现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9984161 |
9502684 |
4871496 |
11216250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
352254622 |
235948968 |
112784728 |
436690573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72947643 |
44744411 |
19414529 |
66334917 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
279630975 |
175842928 |
73879562 |
228252557 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27967602 |
13968443 |
2575132 |
12716532 |
| 经营活动现金流出小计 |
389412540 |
240449478 |
98891119 |
316549531 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37157918 |
-4500510 |
13893610 |
120141041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
447000000 |
290000000 |
100000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1744993 |
158800 |
124602 |
161675 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
450094211 |
291224736 |
100461210 |
161675 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187295860 |
90084957 |
31519353 |
122570080 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
621559482 |
358381579 |
141815976 |
172570080 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171465271 |
-67156843 |
-41354766 |
-172408405 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
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79000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100948229 |
61458628 |
26127422 |
86670050 |
| 筹资活动现金流入小计 |
146957429 |
104927278 |
27477622 |
715477470 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
117300435 |
68459589 |
41963686 |
139180253 |
| 筹资活动现金流出小计 |
132654767 |
68459589 |
41963686 |
344869483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14302662 |
36467689 |
-14486064 |
370607986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-329857 |
-250659 |
40224 |
1524293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194650384 |
-35440323 |
-41906996 |
319864916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20962882 |
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54859034 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
9917796 |
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18007732 |
| 无形资产摊销 |
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235102 |
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256608 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14141 |
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360036 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7749 |
-- |
19443 |
| 财务费用 |
-- |
310823 |
-- |
238386 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1065936 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-57845361 |
-- |
-9949268 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3269285 |
-- |
-19655700 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11499596 |
-- |
64652173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-4500510 |
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120141041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
362518150 |
-- |
397958473 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
397958473 |
-- |
78093557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35440323 |
-- |
319864916 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1450237 |
-- |
3143619 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
340143562 |
224323804 |
106452551 |
417223867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2126899 |
2122480 |
1460681 |
8250455 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
447000000 |
290000000 |
100000000 |
-- |
