募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2023 年 4 月 25 日，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”
或“保荐机构”）与翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“翰博高新”、
“公司”或“发行人”）签署《关于 2022 年度向不特定对象发行可转债之保荐
协议》（以下简称“《可转债保荐协议》”），接替公司转板上市原保荐机构并
开始承担持续督导职责，于 2023 年度执行持续督导相关工作，2022 年度持续督
导工作由原保荐机构执行。华泰联合证券通过资料复核、现场核查、访谈沟通等
方式，根据相关法规要求，对翰博高新在 2022 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1300 号文《关于核准翰博高新材
料（合肥）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司
于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,000,000 股，每
股面值 1 元，每股发行价格人民币 48.47 元，募集资金总额人民币 48,470.00 万
元，扣除发行费用合计 4,351.60 万元后的募集资金净额为 44,118.40 万元。上述
资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验
资报告》（天职业字[2020]32804 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，并经公司 2019 年度股东大会审议通过。
根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，公司分别在中
1
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
国建设银行合肥青年路支行、中国银行股份有限公司重庆北碚支行设立了募集资
金专用账户。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
账户余额
户名 开户行 银行账号
（万元）
博讯光电科技（合 中国建设银行合肥青年
34050145470800001828 6,200.92
肥）有限公司 路支行
重庆翰博显示科技 中国银行股份有限公司
111674531230 3,329.50
有限公司 重庆水土支行
重庆翰博显示科技 中国银行股份有限公司
113074526840 1,360.59
研发中心有限公司 重庆水土支行
合计 10,891.01
三、2022年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 44,118.40
减：募集资金累计使用金额 34,084.12
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 856.74
截至2022年12月31日募集资金专用账户余额 10,891.01
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 10,891.01 万元。
2
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表一：2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 44,118.40 本年度投
报告期内变更用途的募集 入募集资 11,042.84
14,092.04
资金总额 金总额
累计变更用途的募集资金
14,092.04 已累计投
总额
入募集资 34,084.12
累计变更用途的募集资金
31.94% 金总额
总额比例
截至期末 是否 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 项目达到预定 本报告 截止报告期
承诺投资项目和超募资金 本报告期 投资进度 达到 性是否发
更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 可使用状态日 期实现 末累计实现
投向 投入金额 (3)＝ 预计 生重大变
部分变更） 总额 （1） 金额(2) 期 的效益 的效益
(2)/(1) 效益 化
承诺投资项目
1、重庆翰博显示科技有限
是 8,000.00 8,000.00 2,325.50 4,746.66 59.33% 2023-12-31 不适用 不适用 无 无
公司背光模组项目
2、重庆翰博显示科技研发
中心有限公司研发中心项 是 6,092.04 6,092.04 2,588.22 4,920.66 80.77% 2023-12-31 不适用 不适用 无 无
目
3、背光源智能制造及相关
否 14,192.40 14,192.40 6,129.12 8,463.24 59.63% 2023-12-31 不适用 不适用 无 无
配套设施建设项目
4、补充流动资金 否 15,926.00 15,926.00 - 15,953.56 100.17% 不适用 不适用 不适用 无 无
承诺投资项目小计 - 44,210.44 44,210.44 11,042.84 34,084.12 - - - - - -
未达到计划进度或预计收 公司于 2022 年 12 月 30 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投
益的情况和原因（分具体项 资项目投资进度的议案》：受行业周期性以及宏观经济环境影响，结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司重新调整项目建设规划，
目） 适当放缓了项目的实施进度，将项目预计达到可使用状态的时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
3
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
公司于 2022 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东
大会，分别审议通过了《关于变更募集资金使用方式的议案》：根据募集资金投资项目实施的客观需要，为了简化募集资金投入程序、
募集资金投资项目实施方
加快募集资金投资项目建设，提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、项目用途等不变的情况下，公司变更募集资金
式调整情况
使用方式，将募集资金 141,924,000 元（该金额不包含已产生的利息）以增资形式用于实施背光源智能制造及相关配套设施建设项目，
暨对博讯光电科技（合肥）有限公司进行增资。
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
银行存款账户结余
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
4
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会 2021 年第八次会议及第三届监
事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股东大会，
分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。独立董事发表了同
意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。公司决定
将原募集资金投资项目“有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精
密再生及热喷涂（二期）项目”剩余的募集资金 14,000.00 万元用于本次新增募
投项目“重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目”和“重庆翰博显示科技研发
中心有限公司研发中心项目”。具体内容详见公司 2021 年 3 月 29 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《翰博高新材料（合肥）股份有限公司变
更募集资金用途公告》及相关公告。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况如
下：
5
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
附表二：2022年度变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟投 项目达到预定 变更后的项目
对应的原承诺项 本年度实际 截至期末实际累 截 至 期 末 投 资 进 本年度实 是否达到预
变更后的项目 入募集资金总额 可使用状态日 可行性是否发
目 投入金额 计投入金额(2) 度 (3)=(2)/(1) 现的效益 计效益
（1） 期 生重大变化
重庆翰博显示
科 技 有 限 公 司 有机发光半导体 8,000.00 2,325.50 4,746.66 59.33% 2023-12-31 不适用 不适用 无
背光模组项目 （OLED)制造装
重 庆 翰 博 显 示 置零部件剥离、
科 技 研 发 中 心 精密再生及热喷
6,092.04 2,588.22 4,920.66 80.77% 2023-12-31 不适用 不适用 无
有 限 公 司 研 发 涂（二期）
中心项目
合计 - 14,092.04 4,913.72 9,667.32 - - - -
为应对日益变化的市场环境，公司将用新项目扩大公司产能，延伸产业链
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
条，提升公司科研实力，增强公司经营能力和竞争力。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会 2021 年第八次会议及第三届监事会 2021 年第五次会议，于 2021 年 4 月 13 日召开 2021 年第二次临时股
东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：截至 2021 年 2 月 28 日，本次涉及变更的募集资金总额为原“有机发光半体（OLED）
制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂（二期）项目暂未使用的募集资金 140,920,398.41 元（其中本金 140,000,000 元，利息 920,398.41 元）。变
更的资金拟用投资建设重庆翰博显示科技有限公司背光模组项目、重庆翰博显示科技研发中心有限公司研发中心项目。
6
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《翰博高新材料（合肥）股份有限公
司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出
具了《关于翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告》。报告认为，翰博高新公司 2022 年度《关于募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公
允反映了翰博高新 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
六、保荐机构主要核查工作
2023 年 4 月 25 日，华泰联合证券与翰博高新签署《可转债保荐协议》，接
替公司转板上市原保荐机构并开始承担持续督导职责，于 2023 年度执行持续督
导相关工作，2022 年度持续督导工作由原保荐机构执行。2023 年 4 月，华泰联
合证券通过资料复核、现场核查、访谈沟通等方式，对翰博高新在 2022 年度募
集资金存放与使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存
放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况
的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交
流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，截至 2022 年 12 月 31 日，翰博高新严格执行募集资金专户存储制
度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；2022 年度，翰博高
新不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金使用情况与已披露
情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对翰博高新
在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
7
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于翰博高新材料（合肥）股份
有限公司 2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人(签字)：
王卓 蒋益飞
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
8
