华能国际电力股份有限公司
600011
2012 年第三季度报告
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................................... 2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................................... 6
1
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹培玺
主管会计工作负责人姓名 周晖
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄历新
公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 256,902,163,559.00 254,365,393,306.00 1.00
所有者权益（或股东权益）(元) 54,002,322,589.00 50,075,263,660.00 7.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.84 3.56 7.87
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 21,333,642,263.00 42.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.52 42.06
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,986,112,328.00 4,194,569,647.00 757.32
基本每股收益（元/股） 0.14 0.30 600
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.14 0.29 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.30 600
增加 3.31 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.77 8.06
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 3.58 个百
3.69 7.93
收益率（%） 分点
2
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期
项目 期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -70,438,618
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
311,067,837
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 -5,788,954
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,675,963
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,100,058
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -66,678,900
所得税影响额 -14,299,044
少数股东权益影响额（税后） -45,533,738
合计 68,904,488
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 102686（其中 A 股 101922 户，H 股 621 户，ADR143 户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司 2,716,750,545 境外上市外资股
中国华能集团公司* 1,061,371,213 人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司 603,000,000 人民币普通股
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 境外上市外资股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 422,679,939 人民币普通股
江苏省投资管理有限责任公司 416,500,000 人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司 369,499,900 人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司 338,203,840 境外上市外资股
大连市建设投资集团有限公司 301,500,000 人民币普通股
*华能集团持股数包括通过华能资本服务有限公司持有的 6,246,664 股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
比较 2012 年 9 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2012 年 9 月 30 日及截至 2011
年 9 月 30 日止九个月期间的合并利润表各项目，金额变动较大的项目如下：
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 变动金额 变动率%
货币资金（1） 12,156,886,407 8,670,015,351 3,486,871,056 40.22
预付账款（2） 1,418,757,580 1,032,244,694 386,512,886 37.44
衍生金融资产（非流动部分）（3） 30,198,438 16,388,824 13,809,614 84.26
固定资产清理（4） 213,506,930 152,812,410 60,694,520 39.72
短期借款（5） 29,228,540,459 43,979,199,571 -14,750,659,112 -33.54
衍生金融负债（流动部分）（6） 97,503,139 35,549,369 61,953,770 174.28
应付票据（7） 276,476,174 13,448,478 263,027,696 1955.82
预收款项（8） 20,689,119 130,843,059 -110,153,940 -84.19
3
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
应交税费（9） -128,435,145 -994,750,037 866,314,892 -87.09
应付利息（10） 1,112,833,499 687,427,070 425,406,429 61.88
一年内到期的非流动负债（11） 8,425,350,581 15,136,362,344 -6,711,011,763 -44.34
其他流动负债（12） 25,567,194,963 10,607,357,125 14,959,837,838 141.03
衍生金融负债（非流动部分）（13） 799,992,260 578,198,363 221,793,897 38.36
外币报表折算差额（14） 43,348,970 -570,973,401 614,322,371 107.59
截至 2012 年 9 月 30 截至 2011 年 9 月 30
项目 变动金额 变动率%
日止九个月期间 日止九个月期间
营业税金及附加(1) 475,892,451 335,144,203 140,748,248 42.00
资产减值损失(2) 60,725,758 24,819,601 35,906,157 144.67
营业外收入(3) 337,125,338 526,724,108 -189,598,770 -36.00
营业外支出(4) 147,556,178 51,173,631 96,382,547 188.34
所得税费用(5) 2,016,706,686 704,909,571 1,311,797,115 186.09
归属于母公司所有的净利润(6) 4,194,569,647 1,410,389,760 2,784,179,887 197.40
合并资产负债表项目
（1）公司本期期末货币资金较期初增加 40.22%，主要由于公司本期盈利；
（2）公司本期期末预付账款较期初增加 37.44%，主要由于公司本期预付燃料款增加；
（3）公司本期期末衍生金融资产（非流动部分）较期初增加 84.26%，主要由于本公司之子公司中新
电力持有的燃料套期合同公允价值上升；
（4）公司本期期末固定资产清理较期初增加 39.72%，主要由于本公司之子公司本期待处置固定资产
金额增加；
（5）公司本期期末短期借款较期初减少 33.54%，主要由于公司本期发行短期融资债券且自有资金较
为充裕；
（6）公司本期期末衍生金融负债（流动部分）较期初增加 174.28%，主要为本公司之子公司中新电力
持有的汇率套期合同的公允价值下降；
（7）公司本期期末应付票据较期初增加 1955.82%，主要由于公司票据结算增加；
（8）公司本期期末预收款项较期初减少 84.19%，主要是公司本期预收供热、供气款确认为收入；
（9）公司本期期末应交税费较期初减少 87.09%，主要由于公司进项税抵扣；
（10）公司本期期末应付利息较期初增加 61.88%，主要由于公司本期长期债券利息增加；
（11）公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初减少 44.34%，主要由于公司及其子公司本期归还
部分银行借款；
（12）公司本期期末其他流动负债较期初增加 141.03%，主要由于公司本期发行短期及超短期融资券；
（13）公司本期期末衍生金融负债（非流动部分）较期初增加 38.36%，主要由于利率下降导致本公司
之子公司中新电力持有的利率掉期合约公允价值下降；
（14）公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 107.59%，主要由于本期人民币对新加坡币汇率下
降。
合并利润表项目
（1）公司本期营业税金及附加较上年同期同比增长 42.00%，主要由于作为营业税金及附加缴纳基数
的流转税本期缴纳额同比增加；
（2）公司本期资产减值损失较上年同期同比增长 144.67%，主要由于本期计列关停机组处置损失；
（3）公司本期营业外收入较上年同期同比减少 36.00%，主要是由于政府补助减少；
（4）公司本期营业外支出较上年同期同比增长 188.34%，主要由于公司固定资产处置损失及未决诉讼
预期损失；
（5）公司本期所得税费用较上年同期同比增长 186.09%，主要由于公司盈利同比增加；
（6）公司本期归属于母公司所有的净利润较上年同期同比增长 197.40%，主要由于 1、2011 年底电价
调整的翘尾影响，2、市场煤价下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 履行
承诺方 承诺内容
类型 情况
股份 中国华能 自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股 A 股股票在 36
履行中
限售 集团公司 个月内不上市交易。
为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能
国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能
解决 源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注
中国华能
同业 入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具 履行中
集团公司
竞争 有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集
团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的
持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年利润分配预案计划按照每普通股 0.05 元人民币（含税）向股东派发 2011 年度的股息，
共计 702,769,172 元人民币。截至 2012 年 9 月 30 日已全额支付股息 702,756,506 元人民币，与预案计
划金额差异为 12,666 元人民币，是由应付境外投资者股息的折算汇率与付息日的汇率差异导致。
3.6 项目进展情况
公司持股 55%的湖南华能岳阳电厂 6 号机组（600 兆瓦）及持股 60%的江苏华能金陵电厂 2 号机
组（1030 兆瓦）分别于近日通过了试运行。此外，公司部分参股电厂装机容量发生变化。至此，公司
可控发电装机容量由 60,317 兆瓦增至 61,947 兆瓦，权益发电装机容量由 55,357 兆瓦增至 56,209 兆瓦。
华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2012 年 10 月 23 日
5
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,156,886,407 8,670,015,351
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,008,135 96,153,714
衍生金融资产（流动部分） 149,569,611 147,454,606
应收票据 546,334,448 563,362,128
应收账款 12,838,813,284 14,814,481,187
预付款项 1,418,757,580 1,032,244,694
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 180,067 17,055
应收股利 170,300,000 120,118,393
其他应收款 1,116,086,520 1,124,369,060
买入返售金融资产
存货 7,313,815,827 7,525,620,585
一年内到期的非流动资产 13,472,420 22,060,607
其他流动资产 139,581,485 288,152,533
流动资产合计 35,953,805,784 34,404,049,913
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,663,835,985 1,638,080,010
衍生金融资产（长期部分） 30,198,438 16,388,824
持有至到期投资
长期应收款 734,553,235 741,661,065
长期股权投资 14,991,350,552 14,007,554,075
投资性房地产
固定资产 156,581,948,417 154,808,020,444
在建工程 19,957,201,591 22,165,329,147
工程物资 1,439,540,542 1,766,051,584
固定资产清理 213,506,930 152,812,410
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,395,686,772 10,207,157,254
开发支出
商誉 13,781,995,332 13,204,814,510
长期待摊费用 165,005,567 181,682,253
递延所得税资产 682,198,527 710,570,973
其他非流动资产 311,335,887 361,220,844
非流动资产合计 220,948,357,775 219,961,343,393
6
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产总计 256,902,163,559 254,365,393,306
流动负债：
短期借款 29,228,540,459 43,979,199,571
衍生金融负债（流动部分） 97,503,139 35,549,369
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 276,476,174 13,448,478
应付账款 8,008,848,441 9,109,088,804
预收款项 20,689,119 130,843,059
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 225,763,454 230,282,614
应交税费 -128,435,145 -994,750,037
应付利息 1,112,833,499 687,427,070
应付股利 204,754,916 167,642,811
其他应付款 11,589,662,557 14,662,402,253
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,425,350,581 15,136,362,344
预计负债 34,563,219 0
其他流动负债 25,567,194,963 10,607,357,125
流动负债合计 84,663,745,376 93,764,853,461
非流动负债：
长期借款 81,493,383,555 79,844,871,588
衍生金融负债（长期部分） 799,992,260 578,198,363
应付债券 22,884,534,325 17,854,919,373
长期应付款 171,436,425 143,622,017
专项应付款 58,270,494 41,202,995
预计负债
递延所得税负债 1,845,993,602 1,736,906,829
其他非流动负债 2,203,904,464 2,240,956,555
非流动负债合计 109,457,515,125 102,440,677,720
负债合计 194,121,260,501 196,205,531,181
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 16,971,905,388 17,131,948,418
减：库存股
专项储备 53,285,960 27,021,275
盈余公积 7,131,699,680 7,060,094,409
一般风险准备
未分配利润 15,746,699,151 12,371,789,519
外币报表折算差额 43,348,970 -570,973,401
归属于母公司所有者权益合计 54,002,322,589 50,075,263,660
少数股东权益 8,778,580,469 8,084,598,465
所有者权益合计 62,780,903,058 58,159,862,125
7
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
负债和所有者权益总计 256,902,163,559 254,365,393,306
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,301,064,216 2,573,365,328
交易性金融资产 0 0
应收票据 148,100,000 225,741,000
应收账款 5,153,006,037 6,542,467,342
预付款项 666,608,474 437,028,637
应收利息 108,681,187 59,076,153
应收股利 520,599,408 270,469,817
其他应收款 1,154,773,432 1,074,031,200
存货 2,897,449,802 2,698,250,835
一年内到期的非流动资产 0 0
其他流动资产 17,735,142,797 21,496,449,607
流动资产合计 33,685,425,353 35,376,879,919
非流动资产：
可供出售金融资产 1,663,835,985 1,638,080,010
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,314,916,885 51,190,478,585
投资性房地产
固定资产 61,905,939,335 62,437,021,340
在建工程 2,894,737,486 4,181,881,103
工程物资 385,681,727 534,119,398
固定资产清理 1,166,501 147,569
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,747,469,832 1,732,220,055
开发支出
商誉 1,528,308 1,528,308
长期待摊费用 13,031,364 15,753,076
递延所得税资产 502,676,409 508,171,670
其他非流动资产 1,400,000,000 1,600,000,000
非流动资产合计 123,830,983,832 123,839,401,114
资产总计 157,516,409,185 159,216,281,033
流动负债：
短期借款 18,764,071,461 32,490,610,961
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,231,412,914 3,718,397,512
预收款项 5,283,859 76,879,309
应付职工薪酬 76,627,275 74,683,254
应交税费 59,394,502 -164,381,080
8
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
应付利息 964,011,973 466,054,266
应付股利
其他应付款 3,213,045,749 4,400,801,216
一年内到期的非流动负债 3,363,362,268 10,681,701,010
其他流动负债 25,389,324,536 10,484,963,250
流动负债合计 55,066,534,537 62,229,709,698
非流动负债：
长期借款 25,786,860,386 28,329,925,513
衍生金融负债（长期部分） 233,329,346 202,333,367
应付债券 22,884,534,325 17,854,919,373
长期应付款
专项应付款 35,066,049 18,689,013
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,981,052,642 2,051,653,173
非流动负债合计 50,920,842,748 48,457,520,439
负债合计 105,987,377,285 110,687,230,137
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14,055,383,440 14,055,383,440
资本公积 15,537,493,755 15,513,437,604
减：库存股
专项储备 53,285,960 27,021,275
盈余公积 7,131,699,680 7,060,094,409
一般风险准备
未分配利润 14,751,169,065 11,873,114,168
所有者权益（或股东权益）合计 51,529,031,900 48,529,050,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计 157,516,409,185 159,216,281,033
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.2
合并利润表
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 32,936,493,951 35,756,877,128 100,116,966,873 99,811,022,907
其中：营业收入 32,936,493,951 35,756,877,128 100,116,966,873 99,811,022,907
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 29,776,911,174 35,774,661,500 93,943,571,481 98,711,160,697
其中：营业成本 26,673,021,950 32,941,702,632 84,505,227,912 90,689,952,976
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
9
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
分保费用
营业税金及附加 157,336,049 117,145,399 475,892,451 335,144,203
销售费用 1,342,322 3,075,698 4,551,400 6,475,143
管理费用 742,962,963 751,550,320 2,153,678,878 2,080,308,327
财务费用 2,204,325,311 1,971,206,350 6,743,495,082 5,574,460,447
资产减值损失 -2,077,421 -10,018,899 60,725,758 24,819,601
加：公允价值变动收益（损失
-4,804,228 1,361,206 -5,840,543 -79,324
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
188,516,688 189,685,295 655,434,554 597,274,597
列）
其中：对联营企业和合营
189,192,251 189,951,982 469,503,101 519,226,228
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
3,343,295,237 173,262,129 6,822,989,403 1,697,057,483
列）
加：营业外收入 80,762,799 275,021,162 337,125,338 526,724,108
减：营业外支出 24,055,406 14,066,082 147,556,178 51,173,631
其中：非流动资产处置损失 2,382,319 5,033,796 74,391,978 18,659,269
四、利润总额（亏损总额以“－”
3,400,002,630 434,217,209 7,012,558,563 2,172,607,960
号填列）
减：所得税费用 991,447,320 174,447,338 2,016,706,686 704,909,571
五、净利润（净亏损以“－”号填
2,408,555,310 259,769,871 4,995,851,877 1,467,698,389
列）
归属于母公司所有者的净利
1,986,112,328 231,665,950 4,194,569,647 1,410,389,760
润
少数股东损益 422,442,982 28,103,921 801,282,230 57,308,629
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.02 0.30 0.10
（二）稀释每股收益 0.14 0.02 0.30 0.10
七、其他综合收益 633,477,630 -1,316,837,431 455,589,903 -1,328,790,018
八、综合收益总额 3,042,032,940 -1,057,067,560 5,451,441,780 138,908,371
归属于母公司所有者的综合
2,618,843,414 -1,082,749,054 4,648,848,989 83,075,826
收益总额
归属于少数股东的综合收益
423,189,526 25,681,494 802,592,791 55,832,545
总额
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
10
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 14,316,762,174 16,378,342,759 42,724,410,699 44,373,024,980
减：营业成本 11,057,334,777 15,041,822,550 34,620,891,137 40,079,589,853
营业税金及附加 87,445,341 80,791,068 295,774,516 223,020,008
销售费用
管理费用 435,310,171 452,828,949 1,322,600,554 1,282,806,689
财务费用 1,003,480,012 954,274,609 3,190,612,893 2,515,157,571
资产减值损失 66,937,351 33,583,200
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
314,291,871 333,837,343 1,255,459,895 795,322,048
列）
其中：对联营企业和合营企
188,279,872 189,580,757 470,139,923 518,087,717
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
2,047,483,744 182,462,926 4,483,054,143 1,034,189,707
列）
加：营业外收入 41,927,401 113,997,301 149,590,281 201,827,104
减：营业外支出 8,294,631 13,301,238 71,428,304 30,606,048
其中：非流动资产处置损失 199,374 5,033,796 57,775,581 6,104,567
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,081,116,514 283,158,989 4,561,216,120 1,205,410,763
号填列）
减：所得税费用 463,073,232 -14,642,333 872,483,442 160,510,196
四、净利润（净亏损以“－”号填
1,618,043,282 297,801,322 3,688,732,678 1,044,900,567
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
（二）稀释每股收益 不适用 不适用 不适用 不适用
六、其他综合收益 -13,406,070 -278,189,408 24,056,150 -362,657,260
七、综合收益总额 1,604,637,212 19,611,914 3,712,788,828 682,243,307
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 114,244,865,585 109,469,379,031
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
11
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 139,346,416 30,713,403
收到其他与经营活动有关的现金 320,160,362 865,174,092
经营活动现金流入小计 114,704,372,363 110,365,266,526
购买商品、接受劳务支付的现金 82,768,132,881 87,328,370,587
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,803,116,575 3,269,852,863
支付的各项税费 6,142,366,816 3,929,080,763
支付其他与经营活动有关的现金 657,113,828 864,691,556
经营活动现金流出小计 93,370,730,100 95,391,995,769
经营活动产生的现金流量净额 21,333,642,263 14,973,270,757
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 474,950,585 295,881,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
288,907,260 49,319,643
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 113,808,216 76,542,084
投资活动现金流入小计 877,666,061 421,742,935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
10,365,716,429 10,551,600,629
的现金
投资支付的现金 824,022,091 310,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 144,767,160 3,976,181,626
支付其他与投资活动有关的现金 5,236,390 8,587,407
投资活动现金流出小计 11,339,742,070 14,846,369,662
投资活动产生的现金流量净额 -10,462,076,009 -14,424,626,727
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 262,383,862 135,044,600
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 262,383,862 135,044,600
取得借款收到的现金 48,256,413,955 73,628,774,644
发行债券收到的现金 29,935,000,000 9,959,606,736
收到其他与筹资活动有关的现金 175,847,700 25,822,341
筹资活动现金流入小计 78,629,645,517 83,749,248,321
偿还债务支付的现金 78,208,614,343 71,119,338,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,847,958,412 8,769,714,169
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 690,494,439 39,629,378
支付其他与筹资活动有关的现金 95,383,329 147,204,590
筹资活动现金流出小计 86,151,956,084 80,036,256,823
筹资活动产生的现金流量净额 -7,522,310,567 3,712,991,498
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 161,958,432 -170,249,375
12
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 3,511,214,119 4,091,386,153
加：期初现金及现金等价物余额 8,552,782,233 9,426,437,511
六、期末现金及现金等价物余额 12,063,996,352 13,517,823,664
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 50,941,710,893 50,759,445,647
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 81,563,318 121,795,625
经营活动现金流入小计 51,023,274,211 50,881,241,272
购买商品、接受劳务支付的现金 35,892,361,034 41,155,774,907
支付给职工以及为职工支付的现金 2,152,691,743 1,837,977,052
支付的各项税费 3,350,044,833 2,117,250,464
支付其他与经营活动有关的现金 472,706,600 362,884,742
经营活动现金流出小计 41,867,804,210 45,473,887,165
经营活动产生的现金流量净额 9,155,470,001 5,407,354,107
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,895,500,000
取得投资收益收到的现金 1,599,579,126 1,247,812,534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
229,875,930 40,633,447
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,724,955,056 1,288,445,981
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
2,842,768,893 2,218,466,968
的现金
投资支付的现金 2,103,719,200 9,637,368,460
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,946,488,093 11,855,835,428
投资活动产生的现金流量净额 778,466,963 -10,567,389,447
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,960,352,434 49,519,284,191
发行债券收到的现金 29,935,000,000 9,959,606,736
收到其他与筹资活动有关的现金 121,878,200 7,899,001
筹资活动现金流入小计 51,017,230,634 59,486,789,928
偿还债务支付的现金 53,896,039,183 48,266,097,287
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,227,526,864 6,166,735,625
支付其他与筹资活动有关的现金 92,116,449 142,902,140
筹资活动现金流出小计 58,215,682,496 54,575,735,052
筹资活动产生的现金流量净额 -7,198,451,862 4,911,054,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,498,477 -38,114,330
五、现金及现金等价物净增加额 2,728,986,625 -287,094,794
13
600011 华能国际电力股份有限公司 2012 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 2,503,183,158 4,943,416,847
六、期末现金及现金等价物余额 5,232,169,783 4,656,322,053
公司法定代表人: 曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新
14