华能国际电力股份有限公司
2009 年第三季度报告600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事长 曹培玺
因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃
董事代为表决。
副董事长 黄龙
因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃
董事代为表决。
董事 吴大卫
因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董
事代为表决。
董事 范夏夏
因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董
事代为表决。
董事 徐祖坚
因其他事务未能亲自出席会议，委托单群英
董事代为表决。
独立董事 邵世伟
因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏
独立董事代为表决。
独立董事 郑健超
因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏
独立董事代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历
新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 188,446,334,414.00 174,068,464,039.00 8.26
所有者权益（或股东权益）(元) 39,776,509,412.00 38,045,928,339.00 4.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.30 3.16 4.43
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 11,365,699,579.00 252.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.94 248.15
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,166,825,242.00 4,130,611,622.00 261.37
基本每股收益(元) 0.18 0.34 261.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
- 0.34 -
稀释每股收益(元) 0.18 0.34 261.90
全面摊薄净资产收益率(%) 5.45 10.38
增加16.75
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
5.49 10.33
增加17.04
个百分点600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 20,524,748
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
129,677,857
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,071,658
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
-60,561,630
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,629,998
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,306,622
少数股东权益影响额 -20,877,402
所得税影响额 -31,615,820
合计 22,542,787
注1：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
注2：2008 年同期扣除非经常性损益的相关指标已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常
性损益（2008）》要求的非经常性损益的口径进行了调整。
注3：就报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，根据企业会计准则的相关要求，本公司已将其相关资产、负债、
经营成果和现金流量从报告期最早期间的期初调整纳入合并报表。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 148,827 户（其中A 股148,120 户、H 股562 户、ADR145 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
股份种类
河北省建设投资公司 603,000,000 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
福建投资企业集团公司 374,466,667 人民币普通股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 332,913,333 人民币普通股
大连市建设投资有限公司 301,500,000 人民币普通股
Horizon Asset Management, Inc. 120,726,880 境外上市外资股
南通投资管理有限公司 90,079,703 人民币普通股
闽信集团有限公司 72,000,000 人民币普通股
Newgate Capital Management, LLC 31,454,320 境外上市外资股
Invesco PowerShares Capital Management, LLC 29,993,360 境外上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
① 公司资产构成情况
(a) 公司本期期末衍生金融资产较期初增加110.30%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
(b) 公司本期期末预付款项较期初增加205.26%，主要是预付未结算煤款增加；
(c) 公司本期期末应收利息较期初减少85.38%，主要是应收利息到期收回；
(d) 公司本期期末其他应收款较期初增加69.71%，主要是预付项目款增加；
(e) 公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初增加90.46%，原因为应收融资租赁款增加；600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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(f) 公司本期期末其他流动资产较期初增加42.64%，主要是预缴所得税增加；
(g) 公司本期期末可供出售金融资产较期初增加81.90%，原因为公司持有的长江电力股票市值的变动；
(h) 公司本期期末在建工程较期初增加57.02%，原因为公司规模扩大；
(i) 公司本期期末其他非流动资产较期初增加38.32%，原因为应收融资租赁款增加；
(j) 公司本期期末衍生金融负债较期初减少84.86%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
(k) 公司本期期末应付票据较期初增加1,220.84%，主要是应付设备款增加；
(l) 公司本期期末预收款项较期初增加6,003.64%，主要是预收销售款增加；
(m) 公司本期期末应付利息较期初增加56.69%，主要是公司规模扩大，债务规模增加；
(n) 公司本期期末其他流动负债较期初增加94.88%，主要是本报告期发行了100 亿元的短期融资券；
(o) 公司本期期末衍生金融负债的一年以上部分较期初减少89.62%，原因为与去年年底相比套期保值
工具价值回升；
(p) 公司本期期末应付债券较期初增加40.24%，主要是本报告期发行了40 亿元的中期票据；
(q) 公司本期期末其他非流动负债较期初增加50.12%，原因为本报告期收到的国产设备增值税退税。
② 公司利润构成情况
(a) 公司本期营业税金及附加较上年同期增长36.61%，主要是因为本期应交增值税增加，从而据此计
缴的城建税和教育费附加增加；
(b) 公司本期财务费用较上年同期增长30.39%，主要是新机投产后利息支出不再资本化而转入当期费
用以及债务规模增加；
(c) 公司本期资产减值损失的转回较上年同期减少95.12%，主要是去年收回的坏账较多，转回了相应
的坏账损失；
(d) 公司本期投资收益较上年同期增加93.15%，主要是由于联营公司利润回升；
(e) 公司本期所得税费用较上年同期增加7,955.56%，主要是由于去年同期亏损；
(f) 公司本期归属于本公司的净利润较上年同期增长261.37%，主要是新机投产、2008 年下半年电价
调整的翘尾影响使得营业收入增加，同时市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降；
(g) 公司本期少数股东损益较上年同期增长130.35%，主要是由于去年同期亏损。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2009 年4 月21 日分别与中国华能集团公司(以下简称“华能集团”)签署了《中国华
能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于天津华能杨柳青热电有限责任公司55%权益的转让协
议》及与华能国际电力开发公司(以下简称“华能开发”)签署了《华能国际电力开发公司与华能国际
电力股份有限公司关于华能北京热电有限责任公司41%权益的转让协议》(上述两份协议合称为“转让
协议”)。根据转让协议,本公司向华能集团和华能开发支付的收购对价分别为10.76 亿元人民币和
12.72 亿元人民币，合计23.48 亿元人民币。该转让协议已于2009 年9 月11 日获得国务院国有资产
监督管理委员会（以下简称“国资委”）的批准，公司已根据转让协议的规定全额支付了转让对价，
公司可控装机容量增加2045 兆瓦，公司权益装机容量增加1006 兆瓦。
（2）另外，公司向华能新能源产业控股有限公司收购华能启东风力发电有限公司65%的股权的交
易已获国资委批准，公司已于2009 年9 月17 日向华能新能源产业控股有限公司支付对价1.03 亿元人
民币，公司可控装机容量增加92 兆瓦，权益装机容量增加60 兆瓦。
（3）公司全资拥有的海门电厂一期一台1000 兆瓦级超超临界燃煤机组（1 号机组）亦于2009 年
7 月底投入商业运行，机组投入运营后实际出力达到1036 兆瓦。此外，济宁电厂4 号机（110 兆瓦）
于2009 年6 月30 日关停，淮阴电厂2 号机（220 兆瓦）于2009 年1 月1 日关停；目前,华能国际在
中国境内全资拥有18 家营运电厂、控股16 家营运电力公司及参股5 家营运电力公司，公司电厂广泛
分布在中国12 个省份和4 个直辖市；公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司。公司可控发电装机容
量43782 兆瓦，权益发电装机容量40975 兆瓦。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自2006 年4 月19 日起，中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件
的公司股份在六十个月内不上市交易。2006 年4 月19 日执行对价后，委托中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
如果四季度发电用煤价格和电价与现行水平相比不发生重大不利变动，预测年初至下一报告期期
末累计与上年同期相比将扭亏为盈。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于6 月18 日召开股东大会，审议通过了《公司2008 年度利润分配方案》，即以公司总股本
为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1 元人民币（含税），合计需支付现金红利1,205,633,044
元人民币。截至2009 年9 月30 日止，上述现金股利已全部支付完毕。
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额
年初余额
（经重述）
流动资产：
货币资金 6,302,740,998 6,228,499,911
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 32,552,430 15,479,384
应收票据 471,458,804 666,255,246
应收账款 7,703,630,209 7,785,882,183
预付款项 2,037,079,233 667,332,042
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 293,194 2,005,634
应收股利
其他应收款 831,014,180 489,666,135
买入返售金融资产
存货 3,896,102,772 5,502,968,618
一年内到期的非流动资产 19,362,377 10,166,317
其他流动资产 252,736,866 177,187,990
流动资产合计 21,546,971,063 21,545,443,460
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,295,715,905 1,262,042,775
衍生金融资产一年以上部分 2,944,848 0
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,482,424,032 8,745,002,312600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
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投资性房地产
固定资产 99,317,126,436 98,079,136,699
在建工程 23,109,075,464 14,717,115,863
工程物资 14,304,304,088 11,494,311,399
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,904,046,036 6,846,702,235
开发支出
商誉 10,828,942,007 10,672,965,231
长期待摊费用 166,875,893 181,847,382
递延所得税资产 352,660,435 426,120,255
其他非流动资产 135,248,207 97,776,428
非流动资产合计 166,899,363,351 152,523,020,579
资产总计 188,446,334,414 174,068,464,039
流动负债：
短期借款 20,891,426,844 28,945,487,670
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 82,107,007 542,441,864
应付票据 159,300,000 12,060,500
应付账款 3,621,935,596 3,253,106,150
预收款项 30,518,192 500,000
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 295,494,238 286,914,784
应交税费 -850,916,383 475,140,854
应付利息 678,264,755 432,861,731
应付股利 205,965,747 194,829,907
其他应付款 7,207,180,756 6,746,282,191
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,479,666,193 7,588,673,297
其他流动负债 10,408,642,278 5,341,013,884
流动负债合计 51,209,585,223 53,819,312,832
非流动负债：
长期借款 72,829,376,583 62,570,054,223
衍生金融负债一年以上部分 1,790,029 17,241,800
应付债券 13,792,654,211 9,834,688,447
长期应付款 24,481,387 0
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,289,302,759 1,091,023,185
其他非流动负债 2,105,757,411 1,402,688,253
非流动负债合计 90,043,362,380 74,915,695,908600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
7
负债合计 141,252,947,603 128,735,008,740
股东权益：
股本 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积 9,003,486,667 10,322,984,129
减：库存股
盈余公积 6,142,345,063 6,142,345,063
一般风险准备
未分配利润 12,984,626,866 10,059,648,288
外币报表折算差额 -409,332,624 -534,432,581
归属于母公司所有者权益合计 39,776,509,412 38,045,928,339
少数股东权益 7,416,877,399 7,287,526,960
股东权益合计 47,193,386,811 45,333,455,299
负债和股东权益合计 188,446,334,414 174,068,464,039
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,882,235,921 1,695,986,445
交易性金融资产
应收票据 136,553,112 114,000,000
应收账款 4,515,792,386 3,873,554,492
预付款项 1,472,946,419 662,095,113
应收利息 11,761,797 6,271,760
应收股利 58,600,861 58,600,861
其他应收款 637,686,418 395,467,774
存货 1,996,222,078 2,831,029,858
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,090,705,433 2,585,771,460
流动资产合计 16,802,504,425 12,222,777,763
非流动资产：
可供出售金融资产 2,295,715,905 1,262,042,775
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 31,080,981,598 25,695,390,165
投资性房地产
固定资产 51,749,321,723 49,047,844,984
在建工程 9,857,581,645 9,213,893,507
工程物资 4,574,058,831 4,904,194,912
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,702,081,903 1,714,544,159
开发支出
商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 8,350,750 1,319,913600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
8
递延所得税资产 70,244,246 0
其他非流动资产 8,666,378,875 0
非流动资产合计 110,006,243,784 91,840,758,723
资产总计 126,808,748,209 104,063,536,486
流动负债：
短期借款 14,448,000,000 9,638,000,000
交易性金融负债
应付票据 95,300,000 500,000,000
应付账款 2,128,288,613 1,326,695,016
预收款项 14,649 0
应付职工薪酬 154,667,842 148,039,857
应交税费 -233,244,069 180,771,747
应付利息 482,060,179 255,214,986
应付股利 0 36,000,000
其他应付款 3,997,500,884 3,597,667,784
一年内到期的非流动负债 7,110,113,547 2,498,544,158
其他流动负债 10,304,920,517 5,291,065,963
流动负债合计 38,487,622,162 23,471,999,511
非流动负债：
长期借款 32,508,050,779 31,712,372,108
应付债券 13,792,654,211 9,834,688,447
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 0 9,519,743
其他非流动负债 2,001,817,737 1,311,529,960
非流动负债合计 48,302,522,727 42,868,110,258
负债合计 86,790,144,889 66,340,109,769
股东权益：
股本 12,055,383,440 12,055,383,440
资本公积 7,254,824,888 7,244,448,142
减：库存股
盈余公积 6,142,345,063 6,142,345,063
未分配利润 14,566,049,929 12,281,250,072
外币报表折算差额
股东权益合计 40,018,603,320 37,723,426,717
负债和股东权益合计 126,808,748,209 104,063,536,486
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.2
合并利润表
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
（经重述）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
（经重述）
一、营业总收入 21,082,046,549 20,261,364,781 56,677,500,280 53,240,676,365
其中：营业收入 21,082,046,549 20,261,364,781 56,677,500,280 53,240,676,365
利息收入600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
9
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 18,741,554,492 23,047,443,441 52,725,722,215 56,560,140,262
其中：营业成本 17,075,572,557 21,353,043,830 47,704,098,180 52,519,198,241
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
39,885,422 27,158,006 130,194,628 95,301,741
销售费用 673,113 619,549 1,269,467 1,314,128
管理费用 559,258,080 528,175,707 1,514,158,559 1,416,601,297
财务费用 1,066,180,330 1,199,725,512 3,379,113,903 2,591,515,261
资产减值损失 -15,010 -61,279,163 -3,112,522 -63,790,406
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-28,063,676 27,184,957 -60,561,630 -76,794,669
投资收益（损失
以“－”号填列）
268,102,360 165,498,963 662,223,762 342,859,830
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
231,039,512 114,533,040 625,160,914 291,893,907
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
2,580,530,741 -2,593,394,740 4,553,440,197 -3,053,398,736
加：营业外收入 77,091,721 69,806,093 169,914,820 174,331,747
减：营业外支出 30,717,423 15,011,376 42,018,837 41,413,915
其中：非流动资
产处置净损失
564,967 2,051,412 1,325,091 2,587,341
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
2,626,905,039 -2,538,600,023 4,681,336,180 -2,920,480,904
减：所得税费用 349,728,528 -156,285,453 439,572,637 5,456,759
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
2,277,176,511 -2,382,314,570 4,241,763,543 -2,925,937,663
其中：被合并方在合
并前实现的净利润
-48,223,441 16,644,704 -12,601,557 173,657,999
归属于母公司所有者
的净利润
2,166,825,242 -2,154,465,820 4,130,611,622 -2,559,645,659
少数股东损益 110,351,269 -227,848,750 111,151,921 -366,292,004
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 -0.18 0.34 -0.21
（二）稀释每股收益 0.18 -0.18 0.34 -0.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-12,601,557 元。600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
10
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司利润表
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 11,695,706,620 10,473,539,313 30,885,309,542 28,052,640,469
减：营业成本 9,052,811,331 11,420,885,337 25,295,836,267 28,323,992,825
营业税金及附加 15,724,821 2,862,673 32,207,285 12,374,248
销售费用
管理费用 401,230,665 324,410,938 1,026,615,990 879,270,664
财务费用 635,319,695 490,527,505 1,894,448,177 794,351,770
资产减值损失 -251,808 13,298 -274,335 -1,633,379
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
267,766,285 571,954,383 788,448,267 956,160,275
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
230,703,437 114,212,049 624,415,719 290,624,002
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
1,858,638,201 -1,193,206,055 3,424,924,425 -999,555,384
加：营业外收入 43,811,702 28,285,345 131,349,307 74,299,082
减：营业外支出 20,988,748 4,074,805 29,245,439 21,973,977
其中：非流动资
产处置净损失
564,967 1,824 570,641 24,672
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
1,881,461,155 -1,168,995,515 3,527,028,293 -947,230,279
减：所得税费用 161,841,230 -91,494,686 36,595,392 46,999,663
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
1,719,619,925 -1,077,500,829 3,490,432,901 -994,229,942
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
（经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 62,847,131,066 60,049,432,943
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
11
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0 2,325,994
收到其他与经营活动有关的现金 165,124,976 250,915,976
经营活动现金流入小计 63,012,256,042 60,302,674,913
购买商品、接受劳务支付的现金 43,560,559,816 48,636,560,298
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,595,503,252 2,506,704,741
支付的各项税费 4,966,719,048 4,641,259,135
支付其他与经营活动有关的现金 523,774,347 1,296,637,576
经营活动现金流出小计 51,646,556,463 57,081,161,750
经营活动产生的现金流量净额 11,365,699,579 3,221,513,163
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 254,255,000
取得投资收益收到的现金 273,153,765 381,759,151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
15,277,233 1,613,301
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,820,847 37,952,011
投资活动现金流入小计 297,251,845 675,579,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
16,453,450,999 18,818,814,855
投资支付的现金 2,795,020,000 386,308,543
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0 20,076,153,367
支付其他与投资活动有关的现金 0 1,075,717
投资活动现金流出小计 19,248,470,999 39,282,352,482
投资活动产生的现金流量净额 -18,951,219,154 -38,606,773,019
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 200,000,000 657,481,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金200,000,000 605,481,500
取得借款收到的现金 63,139,495,034 61,289,310,179
发行债券收到的现金
发行债券及短期融资券收到的现金 13,899,850,000 8,913,302,352
收到其他与筹资活动有关的现金 365,309,406 52,289,999
筹资活动现金流入小计 77,604,654,440 70,912,384,030
偿还债务支付的现金 64,190,823,410 25,573,068,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,506,803,056 7,092,464,301
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润209,788,850 277,347,693
支付其他与筹资活动有关的现金 283,349,119 63,986,220
筹资活动现金流出小计 69,980,975,585 32,729,518,791
筹资活动产生的现金流量净额 7,623,678,855 38,182,865,239600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,598,958 -145,317,399
五、现金及现金等价物净增加额 67,758,238 2,652,287,984
加：期初现金及现金等价物余额 6,029,251,474 7,680,016,639
六、期末现金及现金等价物余额 6,097,009,712 10,332,304,623
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 35,165,834,560 32,114,019,276
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,254,573 858,361,647
经营活动现金流入小计 35,205,089,133 32,972,380,923
购买商品、接受劳务支付的现金 23,725,864,133 26,631,879,037
支付给职工以及为职工支付的现金 1,636,746,540 1,580,209,806
支付的各项税费 2,962,554,140 2,632,794,876
支付其他与经营活动有关的现金 289,256,443 1,488,765,947
经营活动现金流出小计 28,614,421,256 32,333,649,666
经营活动产生的现金流量净额 6,590,667,877 638,731,257
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 25,200,000
取得投资收益收到的现金 627,536,311 824,448,029
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
15,981,394 667,251
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 643,517,705 850,315,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
5,256,858,609 11,967,701,856
投资支付的现金 17,905,755,765 3,533,804,310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 23,162,614,374 15,501,506,166
投资活动产生的现金流量净额 -22,519,096,669 -14,651,190,886
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 39,890,000,000 22,358,052,685
发行债券及短期融资券收到的现金 13,899,850,000 8,913,302,352
收到其他与筹资活动有关的现金 349,410,045 48,639,999
筹资活动现金流入小计 54,139,260,045 31,319,995,036
偿还债务支付的现金 34,671,877,633 12,894,983,169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,336,291,953 4,991,417,702
支付其他与筹资活动有关的现金 27,876,719 61,083,665
筹资活动现金流出小计 38,036,046,305 17,947,484,536
筹资活动产生的现金流量净额 16,103,213,740 13,372,510,500600011 华能国际电力股份有限公司2009 年第三季度报告
13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,728,745 4,380,289
五、现金及现金等价物净增加额 181,513,693 -635,568,840
加：期初现金及现金等价物余额 1,525,591,653 5,500,377,727
六、期末现金及现金等价物余额 1,707,105,346 4,864,808,887
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
