翰博高新材料（合肥）股份有限公司

               2022 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

       根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办
理》等有关规定的要求，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会对公司 2022 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如
下：

       一、证券与外汇衍生品投资审议批准情况

       公司分别于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 1 月 27 日召开第三届董事会第十五
次会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇
衍生产品业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司开展远期、掉期、期
权等外汇衍生产品或上述产品的组合，实现以规避风险为目的的资产保值，降低
汇率波动对公司的影响。用于以上外汇衍生产品业务的金额不超过人民币
80,000 万元，前述额度可滚动使用，有效期自 2022 年第一次临时股东大会审议
通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2022 年 1
月 12 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度开展外汇衍生产品业务的公
告》（公告编号：2022-006）。

       二、2022 年度开展外汇衍生品交易具体情况

       公司对 2022 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内，公司未
发生远期结售汇交易，期初、期末无余额。

       三、外汇衍生品交易业务的风险分析

       公司开展外汇衍生品业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利
率风险为目的。但外汇衍生产品操作仍存在一定的风险：

       1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较


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大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加
的风险。

    2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成延期交割导致公司损失。

    3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延
期交割风险。

    四、风险控制措施

    1、为防范汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研
究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。

    2、经公司内部审核、决策程序后，基于审慎判断的基础上开展业务，并分
批次进行，确保最大限度的控制风险。公司财务部门负责统一管理公司外汇业务，
所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进
行投机和套利交易，要求具体办理业务的财务部门根据相应的规程，对外汇衍生
产品业务进行严格内部审核，及时报告风险，形成高效的风险处置机制。

    3、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能
力信息，加大跟踪催收应收账款力度，以避免出现应收账款逾期的现象。

    五、独立董事独立意见

    独立董事认为：2022 年公司未进行证券投资，未发生远期结售汇交易，未
出现违反有关法律、法规和规范性文件规定的行为，不存在损害公司及股东，尤
其是中小股东利益的情形。

    六、保荐机构核查意见

    2023 年 4 月 25 日，华泰联合证券与翰博高新签署《可转债保荐协议》，接
替公司转板上市原保荐机构并开始承担持续督导职责，于 2023 年度执行持续督
导相关工作。

    2023 年 4 月，华泰联合证券通过资料复核、现场核查、访谈沟通等方式，

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对翰博高新在 2022 年度证券与衍生品投资情况进行了核查。经核查，保荐机构
认为，2022 年度公司证券与衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合公司章程的
规定，决策程序合法、合规。

    特此公告。




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                                                                 董事会

                                                      2023 年 4 月 27 日




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