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现金流量表

报告期 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 393582357 2001669553 860920923 573592513
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 71240726549 285966995225 215442377004 137686691912
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 4231693404 19298275527 11933860239 7930813822
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 51182902437 209979935155 161865731041 111038545775
支付的其他与经营活动有关的现金 443619294 2054711406 1523885866 745311382
经营活动现金流出小计 59098147957 240469878174 181782353585 123926960162
经营活动产生的现金流量净额 12142578592 45497117051 33660023419 13759731750
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 11601000 1419760802 2149534633 7196972
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 42875581 162012170 513163570 136172777
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 4962 4962 --
投资活动现金流入小计 64058328 4838734940 3243266533 574862185
购建固定无形和长期资产支付的现金 9161317124 59379758236 36732088140 21665058496
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 52901757 64829897 42058276
投资活动现金流出小计 9346141824 60064886799 37249089436 21732413172
投资活动产生的现金流量净额 -9282083496 -55226151859 -34005822903 -21157550987
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 36583901299 155725451896 113760007069 76382709655
收到的其他与筹资活动有关的现金 344782123 25579704 -- 29359208
筹资活动现金流入小计 36963718131 276414699713 205375753539 149288759168
偿还债务所支付的现金 31838222006 234994926429 174654979649 123016888002
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 454077823 2547304584 18983042037 12712270885
筹资活动现金流出小计 35519440142 266998060902 203167623187 141844966322
筹资活动产生的现金流量净额 1444277989 9416638811 2208130352 7443792846
五、汇率变动对现金的影响 19315719 -54077473 -334458981 -278508660
六、现金及现金等价物净增加额 4324088804 -366473470 1527871887 -232535051
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 9082466199 -- 6617891437
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 24240311167 -- 11956369074
无形资产摊销 -- 417844538 -- 223967385
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 313993274 -- -101475288
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 9223252408 -- 4517692360
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2796910370 -- -728705648
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 755676985 -- -1442432948
经营性应收项目的减少(减增加) -- -4330411114 -- -3720112790
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2850279871 -- -4620734207
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 97464294 -- 171995814
经营活动产生之现金流量净额 -- 45497117051 -- 13759731750
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 16150634831 -- 16284573250
减:货币资金的期初余额 -- 16517108301 -- 16517108301
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -366473470 -- -232535051
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 32213836 -- 16694188
销售商品、提供劳务收到的现金 70675373200 282470045056 213388323953 136220982234
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 171770992 1495280616 1193132128 892117165
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 11601000 1419760802 2149534633 7196972