广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-059
广东思泉新材料股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告 年初至报
期比上 告期末比
上年同期 年初至报 上年同期
本报告期 年同期 上年同期
告期末
增减 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
208,021,84 128,372,69 128,372,69 424,516,40 322,572,76 322,572,76
营业收入（元） 62.05% 31.60%
7.00 2.00 2.00 9.63 3.91 3.91
归属于上市公司
18,808,839 13,745,205 13,687,946 41,715,110 37,606,644 37,558,098
股东的净利润 37.41% 11.07%
.09 .78 .51 .02 .79 .01
（元）
归属于上市公司
股东的扣除非经 17,988,901 13,114,344 13,057,085 39,500,706 36,569,794 36,521,247
37.77% 8.16%
常性损益的净利 .91 .55 .28 .67 .56 .78
润（元）
经营活动产生的 -
73,806,369 73,806,369
现金流量净额 - - - - 37,157,917 -150.35%
.41 .41
（元） .90
基本每股收益
0.33 0.32 0.32 3.13% 0.72 0.87 0.87 -17.24%
（元/股）
稀释每股收益
0.33 0.32 0.32 3.13% 0.72 0.87 0.87 -17.24%
（元/股）
加权平均净资产
1.86% 3.12% 3.11% -1.25% 4.13% 8.79% 8.77% -4.64%
收益率
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,374,791,532.00 1,198,239,435.71 1,198,239,435.71 14.73%
归属于上市公司
股东的所有者权 1,022,717,279.93 997,225,535.44 997,225,535.44 2.56%
益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释
第 16 号”）。
解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵
扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，
因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第
18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对
于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当
按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上
述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。
本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资
产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产
540,465.00 546,856.88
减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关、符合国家政策规定、按
276,819.81 855,285.78
照确定的标准享有、对公司损益产生持续
影响的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 283,281.35 1,349,217.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180,856.57 -190,879.87
减：所得税影响额 153,029.82 398,908.82
少数股东权益影响额（税后） -53,257.41 -52,831.74
合计 819,937.18 2,214,403.35 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界
定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日 2024 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因
主要系本期支付较多材料款及长期资产款项
货币资金 257,763,704.68 437,582,658.58 -41.09%
所致
交易性金融资产 25,000,000.00 50,000,000.00 -50.00% 主要系本期结构性存款到期收回所致
应收票据 17,117,947.63 12,881,461.88 32.89% 主要系本期收入增加，票据收款增加所致
应收账款 257,415,360.87 162,575,442.37 58.34% 主要系本期收入增加，应收账款增加所致
预付款项 4,864,063.08 1,571,351.02 209.55% 主要系本期预付原材料款项增加所致
其他应收款 4,808,114.28 2,858,755.78 68.19% 主要系本期支付租赁保证金所致
存货 172,175,960.22 103,866,250.09 65.77% 主要系本期备货增加所致
在建工程 322,388,927.32 234,684,641.37 37.37% 主要系本期工业园建设所致
使用权资产 27,601,202.06 10,077,519.61 173.89% 主要系本期新增租赁所致
商誉 17,087,438.46 1,668,487.84 924.13% 主要系本期非同一控制下企业合并所致
递延所得税资产 8,372,587.94 2,465,370.71 239.61% 主要系本期非同一控制下企业合并所致
主要系本期预付固定资产及部分越南土地款
其他非流动资产 56,554,584.84 6,812,548.13 730.15%
所致
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短期借款 40,033,333.34 主要系本期银行短期借款增加所致
应付票据 128,177,771.91 69,721,422.52 83.84% 主要系本期开具银行承兑汇票尚未到期所致
合同负债 2,091,016.27 91,144.18 2194.19% 主要系本期预收客户款项较多所致
其他应付款 9,009,239.56 867,422.04 938.62% 主要系本期子公司拆借资金所致
一年内到期的非流动负债 3,363,668.24 5,298,263.81 -36.51% 主要系本期新增租赁存在免租期所致
租赁负债 23,532,364.36 5,314,376.92 342.81% 主要系本期新增租赁所致
主要系本期收到与资产相关的政府补助增加
递延收益 6,185,139.31 4,549,920.41 35.94%
所致
主要系本期非同一控制下企业合并，被收购
少数股东权益 3,617,298.41 5,789,741.10 -37.52% 子公司净资产为负数，少数股东权益为负数
所致
2、合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
营业收入 424,516,409.63 322,572,763.91 31.60% 主要系本期开拓市场，营业收入增加所致
税金及附加 263,655.78 560,713.77 -52.98% 主要系本期进项税较多，缴纳附加税减少所致
主要系本期开拓市场增加较多职工薪酬、招待费
销售费用 13,504,024.77 7,823,721.30 72.60%
及差旅费所致
管理费用 15,632,458.87 10,122,256.52 54.44% 主要系本期新增子公司增加管理费用所致
研发费用 25,659,382.94 16,852,895.72 52.26% 主要系公司持续发展，研发项目投入增加所致
其他收益 877,423.58 1,258,312.69 -30.27% 主要系本期收到与收益相关的政府补助较少所致
投资收益 1,349,217.64 主要系本期取得结构性存款收益所致
信用减值损失 -5,230,849.73 -2,466,274.01 112.10% 主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失 -7,479,411.25 -2,158,575.47 246.50% 主要系本期计提存货跌价所致
资产处置收益 554,606.22 -4,577.78 12215.18% 主要系本期提前终止使用权资产所致
营业外收入 35,100.10 17,191.62 104.17% 主要系本期收到赔款所致
营业外支出 233,729.31 64,183.39 264.16% 主要系本期无法收回的押金所致
3、合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -37,157,917.90 73,806,369.41 -150.35% 主要系本期支付较多材料款所致
投资活动产生的现金流量净额 -171,465,271.48 -97,539,569.46 -75.79% 主要系本期工业园建设增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 14,302,662.37 35,757,302.94 -60.00% 主要系本期银行借款减少及分配股利所致
汇率变动对现金及现金等价物
-329,857.36 1,746,565.77 -118.89% 主要系本期汇率变动所致
的影响
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,958 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
4
广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
任泽明 境内自然人 18.17% 10,482,440 10,482,440 不适用 0
廖骁飞 境内自然人 10.83% 6,245,840 6,245,840 不适用 0
吴攀 境内自然人 8.89% 5,127,220 5,127,220 不适用 0
深圳众森投资合伙企业（有限 境内非国有
8.09% 4,668,633 4,668,633 不适用 0
合伙） 法人
深圳市富海新材二期创业投资 境内非国有
5.89% 3,400,000 3,400,000 不适用 0
基金合伙企业（有限合伙） 法人
境内非国有
上海东熙投资发展有限公司 2.82% 1,625,000 1,625,000 质押 1,320,000
法人
境内非国有
鹏欣环球资源股份有限公司 2.69% 1,552,367 1,552,367 不适用 0
法人
深圳信永泰创业投资合伙企业 境内非国有
2.31% 1,330,000 1,330,000 不适用 0
（有限合伙） 法人
深圳市德弘联信私募股权基金
管理有限公司－深圳市毕方一 其他 1.73% 1,000,000 1,000,000 不适用 0
号投资中心（有限合伙）
深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州深信华远
其他 1.58% 910,000 910,000 不适用 0
创业投资合伙企业（有限合
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市上潮资本管理有限责任公司－上潮修能新能源产业私
460,375 人民币普通股 460,375
募证券投资基金
深圳修能资本管理有限公司 294,452 人民币普通股 294,452
林平仔 238,300 人民币普通股 238,300
高盛公司有限责任公司 167,068 人民币普通股 167,068
高齐毅 135,600 人民币普通股 135,600
邵逸群 110,000 人民币普通股 110,000
郑哲浩 100,000 人民币普通股 100,000
王泽慧 89,193 人民币普通股 89,193
邢西明 79,700 人民币普通股 79,700
方晓 75,000 人民币普通股 75,000
公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行动的说明 合伙）12.40%出资份额并担任其普通合伙人。公司未知上
述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。
林平仔通过普通证券账户持股 162,100 股，信用证券账户持
股 76,200 股，合计持有 238,300 股公司股票。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
方晓通过信用证券账户持股 75,000 股，合计持有 75,000 股
公司股票。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
股数 限售股数 限售股数 股数
任泽明 10,482,440 10,482,440 首发前限售股 2026 年 10 月 24 日
已于 2024 年 10 月
首发前限售股,
廖骁飞 6,245,340 500 6,245,840 24 日解除限售，并
高管锁股股
执行董监高限售规定
已于 2024 年 10 月
吴攀 5,127,220 5,127,220 首发前限售股 24 日解除限售，并
执行董监高限售规定
深圳众森投资合伙企业（有限
4,668,633 4,668,633 首发前限售股 2026 年 10 月 24 日
合伙）
深圳市富海新材二期创业投资 已于 2024 年 10 月
3,400,000 3,400,000 首发前限售股
基金合伙企业（有限合伙） 24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
上海东熙投资发展有限公司 1,625,000 1,625,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
鹏欣环球资源股份有限公司 1,552,367 1,552,367 首发前限售股
24 日解除限售
深圳信永泰创业投资合伙企业 已于 2024 年 10 月
1,330,000 1,330,000 首发前限售股
（有限合伙） 24 日解除限售
深圳市德弘联信私募股权基金
已于 2024 年 10 月
管理有限公司－深圳市毕方一 1,000,000 1,000,000 首发前限售股
24 日解除限售
号投资中心（有限合伙）
深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州深信华远 已于 2024 年 10 月
910,000 910,000 首发前限售股
创业投资 合伙企业（有 限合 24 日解除限售
伙）
上海小橡投资管理有限公司－
已于 2024 年 10 月
上海小橡 创业投资合伙 企业 900,000 900,000 首发前限售股
24 日解除限售
（有限合伙）
中小企业发展基金（深圳南山 已于 2024 年 10 月
835,000 835,000 首发前限售股
有限合伙） 24 日解除限售
宁波闻勤投资管理有限公司－
已于 2024 年 10 月
厦门闻勤华御股权投资合伙企 835,000 835,000 首发前限售股
24 日解除限售
业（有限合伙）
深圳市恒信华业股权投资基金
管理有限公司－苏州华业致远 已于 2024 年 10 月
640,000 640,000 首发前限售股
一号创业投资合伙企业（有限 24 日解除限售
合伙）
浏阳高鑫私募股权基金管理有
已于 2024 年 10 月
限公司－长沙华业高创私募股 510,000 510,000 首发前限售股
24 日解除限售
权基金合伙企业（有限合伙）
已于 2024 年 10 月
秦勇 420,000 420,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
卢显东 400,000 400,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
深圳市英晟投资有限公司 375,000 375,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
王铁连 360,000 360,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
李海燕 300,000 300,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
张春瑾 300,000 300,000 首发前限售股
24 日解除限售
宁波显诺 企业管理合伙 企业 已于 2024 年 10 月
250,000 250,000 首发前限售股
（有限合伙） 24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
任耀东 195,000 195,000 首发前限售股
24 日解除限售
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
已于 2024 年 10 月
方红燕 165,000 165,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
罗樱 165,000 165,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
查恒旺 100,000 100,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
鞠金培 90,000 90,000 首发前限售股
24 日解除限售
已于 2024 年 10 月
王庆泽 80,000 80,000 首发前限售股
24 日解除限售
首次公开发行股份网下发行限 首发网下发行 已于 2024 年 4 月 24
745,243 745,243 0
售股份 限售股 日解除限售
合计 44,006,243 745,243 500 43,261,500 -- --
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,763,704.68 437,582,658.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 17,117,947.63 12,881,461.88
应收账款 257,415,360.87 162,575,442.37
应收款项融资 21,961,277.45 24,718,186.72
预付款项 4,864,063.08 1,571,351.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,808,114.28 2,858,755.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 172,175,960.22 103,866,250.09
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,591,463.64 4,601,105.45
流动资产合计 766,697,891.85 800,655,211.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 149,641,128.53 118,834,305.62
在建工程 322,388,927.32 234,684,641.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 27,601,202.06 10,077,519.61
无形资产 22,500,336.31 17,543,067.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 17,087,438.46 1,668,487.84
长期待摊费用 3,947,434.69 5,498,283.24
递延所得税资产 8,372,587.94 2,465,370.71
其他非流动资产 56,554,584.84 6,812,548.13
非流动资产合计 608,093,640.15 397,584,223.82
资产总计 1,374,791,532.00 1,198,239,435.71
流动负债：
短期借款 40,033,333.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 128,177,771.91 69,721,422.52
应付账款 107,273,694.54 84,136,441.83
预收款项
合同负债 2,091,016.27 91,144.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,097,946.11 8,234,733.37
应交税费 3,656,230.68 3,282,872.36
其他应付款 9,009,239.56 867,422.04
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,363,668.24 5,298,263.81
其他流动负债 13,839,881.29 10,801,731.27
流动负债合计 315,542,781.94 182,434,031.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 23,532,364.36 5,314,376.92
长期应付款
长期应付职工薪酬
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
预计负债
递延收益 6,185,139.31 4,549,920.41
递延所得税负债 3,196,668.05 2,925,830.46
其他非流动负债
非流动负债合计 32,914,171.72 12,790,127.79
负债合计 348,456,953.66 195,224,159.17
所有者权益：
股本 57,681,334.00 57,681,334.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 665,807,499.83 667,379,793.21
减：库存股
其他综合收益 -1,541.72 -1,527.15
专项储备
盈余公积 30,129,898.72 30,129,898.72
一般风险准备
未分配利润 269,100,089.10 242,036,036.66
归属于母公司所有者权益合计 1,022,717,279.93 997,225,535.44
少数股东权益 3,617,298.41 5,789,741.10
所有者权益合计 1,026,334,578.34 1,003,015,276.54
负债和所有者权益总计 1,374,791,532.00 1,198,239,435.71
法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 424,516,409.63 322,572,763.91
其中：营业收入 424,516,409.63 322,572,763.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 369,120,697.97 276,669,167.13
其中：营业成本 316,720,691.81 244,870,316.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 263,655.78 560,713.77
销售费用 13,504,024.77 7,823,721.30
管理费用 15,632,458.87 10,122,256.52
研发费用 25,659,382.94 16,852,895.72
财务费用 -2,659,516.20 -3,560,736.71
其中：利息费用 1,475,528.33 403,481.21
利息收入 5,060,456.82 2,474,179.67
加：其他收益 877,423.58 1,258,312.69
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填
1,349,217.64
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,230,849.73 -2,466,274.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-7,479,411.25 -2,158,575.47
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
554,606.22 -4,577.78
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,466,698.12 42,532,482.21
加：营业外收入 35,100.10 17,191.62
减：营业外支出 233,729.31 64,183.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
45,268,068.91 42,485,490.44
列）
减：所得税费用 5,860,472.26 5,445,106.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,407,596.65 37,040,384.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
39,407,596.65 37,040,384.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
41,715,110.02 37,558,098.01
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-2,307,513.37 -517,714.01
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -14.57 -1,833.76
归属母公司所有者的其他综合收益
-14.57 -1,833.76
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-14.57 -1,833.76
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -14.57 -1,833.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,407,582.08 37,038,550.24
（一）归属于母公司所有者的综合
41,715,095.45 37,556,264.25
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-2,307,513.37 -517,714.01
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.72 0.87
（二）稀释每股收益 0.72 0.87
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：沈勇 会计机构负责人：沈勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 340,143,562.27 286,953,962.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,126,898.88 6,132,660.90
收到其他与经营活动有关的现金 9,984,161.21 6,358,070.11
经营活动现金流入小计 352,254,622.36 299,444,693.15
购买商品、接受劳务支付的现金 279,630,974.52 160,073,510.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 72,947,642.55 46,884,350.88
支付的各项税费 8,866,321.68 7,193,219.80
支付其他与经营活动有关的现金 27,967,601.51 11,487,242.67
经营活动现金流出小计 389,412,540.26 225,638,323.74
经营活动产生的现金流量净额 -37,157,917.90 73,806,369.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 447,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,349,217.64
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广东思泉新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
1,744,993.34 94,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 450,094,210.98 94,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
187,295,860.02 97,633,569.46
期资产支付的现金
投资支付的现金 423,967,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
10,296,622.44
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 621,559,482.46 97,633,569.46
投资活动产生的现金流量净额 -171,465,271.48 -97,539,569.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,009,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
6,009,200.00
收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 68,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 100,948,229.11 58,098,205.74
筹资活动现金流入小计 146,957,429.11 126,798,205.74
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
15,354,332.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 117,300,434.53 91,040,902.80
筹资活动现金流出小计 132,654,766.74 91,040,902.80
筹资活动产生的现金流量净额 14,302,662.37 35,757,302.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-329,857.36 1,746,565.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -194,650,384.37 13,770,668.66
加：期初现金及现金等价物余额 397,958,472.54 78,093,556.98
六、期末现金及现金等价物余额 203,308,088.17 91,864,225.64
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
广东思泉新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
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