现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60913614 |
32593314 |
18963771 |
317690038 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2160271192 |
1212486566 |
567663223 |
2722489438 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
264351329 |
187547685 |
99628892 |
381607960 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
908287442 |
618166303 |
275734514 |
1638783035 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
551604968 |
236075085 |
146928615 |
606695129 |
| 经营活动现金流出小计 |
1796305003 |
1078276673 |
551650372 |
2824906158 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
363966189 |
134209893 |
16012851 |
-102416720 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90746 |
50652 |
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1628332 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4968414841 |
3493000000 |
2040000000 |
8975293315 |
| 投资活动现金流入小计 |
5005625044 |
3526960727 |
2051895136 |
9054841973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69835060 |
23494115 |
5953648 |
69772075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6219867865 |
3759897337 |
22045888 |
13116574990 |
| 投资活动现金流出小计 |
6289702925 |
3783391452 |
27999536 |
13186347066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1284077881 |
-256430725 |
2023895600 |
-4131505092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
146763079 |
146763079 |
123575400 |
896427124 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
146763079 |
146763079 |
123575400 |
896427124 |
| 偿还债务所支付的现金 |
542067838 |
393913089 |
294882703 |
593726078 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52732256 |
45192847 |
35937887 |
51727883 |
| 筹资活动现金流出小计 |
596112890 |
439795028 |
331273609 |
847714324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-449349811 |
-293031949 |
-207698209 |
48712800 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10719782 |
-3953344 |
-7841282 |
-93940 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1358741721 |
-419206125 |
1824368960 |
-4185302952 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72838284 |
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-173717175 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12965645 |
-- |
18568754 |
| 无形资产摊销 |
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1166619 |
-- |
1336233 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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14643 |
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-194973 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-17668208 |
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-17990855 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-38771827 |
-- |
-98819814 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63074784 |
-- |
235617277 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5136287 |
-- |
249126360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
105567368 |
-- |
-444567994 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7240678 |
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18341679 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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134209893 |
-- |
-102416720 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1297243972 |
-- |
1716450097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1716450097 |
-- |
5901753049 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-419206125 |
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-4185302952 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9453675 |
-- |
15782692 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1997726438 |
1124288757 |
534230140 |
2279695345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101631140 |
55604495 |
14469313 |
125104055 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
