深圳市华宝新能源股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）深
圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，将本公司募集资金2022
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号），本公司由主承
销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民
币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价为每股人民币237.50元，共计募集
资金5,828,645,675.00元，坐扣不含税保荐及承销费202,814,100.00元（实际不含
税保荐及承销费为204,314,100.00元，前期已预付不含税保荐费1,500,000.00元）
后的募集资金为5,625,831,575.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司
于2022年9月13日汇入本公司募集资金托管账户。另减除律师费、审计及验资
费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
29,735,170.55元后，公司本次募集资金净额为5,594,596,404.45元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2022〕3-90号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 5,594,596,404.45
截至期初累计发生 项目投入 B1
1
项目 序号 金额
额 利息收入净额 B2
项目投入 C1 237,214,457.95
本期发生额
利息收入净额 C2 40,385,314.37
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 237,214,457.95
额 利息收入净额 D2=B2+C2 40,385,314.37
E=A-
应结余募集资金 5,397,767,260.87
D1+D2
实际结余募集资金 F 5,397,767,260.87
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修
订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市华宝新能源股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年10月10日分别与中国光大银行股份
有限公司深圳熙龙湾支行、广发银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有
限公司深圳福田支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、交通银行股
份有限公司深圳布吉支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国农业银
行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银
行股份有限公司深圳分行、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、招商银
行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
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（二） 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，本公司有15个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国光大银行深 便携储能产品扩产
39180188000098653 161,868,837.59
圳熙龙湾支行 项目
招商银行股份有
限公司深圳车公 755918272910206 49,588,681.84研发中心建设项目
庙支行
中国建设银行股
品牌数据中心建设
份有限公司深圳 44250100017700003794 227,758,713.50
项目
大浪支行
广发银行股份有
限公司深圳华富 9550880232435500607 9,432,783.42补充流动资金
支行[注]
广发银行股份有
限公司深圳华富 9550880232435500797 4,949,118,244.52超募资金
支行
中国光大银行深
39180188000098571 - 超募资金
圳熙龙湾支行
中国建设银行股
份有限公司深圳 44250100017700003795 - 超募资金
大浪支行
上海浦东发展银
79470078801400000427 - 超募资金
行深圳民治支行
交通银行深圳布
443066412013006201203 - 超募资金
吉支行
中国银行深圳红
744576129803 - 超募资金
山支行
华夏银行深圳分
10852000000408249 - 超募资金
行福田支行
中国民生银行股
份有限公司深圳 636616244 - 超募资金
光明支行
平安银行深圳新
15221596888888 - 超募资金
城支行
中国农业银行深
41014100040051098 - 超募资金
圳南山支行
中国信托商业银 1008603353700865 - 超募资金
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
行股份有限公司
深圳分行
合 计 5,397,767,260.87
注：补充流动资金项目的募集资金已于2022年度使用完毕，账户中的余额系超
募资金孳息。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2.本期超额募集资金的使用情况
本期超募资金未使用。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心建设项目不直接生产产品，其效益将从公司研发的技术和产品
应用中间接体现。通过本项目研发中心的建设以及后续课题的研发工作，公司
将不断提高储能技术水平以及产品设计研发能力，持续巩固自身在便携储能行
业市场中的核心竞争力。
2. 品牌数据中心建设项目，围绕现有主营业务，在现已拥有的营销渠道、
品牌推广经验及人才储备的基础上，进行产业信息化系统的建设，以指导公司
成熟品牌的推广策略以及新品牌的市场定位，与公司现有的主营业务高度关
联。本项目通过建设品牌数据中心，搭建核心IT团队，开发大数据系统，构建
公司信息产业化系统，针对全球不同目标市场提升公司品牌运营能力，进而不
断丰富市场信息化管理经验，为未来优化国内外存量市场信息化管理以及拓展
新的海外市场打下坚实基础。同时，项目的实施还将对公司业务创新创造创意
性起到良好的支持作用，有利于公司提高信息系统互联互通、信息共享和大数
据综合分析及运用水平，促进公司从传统的便携储能产品产销企业向智能制
造、智慧服务的新型数字化企业转型，加快公司信息技术与品牌推广业务的深
度融合。本项目不直接生产产品，其效益将从公司销售增长中间接体现。
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3. 补充流动资金无法单独核算效益，但通过对流动资金进行补充，公司将
扩大生产规模，进一步布局销售渠道，逐步推进公司的全球化品牌战略进程。
公司对流动资金进行补充，可以实现抗风险能力的提高，保障公司的持续性发
展。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳市华宝新能源股份有限公司董事会
2023年4月13日
5
附件
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：深圳市华宝新能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
6
本年度投入募集资金
募集资金总额 559,459.64 23,721.45
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 不适用 23,721.45
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否
已变
截至期末
更项 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后 投资进度 本年度 是否达
承诺投资项目 目 本年度 累计投入 预定 性是否发
承诺投资 投资总额 （%） 实现的效 到预计
和超募资金投向 （含 投入金额 金额 可使用状 生
总额 (1) (3)＝ 益 效益
部分 (2) 态日期 重大变化
(2)/(1)
变
更）
承诺投资项目
不适用
便携储能产品扩 （尚未
是 19,843.12 19,843.12 3,664.61 3,664.61 18.47 2025年2月 不适用 否
产项目 完成建
设）
研发中心建设项 无法单独
是 9,931.05 9,931.05 4,975.36 4,975.36 50.10 2025年2月 不适用 否
目 核算
7
品牌数据中心建 无法单独
否 25,164.34 25,164.34 2,399.99 2,399.99 9.54 2025年2月 不适用 否
设项目 核算
无法单独
补充流动资金 否 12,681.49 12,681.49 12,681.49 12,681.49 100.00 不适用 不适用 否
核算
承诺投资项目 小
－ 67,620.00 67,620.00 23,721.45 23,721.45 35.08
计
超募资金投向
超募资金 否 491,839.64 491,839.64 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向 小
否 491,839.64 491,839.64 不适用 不适用 不适用 否
计
合 计 － 559,459.64 559,459.64 23,721.45 23,721.45 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
不适用。
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 截至2022年12月31日，超募资金暂存于募集资金专户，投向暂未确定。
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公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
二会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将
首次公开发行股票募集资金投资项目“便携储能产品扩产项目”的实施地点由
募集资金投资项目实施地点变更情况 “深圳市光明新区招商局智慧城A4栋5-12层、14-16层”变更为“深圳市龙华区大
浪横朗社区华繁路东侧嘉安达科技工业园厂房四栋、七栋”，“研发中心建设项
目”的实施地点由“深圳市光明新区招商局智慧城A4栋14层”变更为“广东省深圳
市龙华区大 浪横朗社区华繁路嘉安达大厦19层01-06号、21层01-08号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
公司于2022年10月11日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
二会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金人民币 9,029.49万元和预先支付发行费用人民币320.32万元，置换金额共
计人民币 9,349.81万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
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