087 |
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-171624812 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
715062322 |
-- |
585295220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
579264597 |
-- |
579264597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
135797725 |
-- |
6030623 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24171491 |
-- |
11189890 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
686027304 |
2449594774 |
1722986815 |
1179414734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
191251 |
36218265 |
52407169 |
48684100 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
4434698 |
2413195 |
1413195 |
